(新)XX公司财务部日常工作制度.docx
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1、XXXXXX财务部日常工作制度1 .目的为了规范财务部工作,清晰界定部门工作职责,根据机构设置方案及相关基本管理制度,确立本制度。2 .适用范围3 用于公司财务部管理。3.管理规定4 .1财务部职能。财务部负责公司财务管理和会计核算工作,具体履行以下职能。31 依据国家统一会计制度组织制定本公司会计制度,依据本公司会计制度建立规范、完整的适应本公司财务管理要求的会计核算体系。田组织制定和不断健全财务管理制度,组织编制财务预算,依据公司全面预算管理制度对公司财务实行全面预算管理。分析预算执行情况提供诈淅报告,监督财务窜励行青况。罂建立内部报表体系,为公司决策和相关部门管理提供会计信息支持。否依照
2、本公司会计制度规定,编制记账凭证和各类报表,妥善管理会计账册档案。负责公司职工工资、福利的发放。37负责公司各种费用审核和报销事务,组织各部门进行成本控制管理。2B协调与税务部门的关系,执行国家税法政策,做好纳税申报工作。,设计内部控制制度,做好日常财务监督控制。3D有效合理使用资金,协调与各家银行的关系,根据公司资金情况做好融资工作。31依据政府部门规定和本公司管理要求编报内部和外部统计报表。3E执行各项收费制度,核对水价、用水量、水费,确保水费及时、完整入库。3B执行材料管理制度,完整记载材料(包括废料)的采购、入库、领用和出库,负责各类材料的存储管理。执行各类资产管理制度,确保资产安全完
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