金蝶专业版记账软件账务处理会计实操手册.docx

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1、金蝶专业版记账软件账务处理会计实操手册1 .专业版资产负债表如何移动表页位置?【操作步骤】1、单击【报表与分析】-【资产负债表】；2、单击左上角菜单栏【格式】-【表页管理】，【表页管理】选中表页2,单击向下箭头即可。2 .专业版结转损益时提示本年利润科目未设置?【操作步骤】在【基础设置】-【系统参数】-【财务参数】中选择本年利润和利润分酉己科目3 .专业版如何同时删除多张凭证？【操作步骤】在会计分录序时簿中按住Ctr1键选中需要删除的凭证后点击【操作】-【成批删除选中凭证】即可4 .专业版跨年反结账提示不允许进行跨财务年度的反结账？【操作步骤】单击【基础设置】-【系统参数】-【财务参数】,取消

2、勾选参数【不允许进行跨财务年度的反结账】5 .专业版为何明细分类账不显示小数位？【请按以下步骤操作】1在【明细账分类账】主界面；2、单击选中【查看】-【页面设置】-【显示】，单击选中【借方金额】-【显示格式】,将格式选择为#,#0.00；-#,#0.00；即可，贷方金额和余额操作方法类似。6 .专业版在总账如何手工新增期末调汇凭证？【操作步骤】1录入需要调整的外币科目之后，对应【借方（或贷方）1列填写需要调整的本位币金额，再将【原币金额】手工修改为0；2、单击【保存】时弹出金蝶提示：无原币金额，是否自动计算？单击【取消】。7 .专业版保存凭证提示凭证不符合贷方必有1002科目的限制？【问题原因

3、】银付凭证字贷方必有设置了1002科目【操作步骤】点击【基础设置】-【凭证字】，选中银付凭证字，点击修改，将贷方必有科目删除即可。8 .专业版如何设置查询明细账只显示最明细科目?【解决方案】明细账过滤条件中勾选只显示明细科目即可。9 .专业版多栏式明细账不显示损益类与成本类科目的期初数据？【解决方法】1、确认多栏式明细账查询会计期间是否正确；2、确认多栏式明细账查询科目代码与初始数据录入科目代码一致；3、在系统主界面单击【基础设置】-【系统参数】-【财务参数】勾选参数多栏账损益类科目期初余额从余额表取数或多栏账成本类科目期初余额从余额表取数。10 .专业版损益类科目在科目余额表中无数据显示？【

4、原因】该科目发生业务时凭证录入在贷方蓝字，结转损益后凭证上结转为贷方红字，会出现总分类账和科目余额表中本期发生额没有数据的现象；【解决方案】重新结转损益时勾选按其余额的相反方向结转，或直接修改结转损益凭证，让该科目分录金额显示在借方蓝字，看【总分类账】或【科目余额表】即可显示该数据。11 .专业版如何调整会计分录序时簿的行高？【操作步骤】1单击【账务处理】-【凭证管理】，打开会计分录序时簿界面；2、单击【查看】-【页面设置】，勾选【自定义行高】，输入设置的行高。12 .专业版凭证断号是否可以过账？【说明】添加反过账插件后，凭证过账时可以选择断号是否可以过账。13 .专业版如何调出暂存的凭证？【

5、操作步骤】1单击【账务处理】-【凭证录入】，打开凭证录入界面；2、单击【操作】-【暂存记录】，双击选中暂存记录，该记录会自动返回凭证录入界面。14 .专业版使用自动转账结转损益后利润表没有数据？【操作步骤】点击【自动转账】,将机制凭证改为结转损益。15 .专业版凭证查询无法按照过滤条件显示？【操作步骤】单击【账务处理】-【凭证管理】内的【条件】,时间选择【按过滤条件】即可。16 .专业版只购买了总账包,结转账套提示业务期间不能小于财务期间？【解决方案】使用临时许可把业务期间结账到和财务期间一致后再进行账套结转。17 .专业版反结账提示不允许进行跨财务年度的反结账？【解决方案】单击【基础设置】-

