财务部部门及岗位职责.docx

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1、财务部部门及岗位职责财务部部门及岗位职责11、根据总部区域的各项财务管理制度，组织日常会计核算、财务分析和编制财务报告；2、负责城市公司所属项目的资金回笼、监控款盘活，协助推进各项投融资、资金运营等工作；3、负责城市公司所属项目的授权范围内的税负管理、税务筹划工作；4、城市公司的部门团队建设管理及各项内部控制活动、项目预算及执行工作；5、处理联系城市公司项目和区域公司的沟通、协调的执行者，协助项目管理层促进项目经营计划顺利实施；6、配合其他部门工作，完成领导交办的其他任务。财务部部门及岗位职责2（一）在上级业务部门的指导和公司领导下，主持计划财务科全面工作，对职能范围内各项工作负直接领导、组织

2、和管理责任。（二）负责领导本科室财务人员贯彻执行国家颁布的财经政策、法规、条例和上级有关财务管理制度，组织制定本公司的各项财务规章制度，并贯彻落实;组织制订有关科室、基层单位的经济责任制，负责年终检查、考核、奖评工作。（三）负责组织建立会计人员岗位职责，做到职责明确、分工合理，并参与公司对会计人员的考核。负责组织公司会计人员的业务知识学习和年度继续再教育培训学习，不断提高会计人员的业务素质和财务管理水平。（四）根据上级下达的经营计划，编制单位的年度收支计划。（五）执行国家税收政策，督促税金交纳。（六）负责组织会计人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用；审查对外提供的各项会计资料

3、，组织按时编报会计决算报表和财务情况说明书。（七）在公司主管领导的领导下，检查督促计划的落实，会同有关部门定期组织召开经济活动分析会议，对预算完成情况进行分析，为公司领导的经营决策提供参考依据。（八）保守财务秘密。（九）完成领导交办的其他工作。财务部部门及岗位职责31、合理统筹财务预决算、资金安排、税务管理等，有效防范财务风险，实现财务管理部整体工作目标；2、建立、健全财务规章制度，严格执行会计法、有关财经法规及规章制度，实施会计监督，防范内控风险；3、负责统筹资金管理工作，保除资金综合平衡，提高资金使用效益，降低资金成本；4、组织会计核算，保证财务信息正常对外披露；5、组织公司财务预算并实施

4、，促进完成公司财务目标；6、参与公司决策，并提出财务意见，组织开展财务分析，为公司决策提供服务；7、负责组织公司税务管理，保障税款缴纳合理合规；8、安排部门员工工作、培养并帮助下属员工成长，考核员工的工作情况。财务部部门及岗位职责4（一）办理发票开具、发票认证、税款抵扣等日常工作，正确、及时计算各项应纳税额，并进行会计核算，按时进行纳税申报。整理、保管各项纳税资料，配合税务机关做好常规的税金缴纳、税务检查工作。（二）及时上报上级要求的税务资料，加强与上级部门的.沟通、协调工作，积极进行税务筹划，为公司经营决策当好参谋。负责与当地国税、地税的协调工作，配合税务机关做好税务检查工作。（三）加强与市

5、场经营部的联系，审核经济合同的涉税条款并提出修改意见。（四）办理税务登记及变更等有关事项;办理有关的免税申请及退税等事项。（五）负责公司税收法律、法规的宣传、培训工作。（六）交办的其他工作。财务部部门及岗位职责5（一）拟订往来款项结算手续制度。（二）办理申请往来单位的标准信息工作。（三）负责往来账目的核算工作，定期对往来款项进行函证。负责职工备用金清理工作，协助有关部门催收应收款项。（四）及时编报上级部门要求的报表，并对往来款项进行分析。（五）交办的其他工作。财务部部门及岗位职责61.建立、健全财务管理体系，协助财务总监对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行把控。2、财务报表及财务预决

6、算的编制工作：为公司决策提供及时有效的财务分析;保证财务信息对外披露的及时性和准确性;有效地监督检查财务制度、预算的执行情况并负责向经营层汇报。3、监控和预测现金流量;确定和监控公司负债和资本的合理结构;统筹管理资金并对其进行有效的风险预控，及时向经营层汇报。4、参与公司重大的投资、融资和并购等经营活动，提供建议和决策支持，参与风险评估、后期跟踪等。5、汇总公司财务状况、经营成果、财务收支及预算执行的具体情况，为公司经营层提供财务分析、并提出有益的建议。财务部部门及岗位职责71、负责财务资料、客户开票信息的收集整理，按公司要求做好费用对账和发票开票；2、负责记好各种明细帐目。手续完备、数字准确

