金蝶云会计录入期初额的操作流程.docx

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金蝶云会计录入期初额的操作流程如果是在年初启用账套（1月份），只需要录入每个科目上一年度年末余额即可;如果是年中启用账套（除1月份外的其他月份），需要录入期初余额（即启用账套期间的上期期末数），本年累计借方和本年累计贷方，系统会倒数出年初数，在资产负债表里可体现。特别需要注意的是年中启用账套时，损益类科目需要输入实际损益发生额（本年累计借方二本年累计贷方=实际损益发生额），以保证利润表取数正确。科目编码科目的南IOO1隽存现金借1002银行存款借1012其他货币黄金僧I1O1运期投资信I1O1O1股票借110102借券借本年累计借方本年累计贷方10,o2,0000011,0OO9,000.00备注：如果当前会计期间是启用期间，可直接修改财务初始余额；如果已经结账，必须反结到启用期间，才能修改财务初始余额。举例：设置了辅助核算项目的科目如何录入财务初始余额编辑科目1123科目名称应收账款上级科目无上级科目科目类别滂动资产余额方向借。贷辅助核算的客户供应商口职员项目部门存货自定义项：唆）-3MBM