6、【系统参数】-【财务参数】,取消勾选参数不允许进行跨财务年度的反结账。18 .专业版冲销的凭证是否会自动携带现金流量?【操作步骤】会自动携带原凭证中的现金流量。19 .专业版如何打印账簿目录?【解决方案】打开明细分类账，菜单栏【文件】-勾选【使用套打】，连续套打明细分类账后，再点击【账簿目录打印】，可以将一次成功连续打印出来的科目所在在页号打印到科目目录里面去，系统会自用调用WORD文档进行科目目录的打印预览，此时用户可以自己调整页面进行打印。20 .专业版结转损益时提示除数为零？【操作步骤】1检查损益类科目是否使用单一外币核算或所有币别核算；2、在录入凭证时只录入了本位币，原币是否为空。21

7、 .专业版利润分配科目可以设置为明细科目吗？【说明】不可以，利润分配科目必须设置为一级科目。22 .专业版会计科目设置了四级科目，但是查看多栏式明细账只能查看到二级科目？【操作步骤】1确认应交税费科目是否设置了对应明细科目；2、凭证是否过账或勾选参数包括未过账凭证；3、应交税费多栏式明细账方案设置界面选择了按级别设置多栏账级数设置为4或不勾选按级别设置多栏账23 .专业版如何在明细分类账中显示科目的每日合计数？【操作步骤】在【会计科目】属性中勾选【出日记账】24 .专业版如何实现凭证保存前必须指定现金流量？【操作步骤】1单击【基础设置】-【系统参数】-【财务参数】；2、单击勾选参数【录入凭证时

8、必须制定现金流量项目】和【录入凭证时必须制定现金流量附表项目】。25 .专业版凭证录入不能输入金额的原因？【问题原因】按了插入键insert导致。【解决方法】再次按insert键可恢复。26 .专业版套打凭证时只显示了科目没有显示核算项目？【操作步骤】1会计分录序时簿中点击【文件】-【打印凭证】-【套打设置】2、再点击【设计】按钮进入到套打设计器中，选择【科目】文本框后点击右键-对象属性，在【文本内容】-【关键字】中选择科目及核算项目即可27 .专业版凭证过账时提示当前使用的功能与其他用户有冲突/目前无法使用？【操作步骤】1打开【系统工具】-【网络控制工具】，弹出【网络控制】窗口；2、单击选中

9、需要清除的记录；3、单击菜单【控制】-【清除当前任务】，即清空网络控制工具中选中的记录。28 .专业版按其余额的相反方向结转怎么使用？详情请参考文档：KIS云专业版V15.0按其余额的相反方向结转的应用。KIS云专业版V15.0按其余额的相反方向结转的应用.pdf29 .专业版如何成批反审核凭证？【操作步骤】在财务处理-凭证管理中过滤出要反审核的凭证，再点击【操作】-【成批审核】，选择【对已审核的凭证取消审核】确定即可30 .专业版数量金额明细账的单价、数量小数位和凭证不一致？问题原因】数量金额账簿和凭证的单价数量小数位的控制来源不同。【操作步骤】1、凭证的单价、数量小数位由【系统参数】-【财

10、务参数】-【单价小数位】和【数量小数位】控制；2、数量金额账簿报表的单价、数量小数位由【查看】-【页面设置】-【显示格式】控制。3：1专业版普通打印凭证如何取消摘要？【原因分析】手工录入的摘要删除即可。但是科目启用往来业务核算，凭证录入时输入往来业务编号，导致凭证打印时摘要为业务编号。【操作方法】普通打印凭证时不能取消此功能。32 .专业版如何设置凭证打印分录数？【操作步骤】普通打印：1打开账务处理-凭证管理-进入会计分录序时簿界面2、点击左上方菜单栏上的【凭证】-【页面设置】-打开【选项】这个页签，将【每张凭证打印分录数】调整为对应数值即可。套打：修改对应套打模板分录数即可。33 .专业版结

11、转损益将所有数据都结转到利润分配科目？【请按下列步骤操作】1、单击【基础设置】-【系统参数】；2、在打开的【系统参数】窗口，单击【财务参数】页签，将【本年利润科目】字段处的科目代码改成本年禾U润科目的代码，单击【确定】；3、将之前结转损益生成的凭证删除后，重新结转损益即可。34 .专业版如何凭证引入其他账套？【操作步骤】1、登录引出凭证的账套，单击【账务处理】-【凭证管理】，设置条件过滤出需要引出的凭证；2、单击【文件】-【引出标准凭证】，设置引出的保存路径及名称，单击【开始引出】；3、登录引入凭证的账套，单击【账务处理】-【凭证管理】，打开会计分录序时簿；4、【文件】-【引入标准凭证】，选择

