韶关市万隆文具店管理的理分析制度.docx

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1、词清平乐禁庭春昼，莺羽披新绣。百草巧求花下斗，只赌珠矶满斗。日晚却理残妆，御前闲舞霓裳。谁道腰肢窈窕，折旋笑得君王。韶关市万隆文具店管理制度一、企业简介韶关市万隆文具批发部于1996年2月1日在韶关市南郊一公里粤北批发广场设置批发部，企业位于韶关市火车站出口南侧（韶关粤北批发广场），是韶关唯一一家集批发、零售为一体的经营企业。重要经营有办公用品，电脑耗材、会计用品、学生文具、体育用品、运动服装、教学器材、美术颜料、纸品、中西乐器等，经营商品上万种;铺面、仓库共占地面积上千平方米，有免费日勺专车送货及售后服务人员。通过23年的创业发展,在广东省韶关市委、市政府领导下及广大客户朋友日勺热情支持推进

2、下,于2023年1月注册成立了韶关市文博贸易发展有限企业。到目前为止文博贸易发展有限企业已经发展成为韶关市实力最强、规模最大、品种最全和最有产品品质保证和价格优势的J办公文具配送企业，旗下还设置了多家分店连锁超市，2023多平方米的专业配送仓库、300多平方米的舒适办公环境，及近百人的优秀员工和一支高素质的专业销售队伍！二、企业文化数年来，我企业一直坚持于“诚信经营、优质服务”的）经营理念,“优质高效、开拓创新”的企业精神。凭着良好的商业道德，周到的供货送货，负责日勺售后服务和实惠的销售价格，赢得广大客户的信赖支持。我们一直坚持信誉第一、顾客至上、薄利多销、服务周到为经营原则，坚持以现代信息拓

3、展、沟通市场经营为宗旨；与生产厂家,供货商、客户保持良好的关系。本市有多家大中型企业与本店有良好的供销关系，通过十数年的经营努力，业务已覆盖粤北三区八县及周围都市，为顾客提供优质优价的商品和完善的售前售后服务，被广东省及本市工商局评为“信得过文明经营单位”及“重协议、守信用”等多种荣誉单位，韶关市商业联合协会理事单位之一。三、经营理念文博贸易发展有限企业一贯秉承“诚信、务实、创新”的经营理念，以其完善的企业管理体制，优良的产品品质而深受广大朋友的信任与支持。我们将竭诚为您提供：优良、低价、迅速度、优品质的服务。四、企业精神“优质高效，开拓创新“五、企业口号诚信经营、优质服务六、连锁店制度第一条

4、连锁店由总部、门店和配送中心构成。第二条连锁店经营同类商品，使用统一商号，统一总部管理。第三条连锁店所有商品均通过总部统一采购，统一配送，统一商品，统一管理规范。第四条连锁店所有员工统一着装，统一语言，统一上班。第五条连锁店必须使用电子收款机并逐渐建立时点销售（POS）和电子订货（EOS）系统完善商业综合信息管理网络系统,条形码使用率要到达90%以上。第六条连锁店必须统一营业时间。第七条总部必须具有如下职能：采购配送，财务管理，质量管理,经营指导，市场调研，促销筹划，员工培训等。门店要按照总部指示和服务规范规定承担平常销售业务。配送中心重要承担各店所需商品的进货、库存、分货、加工、集配、运送、

5、送货等任务。第八条连锁店形式包括自愿连锁、直营连锁和特许连锁。七、组织机构-财务部：财务部长一员工-采购部：采购部长一采购员总经理-副经理T仓储部：仓储部长一仓库管理员一司机/搬运员I-销售部：销售部长一店长-店员I-营销筹划部：部长一市场调研员/促销员/文员八、规章制度(1)财务部管理规章制度财务部人员必须严格遵守会计法，企业财务通则，企业会计准则及有关行业财务管理制度的规定，结合我司生产经营管理的详细特点，规范和强化企业财务管理的基础工作，加强企业财会管理工作,搞好经济核算,提高企业经济效益,切实保护股东的合法权(一)企业财务管理规定:1、财务部门应综合运用多种会计数据和经济信息，进行分析

