表格模板-NC财务应用流程图 精品.xls

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1、应应用用准准备备- -应应用用配配置置 查询统计层 业务执行层1）库存资金占用计划2）ABC成本 分类3）单据编 码规则4 4、账账薄薄查查询询3 3、日日常常业业务务1）入库业务2）出库业务3）调整业务4）标准差 异率1）录入期初单据2）录入期初差异3）期初记账4）账务处理出入库流水账存货明细账差异明细账存货总账计价辅助数据存货余额表委托代销明细账发出商品明细账入库汇总表出库汇总表差异分摊表收发存汇总表存货周转率分析库存资金占用分析入库成本分析ABC成本分析1）月末 结账2）跌价 提取3）调整计价方式2 2、期期初初数数据据5 5、统统计计分分析析6 6、期期末末处处理理1 1、基基础础设设

2、置置采购系统销售系统库存系统委外系统采购入库单销售成本结转单材料出库单产成品入库单其他入库单其他出库单入库调整单出库调整单计划调整单委外加工发料单委外加工入库单成本计算存货明细账存货总账发出商品、委托代销明细账生成实时凭证供应链系统存货核算系统会计平台应应用用准准备备应应用用配配置置1 1、基基础础设设置置 查询统计层 业务执行层1）单据类 型设置2）账龄区间设置3）坏帐参 数设置4）信用级 别设置1）单据处理录入单据单据管理2）单据核销3）应收并帐4）汇兑损益5）坏帐处理计提坏帐发生坏帐收回坏帐查询坏帐4 4、账账表表查查询询6 6、期期末末处处理理5 5、统统计计分分析析查询单据总账表余额

3、表明细表对账单报警单应收款汇总表应收款余额表应收款明细表应收账龄分析收款账龄分析收款分析欠款分析收款预测综合分析往来分析2 2、期期初初余余额额3 3、日日常常业业务务单单据据处处理理录录入入单单据据单单据据管管理理单单据据核核销销应收形成（应收单）收款/预收（收款单）审核应收（已审核的应收单）审核收款（已审核的收款单）销售结算手手工工核核销销设定核销币种、对象、条件自自动动核核销销设定核销币种、对象、条件过滤出应收单与收款单过滤出应收单与收款单手工指定核销单据与金额模拟核销模拟核销核销核销汇汇兑兑损损益益应应收收并并账账坏坏账账处处理理外系统系统节点系统末级节点日常业务操作环节应应用用准准备

4、备应应用用配配置置1 1、基基础础设设置置 查询统计层 业务执行层2）单据类 型设置1）账龄区间设置1）单据处理录入单据单据管理2）单据核销3）应付并帐4）汇兑损益4 4、账账表表查查询询2 2、期期初初余余额额5 5、统统计计分分析析查询单据总账表余额表明细表对账单报警单应付款汇总表应付款余额表应付款明细表应付账龄分析付款账龄分析付款分析欠款分析付款预测综合分析收付综合分析6 6、期期末末处处理理3 3、日日常常业业务务单单据据处处理理录录入入单单据据单单据据管管理理单单据据核核销销应付形成（应付单）收款/预付（收款单）审核应付（已审核的应付单）审核付款（已审核的付款单）采购结算手手工工核核

5、销销设定核销币种、对象、条件自自动动核核销销设定核销币种、对象、条件过滤出应付单与付款单过滤出应付单与付款单手工指定核销单据与金额模拟核销模拟核销核销核销汇汇兑兑损损益益应应付付并并账账外系统日常业务一级节点日常业务二级节点日常业务操作环节应应用用准准备备应应用用配配置置1 1、基基础础设设置置 查询统计层 业务执行层2）单据类 型设置1）账龄区 间设置2）单据核销3）往来并帐4）汇兑损益5）坏帐处理坏账发生坏帐收回坏帐查询4 4、账账表表查查询询3 3、日日常常业业务务6 6、资资金金账账表表1）单据处理单据录入单据管理5 5、统统计计分分析析6）银行 确认 （行政）查询单据总账表余额表明细

6、表对账单报警单往来款汇总表往来款余额表往来款明细表日记账日报表收支表账龄分析欠款分析收支分析2 2、期期初初余余额额7 7、期期末末处处理理外外部部应应收收业业务务内内部部应应收收、应应付付（往往来来对对象象为为部部门门、业业务务员员）外外部部应应付付业业务务（往往来来对对象象为为客客户户）结结算算业业务务（外外部部结结算算、内内部部结结算算）（对对象象为为供供应应商商）应应收收管管理理系系统统报报账账中中心心系系统统应应付付管管理理系系统统单据处理单据处理单据处理资金账表单据核销结算单据收付单据应收单收款单应收单应付单应付单付款单收款单付款单对外付款结算单对外收款结算单收款结算单付款结算单往

7、来结算单应应用用准准备备应应用用配配置置1 1、基基础础设设置置2 2、卡卡片片管管理理3）增减 方式1）折旧 方法3 3、日日常常业业务务2）使用 状态5）卡片 样式6）资产 类别4）卡片 项目1）录入原始卡片2）资产增加3）资产减少4）资产变动5）资产评估6）资产减值7）卡片管理8）变动单管理1）折旧计提2）期末处理统计分析表折旧计算明细表折旧表资产评估表资产增减变动表固定资产总账固定资产明细表固定资产综合比率4 4、查查询询账账表表应应用用准准备备应应用用配配置置1 1、基基础础设设置置 查询统计层 业务执行层1）汇兑损益结转1）制单5）查询4）记账3）审核2）签字3 3、凭凭证证管管理理4 4、科科目目账账簿簿5 5、辅辅助助账账簿簿科目余额表序时账三栏总账三栏明细账日记账日报表科目汇总表项目余额表项目明细账项目统计分析1）试算平衡3）结账2）月末结转2 2、期期初初余余额额6 6、期期末末处处理理