金蝶精斗云会计记账软件利润表数据不对与总账、明细账、科目余额表对不上的处理方法.docx

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1、金蝶精斗云会计记账软件利润表数据不对，与总账、明细账、科目余额表对不上的处理方法故障现象云会计利润表数据与总账，明细账，科目余额表对不上故障原因可能有四种原因，请逐一排查：(1)损益类科目发生额录入方向错误(2)报表项目中，报表公式设置错误(3)如果是年中(除1月其他月份)启用账套的，检查财务初始余额中是否正确录入了【实际损益发生额】(4)是否由系统自动生成的结转损益的凭证解决方案(1)先选择利润表期间，先检查是从哪一期开始对不上的，然后反结账回到对不上的期间，然后检查对不上的报表项目，从明细账检查这个损益科目录入的发生额是否和这个科目的余额方向一致。看是否若有误，需修改正确后，重新生成结转损

2、益凭证即可；【温馨提示】精斗云损益类科目录入规则：损益类科目凭证发生额要与余额方向一致若费用（支出、成本、税金），余额方向是借方，那么平时有发生额都要记在借方，若有贷方发生，也要记在借方红字，月未、再从贷方转至本年利润；收入同理，余额方向是贷方，那么平时有发生额都要记在贷方，若有借方发生，也要记在贷方红字，月未、再从借方转至本年利润。【举例说明】收至监艮行利息收入IOo,因为财务费用利息的科目余额方向为借方,因此录入凭证为借方红字IOa-100）,而不能录入贷方正100病要会计科目亿千百借方金S1十万千百十元角分忆千百货方创R十万千百十元角分利息收入1002银行加10000利息收入560302

3、财务费用一利息例:-10010000凭证字记2记账凭证2019年In明内里空0张:当日期2019.01-31(2)点击利润表报表项，检查不对的报表项，查看此报表公式是否有添加错误；行次本年*计金Ii本月金强1488.5JO438.599.202333.175.79333,175.79S业成本0目运符号本年*诘卷本月金n5405M*Wka0.00ooXMO1主比务成工.333.175.79333.175.79XMt93S.17S.79999.175.79利都月182017年1明COSKt3。利海衰常见应8琳目一.XC4：*业戌*Q及金及附加其中：田wt05rsR攵末限UK1值坦a5*MR.1R.1ft.RJS&道日的FJf产SBJ1度亏整：SJ11K1iJ51f1(3)检查财务初始余额，查看是否有录入【实际损益发生额】，即本年累计借方二本年累计贷方二实际损益发生额；(4)如果是手工结转的损益凭证利润表是取不到数的，需删除后，由系统自动生成结转损益凭证；11i1IU*1100.00