6、、预测，制定财务收支计划和企业经济目的，并积极组织和贯彻多种计划和目时的实行。2、建立完善资金计划管理制度，合理安排资金，及时办理资金决算，清理有关债权债务，以保证企业经营活动资金的运转。3、财务部门应根据有关信息，认真分析、预算，为决策者提供行之有效的投资计划和可行性汇报。4、加强会计核算，准时计税、缴税、严格审查多种原始凭证的真实性、合法性。如实提供会计凭证、账薄、报表、其他会计资料和有关状况，接受国家审计、工商、税务等部门和企业董事会、监事会日勺监督。5、加强银行开户印章与支票等票据的管理，实行章、证分开、印章确需带出企业，须由二人以上陪伴，并做好登记工作，严禁在空白纸上预留印模和开具空

7、白支票。6、加强多种费用的列支管理，实行总经理一支笔审批制度。固定资产配置及专题费用应先审批后列支。7、财务部门要认真做好会计预算，决算工作，加强成本，费用的分析和核算、找出财务管理漏洞，并及时提交董事会、总经理讨论调整。8、根据企业章程规定，准时向股东、董事会、总经理提供资产负债表、现金流量表、财务状况阐明书、利润分派表。U）财务岗位职责.1全面组织、管理、协调财务部的平常工作事务，做好财务部与企业各部门的协调和沟通工作，制定对应的成本、费用控制目的，向总经理汇报财务部的管理工作及平常运作动向及所有波及企业财务事务的资料和营业资讯。2 .负责企业的财务外联工作，向工商、税务、银行等政府机关单

8、位提供必须外报或对外送出的财务数字和财务报表。3 .负责对每日上午的出纳现金及审计营业报表进行认真查对，并做好报送总经理的审核工作。4 .负责对平常报支及货款支付的认真审核，以保证报销单据日勺精确性。5 .负责每月出纳交回的收入、付款单据进行分类科目记账，与营运会计交回的成本账项合并一起并汇编总账。同步做好财务会计的有关报表以便报送总经理。6 .保持高度的财务原则性，但凡伤害到企业利益的应坚决予以制止和纠正，并及时向上级反应，处理有关人员的责任。7 .负责编制企业年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关阐明，每月10日前向企业领导及时、真实、精确地报送会计报表，完整地反应财务状况，并按季度

9、进行财务分析。8 .负责会计核算，尤其对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明状况及时汇报9 .负责企业的;资产管理和各项财产日勺登记、查对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。10 .妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。11 .完毕上级领导交办的其他工作任务。（三）出纳岗位职责:1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，准时将现金送存银行。2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核同

10、意制度办理收付。4、开据支票，办理汇款时要按企业的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。5、填制有关收入、支出的!会计凭证、登记银行存款、现金出纳日志账，保证账款相符。6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。7、负责职工每月工资、奖金以及多种福利待遇的审核和发放。8、结合企业日勺业务实际状况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。9、每月30日前，将上月银行存款日志账与银行对账单逐笔查对，编制银行余额调整表。10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年合计额汇报总经理及法人代表。（2）采购部规章制度1）采购流程：A收到销售部从ERP发来的订单B审批确认C询价、

11、比价D采购部经理审批（重大协议向企业领导请示）E签订采购协议F复印后，将原始协议整顿装订年末存档2）付款流程：A在ERP内录入付款申请单B采购部经理审核C副总经理审批D财务部付款。3）收货流程：A直发：a.根据协议执行进程督促供货方按期交货b.供货方提货单C.告知销售内勤已发货d.销售部内勤提货单至最终顾客并确认e.采购员办理入库手续f.销售部内勤办理对应的出库手续B转发：a.根据协议执行进程督促供货方按期交货b.供货方或邮寄提货单c.告知办公室有关人员提货d.提货人员将货品交库管员并办理交接手续e.采购员清点货品并办理ERP入库手续4）收进项发票流程：a.催供货方开具发票b.查对开票内容c.

