维信诺：河北新型显示产业发展基金（有限合伙）审计报告.docx

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1、河北新型显示产业发展基金（有限合伙）中兴财光华审会字（2023）第111049号些码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（htp:）”进行查验。报告编码：京23RoRUXXi1目录审计报告资产负债表卜2利润表3现金流量表4所有者权益变动表5-6财务报表附注7-25“中兴财光华会计师事务所（特珠普通合伙）ZhongxingeaiGuanghuaCertiedPubhicAccountants11P地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界写字接A座24层ADD:A-24F,VantonNewWord.No.2Fuche

2、ngmenwaiAvenue.邮编：100037电话：010-52805600传真：010-52805601XichengDistrict.Beijing5ChinaPC:100037TE1:010-52805600FAX:010-52805601审计报告中兴财光华审会字（2023）第1049号河北新型显示产业发展基金（有限合伙）：一、审计意见我们审计了河北新型显示产业发展基金（有限合伙）（以下简称河北显示）财务报表，包括2023年10月31日的资产负债表，2023年ITO月份的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编

3、制，公允反映了河北显示2023年10月31日的财务状况以及2023年上10月的经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于河北显示，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、管理层和治理层对财务报表的责任河北显示管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误

4、导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估河北显示的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算河北显示、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督河北显示的财务报告过程。四、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则

5、执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审

6、计证据，就可能导致对河北显示持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致河北显示不能持续经营。(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。（此页无正文，为盖章页）中兴财光华会计顺事奇所（

7、种珠普通合伙、中国注册会计师:中国注册会计师:中国北京2023年11月30日资产负债表编制单位：河北新型显示产业复慢基金（有限合伙项B附注2023年10月31日2023年12月31日流动资产：货币资金五、1623,258,543.22613,480,031.23交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资五、2623,258,543.226.827.678,037.10613,480,031.237,973,695,947

8、.71其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计6.827,678,037.107,450,936,580.327,973,695,947.718.587,175.978.94公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人公司会计机构负责人:公司法定代表人:资产负债表（续）项附注2023年10月31日2023年12月31日流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费其他应付款五、35,000.005,000.00其中

9、：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计5,000.005,000.00非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计5,000.005.000.00合伙人权益：合伙人出资五、40,100,000,000.0010,100,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积五、558.207.3141455.766999.09减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润五、62,707,275,733.82-1,568,596,020.15合伙人权

10、益合计7,450,931,580.328,587,170,978.94负债和合伙人权益总计7,450,936.580.328,587,175,978.94单位：人民币元编制单位：河北新型显示产业发展基金（有限合伙）主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:编制单位：河北新重显示产业发展基金（有限合伙）单位：人民币元项目附注2023年ITo月2023年度一、营业收入减：营业成本税金及附加销售费用管理费用研发费用五、？2.499,187.5010,324.100.17财务费用其中：利息费用五、8-7,279,324,49-9,558

11、,540.95利息收入力口：其他收益7,280,850.499,559,187.95投资收益（损失以“”号填列）-1,148,458,225.66-1,020,103,246.17其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“”号填列）净散口套期收益（损失以-”号填列）公允价值变动收益（损失以-”号填列）信用减值损失（损失以-”号填列资产减值损失（损失以-”号填列）资产处置收益（损失以-”号填列！-1,148,458,225.66-1,020,103,246.17二、营业利润（亏损以“-”号填列）力口：营业外收入减：营业外支出-1,138,679,713.6

12、7-1,020,868.805.39三、利润总额（亏损总额以“-”号填列减：所得税费用-1,138,679,713.67-1,020,868,805.39四、净利润（净亏损以“-”号填列）-1,138,679,713.67,1020868.805.3（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1 .重新计量设定受益计划变动额2 .权益法下不能转损益的其能综合收益3 .其他权益工具投资公允价值变动4 .企业自身信用风险公允价值变动5 .其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1 .权益法下可转损益

13、的其他综合收益2 .其他债权投资公允价值变动3 .金融资产重分类让入其他综合收范的金额4 .其他债权投资信用减值准备5 .现金流量套期储备6 .外币财务报表折算差额7 .其他.1,138,679,713.67-1,020,868,805.39六、综合收益总额-1,139,679,713.67-1.020,868,805.39现金流量表项目附注2023年ITO月2023年度经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的班收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金五、910,280,850.499,559,187.95经营活动现金流入小计10,280,850.499,559,187.95购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金五、9502,338.50501,459.50经营活动现金流出小计502.338.50501.459.50经营活动产生的现金流量净额9,778,511.999.057,728.45投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资