12、凭证源，单击【开始引入】。注意：执行引入引出操作的两个账套中凭证涉及的基础资料需保持一致35 .专业版如何快速将利润表的上期金额改为本年累计？【操作步骤】1单击报表与分析内模块的利润表，单击左上角工具栏【视图】-【显示公式】，全选上期金额整列，单击左上角工具栏【编辑】-【杳找替换】，蛰找内容输入SY,单击【替换】，替换输入S1,搜索范围选择按列，单击【全部替换】即可；2、单击【报表与分析】-【利润表】，单击左上角工具栏【视图】-【显示公式】，全选中上期金额一整列，单击左上角工具栏【编辑】-【查找替换】，查找内容输入-1单击【替换】，替换为输入O,搜索范围选择按列，单击【全部替换】即可。36 .

13、专业版会计分录序时簿字体如何设置字体大小？【操作步骤】打开软件点击【账务处理】一【凭证管理】一过滤下条件进入会计分录序时簿工具栏上【预览】-【页面选项】-【表格附注】-【字体】，然后调整字体。37 .专业版凭证如何反过账？【操作步骤】1、在主控台界面左上角单击【我的KIS-【应用中心】-【添加服务】；2、单击应用商店中的【分类】-【第三方应用】，在搜索中输入反过账后回车，单击搜索出来的“反过账插件的【添加】；3、退出软件重新登录；4、单击主控台界面【账务处理】-【凭证管理】，设置好过滤条件进入会计分录序时簿界面，单击右上角【操作】-【全部反过账】。38 .专业版多栏式明细账不显示损益类与成本类

14、科目的期初数据？【解决方法】1确认多栏式明细账查询会计期间是否正确；2、确认多栏式明细账查询科目代码与初始数据录入科目代码一致；3、在系统主界面单击【基础设置】-【系统参数】-【财务参数】勾选参数”多栏账损益类科目期初余额从余额表取数或多栏账成本类科目期初余额从余额表取数。39 .专业版损益类科目在科目余额表中无数据显示？【原因】该科目发生业务时凭证录入在贷方蓝字，结转损益后凭证上结转为贷方红字，会出现总分类账和科目余额表中本期发生额没有数据的现象；【解决方案】重新结转损益时勾选按其余额的相反方向结转，或直接修改结转损益凭证，让该科目分录金额显示在借方蓝字，看【总分类账】或【科目余额表】即可显

15、示该数据。40 .专业版会计分录序时簿字体变得很大，如何处理？【操作步骤】在会计分录序时簿界面，点击【预览】-【页面选项】-【颜色/尺寸】-【表格字体】调整字体大小即可4：1专业版科目为何要设置数量金额辅助核算？【原因】会计科目设置数量金额辅助核算，科目属性中计量单位为必选项，录入凭证时需填写数量和单价信息，可查询数量金额相关账簿报表。42 .专业版录入凭证摘要中会自动显示以前录入凭证的摘要如何取消？【解决方案】取消勾选凭证录入界面，【选项】按钮下的自动匹配智能凭证模板即可。43 .专业版已指定现金流量凭证修改后是否可以保存？【操作步骤】可以的，只能在凭证修改前，先单击【流量】按钮，将指定的流量删除后，再进行凭证的修改。44 .专业版如何设置凭证不审核就过账？【操作步骤】基础设置-系统参数-财务参数中取消勾选凭证过账前必须审核即可45 .专业版凭证管理过滤条件中选择不到期间？【操作步骤】在凭证管理过滤界面将时间设置成按过滤条件即可。46 .专业版凭证成批审核提示系统禁止使用成批审核功能审核凭证。【原因分析】系统参数中勾选了禁止成批审核。【解决方案】点击【基础设置】-【系统参数】-【财务参数】，取消勾选参数禁止成批审核即可。47 .专业版如何让明细账显示本日合计?【操作步