12、录入ERPd.将发票交财务部签收。5）出库流程：a.库管员收到销售部销售内勤发出的ERP出库申请b.库管员备货并复核c.交办公室发货d.办公室将顾客签字日勺送货单或发货单交销售内勤5、采购管理制度、1）建立好供方及顾客档案，并做好工作记录。2）建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。3）建立客户资料管理（表）册，新客户开发一览表，竞争同行动向一览表，售后服务管理表。4）每周末将上周付款、欠款、欠票状况进行汇总在周例会上做总结,并提出本周用款计划。5）签订采购协议后，应全面理解发货状况，如不能及时供货，应将原因提前十日告知销售内勤6）所有货品一律开箱验收，发现问题及时和供应商联络，尽早处理。

13、7）采购部负责所采购货品的入库手续。货到后应在一种工作日内办理入库手续。验货完毕后，及时按操作规程精确登录ERP。8）采购部每月5日前，将上一月的采购协议编号整顿成册9）违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。（3）仓储部管理规章制度1）库房由专人管理，多种货品登记，做到帐物相符，非库房管理人员不得私自进入库房，拒绝任何人在库房逗留。2）保持库房的整洁、有序。库区严禁吸烟，杜绝烟火隐患，如有违反罚款100元。3）所有货品根据销售部门或协议号合理寄存。4）任何出入库物品都要履行手续，见单发货，领用登记。5）保证货品完整出库、应有装箱单、发货清单（一式两份）和回执。保证货品和备品日勺及时、精确

14、出库。6）接到出库申请后根据协议内容进行备货，并由领货人签字方可办理出库。7）出库返回单，应由销售内勤保管（需方签字）。8）对客户所需样品及试验品，库管员及时登记领用人、领用时间、退回时间。退回后应妥善保管。9）库管员每月第三周的周六对库房盘点，并将盘点成果在次日报副总经理。10）违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。（4）销售部管理规章制度（一）员工仪容仪表1、根据工作需要，向员工免费提供制服，制服必须整套穿着，保持整洁清洁，妥善保管，人为损坏或遗失应赔偿。2、非因工需要或无上级同意不得穿制服离开，员工上下班应将制服换下，非着制服人员阴干规定着装。3、头发要整洁清洁，不梳怪异发型，前不

15、遮眉侧不盖耳，女员工长发需扎起来，男员工不留长发不留胡须。4、面部要洁净清爽，女员工要使用口红，化淡妆；男员工不留胡须,鼻毛不得外露。指甲要修剪整洁，不留长，补涂鲜艳指甲油。不得戴夸张饰物，不得戴有色眼镜。5、工章要清晰，号码精确，佩戴左胸前，穿工作服必须佩戴工章。6、鞋子袜子要洁净无破损，不得穿拖鞋凉鞋。高跟鞋鞋跟不适宜过高。8、制服要洁净无污渍，扣子必须所有扣上，不得在客人面前挽袖扎裤，不得作出不雅行为。9、个人卫生要清洁，上班前不吃异味食物和不合具有酒精的饮料。10、不得在店里靠着站或坐着，除非工作需要。不得抠指甲挖鼻孔。（二）工作态度1、真诚微笑，不能体现出厌烦，冷漠，没精打采神态，要随时体现出乐意为客人服务。2、尊重顾客，认真聆听。与顾客谈话时要与客人目光接触，不能随意打断客人的话。30目光热情，神态自信，不亢不卑。有客人走近，要注视客人，点头示礼，致意问好，和客人谈话要有合适延伸交流，传达出热情，尊重，友善，诚恳的信息。4、站、坐、走姿要文雅得体，符合礼仪规定。站时不叉腰不插袋不抱胸。坐下不翘腿，趴桌，走时不勾肩搭背，不奔跑跳跃。5、任何时候都不要对客人视而不见，怠慢客