企业财务情况说明书模板.docx

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1、企业财务情况说明书模板一、企业基本情况*公司20XX年企业资产总额*,其中流动资产*元,固定资产*元、负债总额*元，全部为流动负债、所有者权益总额元，其中实收资本*元，盈余公积*元，未分配利润*元，由于施工市场发展情况不乐观导致盈利水平下降；企业在本年度无合并子公司；企业职工*人，职工薪酬总额*元二、生产经营情况分析（）企业业务范围（二）20XX年度实现主营业务收入*元，与20XX年同期相比，增加了*元。（三）20XX年度发生主营业务成本*元，主要包括人工费、材料及修理费、分包成本及其他支出等。与20XX年同期相比，减少了*元。（四）20XX年度无其他业务收入、支出。（五）20XX年度实现净利

2、润*元，提取法定盈余公积*元，年末未分配利润为*元。（六）公司经营成长较缓慢，20XX年公司开拓施工市场形势比较严峻，施工项目毛利率较往年有所降低。从市场角度来讲，公司尚面临着很多的困难，目前竞争压力较大,项目利润较低。三、企业经济效益分析企业20XX年度主营业务收入为*元，主营业务成本为*元，成本支出与上年相比无明显结构变化，本年共计提营业税及附加合计*元，本企业无利息支出，本年财务费用*元，企业净资产收益率较*2OXX年度*下降了*个百分点总资产报酬率为较20XX年度*下降*个百分点。四、现金流情况分析（-）经营产生的净现金流入为*元、投资产生的现金流出为*元、筹资活动产生现金流出为*元。（二）与20XX年度现金流量情况相比，经营产生的现金流入减少了*元，投资产生的现金流出减少了*元，筹资活动产生现金流出无变化。（三）本企业20XX年度无重大的现金流出。五、所有者权益变动情况分析（-）本年上缴应收股*元。（二）本年增加计提盈余公积*元。（三）本年企业实收资本无变化。六、重大事项说明本企业本年无重大事项。七、风险及内控管理情况（-）制定内控管理规章制度，完善内控部门设置。（二）内控严格把关，促进企业稳步发展。八、问题整改情况无九、有关工作建议。希望对财务会计决算工作加大支持力度。