7、、书写整洁、登记及时、帐面清楚；3、负责公司的行政日常事务，如物料的采购、供应商对接、资产盘点与管理工作；4、负责公司日常活动，如下午茶、生日会、节日活动策划与执行；5、协助上级完成其他行政财务等工作财务部部门及岗位职责8（一）负责日常费用的审核、报销工作;负责职工薪酬的核算;负责打印、整理并装订会计凭证。（二）负责现金盘点审核工作。（三）负责领取银行对账单，编制银行对账余额调节表并录入资金管理系统。（四）交办的其他工作。财务部部门及岗位职责91、及时检查和复核各城市公司月度经营计划等相关基础数据填报和收集，负责审核经营计划等相关报表的填报准确性和及时性；2、负责对各城市公司经营计划基础数据差

8、异分析，并协助形成现金流、利润等分析报告，为公司经营决策提供数据支撑；3、配合并负责相关预算及税务测算、启动会测算审核、全周期及年度盈利测算等，完成相关财务管理预测及填报分析。财务部部门及岗位职责101、协助审核费用类报销单据，包括审核其完整性、规范性、合理性、准确性等；2、凭证编制、登帐、会计资料归档；3、开票及各项税费的申报、办理工作；4、临时交办的其他事项；5、按要求编制英文报表；6、部分行政工作。财务部部门及岗位职责H1、负责公司现金、票据及银行存款的保管；2、公司资金日报编制管理；3、各项付款单据支付，回单整理；4、资金相关审批流程处理及流程路径维护；5、对所有公司的POS机、收据管

9、理，收款台账管理；6、公司账户开户；7、出具银行余额调节表、资金部物资盘点表等;8、门店收据管理；9、负责u8c财务系统资金板块处理；10、完成领导交代的其他工作。财务部部门及岗位职责12（一）认真贯彻落实会计法和国家各项财务规章制度，结合本单位具体情况协助科长制订各项财务会计制度，并监督执行。（二）负责指导本单位的会计核算和会计电算化工作，组织管理和维护本单位的财务核算系统。（三）负责本单位会计基础工作;审核会计凭证和会计报表。（四）协助科长建立本单位财务人员岗位职责和稽核制度。协助科长办理财务人员工作变动时的交接工作。（五）协助科长审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。（六）负责指导

10、、监督财务主管的工作，保证财务主管的工作质量。（七）负责组织本单位财务人员业务学习、内部单位财务大检查工作；负责组织检查本单位财经法规的执行情况。（八）保守财务秘密。（九）完成领导交办的其他工作。财务部部门及岗位职责131、每月初对代理商的销售流向进行统计、整理及汇总；2、每月整理应收账款，并对接厂家处理回款事宜；3、复核代理商的费用报销单，并按上级要求办理费用支付；4、购买及开具发票；5、网络报税；6、每月银行回单提取，发放工资；7、有独立完成小规模纳税人做账能力。财务部部门及岗位职责141贯彻执行国家有关财会和税收法规以及公司的会计制度和财务管理制2 .参与制定公司的重大决策，包括但不限于

11、：投资决策和融资决策;3 .组织制定、修订和实施公司会计制度、财务管理制度、财务和会计核算流程和管理报表制度；4 .建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细帐、总帐、辅助帐等帐目；5 .准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投资活动和融资活动；降低公司财务风险，保除公司资产和经营安全；6 .规范和审核报销单据，依据财务管理制度中有关费用报销的规定，办理有关现金收支业务；7 .整理、归档和妥善保管原始凭证、记帐凭证、帐册、财务报表等会计资料；8 .根据国家有关的税收规定，制定税务计划，准确、及时地进行税务申报和税费交纳等工作；9 .建立、健全财会电算化管理制度，合理分配、调整和制定财务部

12、各岗位职责和权限，定期及时备份财务数据；10 .与政府部门、银行和有关单位建立并保持良好的工作关系；11 .与公司各部门保持良好的工作关系；12 .公司董事会和/或总经理委派的其他职责。财务部部门及岗位职责151、设计并持续完善菜鸟集团财务的信息化架构与发展规划；2、推动财务流程变革与财务信息化体系建设，不断提升流程自动化、智能化水平、数据质量、提高分析与决策效率；3、对财务流程与系统变革项目执行全周期管理，包括项目立项准备、业务方案评估、系统实施资源协调、产品开发、测试及上线、项目后评价等各个阶段，向管理层提示项目风险并升级解决风险，保障项目进度和效果；4、负责相关的月度结账及结账相关工作，有效和准确完成常规工作，定期整理并归档账务资料；5、其他财务流程或系统优化相关的日常工作。