表格模板-m布吉工程费用一栏表 精品.XLS

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1、20032003年年布布吉吉工工程程现现金金支支出出（费费用用报报销销）情情况况一一栏栏表表日期凭证号摘要金额4月份 #1王爱民报销车餐费及电话煤气费2522.00#2（王爱民代领）报销钢筋组四月份工资2412.00#3（王爱民代领）报销泥水组工资7805.00#4（王爱民代领）报销木工组四月份工资3297.00#5（梅亚贤代领）支付布吉工程项目部饮事员两个半月工资1500.00#6（梅亚贤代领）支付布吉工程项目队部生活电话及交通费2746.005月份 #7（梅亚贤代领）支付康明曙购角丁皮带等费用108.80#8（梅亚贤代领）支付张贵强购水泥管及报销水电费1612.50#9（梅亚贤代领）支付康

2、明曙购胶合板平板振动器二部，并报销电话费用12495.006月份 #10（梅亚贤代领）支付车建华工资及购方木费用13922.00#11（梅亚贤代领）支付康明曙购木方麻袋等费用2874.00#12（梅亚贤代领）支付康明曙购方木顶木及报水电费8781.005月份 #13（梅亚贤代领）支付模板款10000.005月份 #14（梅亚贤代领）支付深圳市远发混凝土有限公司的砼款30000.006月份 #15（梅亚贤代领）支付各施工组的生活费用16160.00#17（梅亚贤代领）支付碎石,红砖,石粉及河沙款6220.00#18（梅亚贤代领）支付布吉工地的水电及五金配件款4400.00#19（梅亚贤代领）支付

3、搭建厨房工房款2950.00#26（梅亚贤代领）支付2003年2月的各种费用4378.402月份 #27（梅亚贤代领）支付各施工组的生活费用8500.003月份 #28王爱民报销2003年3月份部份费用9924.506月份 #29(梅亚贤代领)康明曙报采购的钢筋,顶木及散板等费21109.50#30支付李鑫及邓胜辉到布吉工程的车费139.00#31支付闽南建筑公司钢筋款43000.00#32康曙明报手机话费189.00#33康曙明报水管配件费用1149.00#34康曙明报木材用品款9140.00#42支付各施工组工资13514.00#43支付各施工组停工补贴4000.00#44预付各班组生活费

4、1500.00#45预付各班组生活费2500.00#46预付队部管理人员王爱民工资3000.00#47预付张清阳与康曙阳工资9900.00#48预付钢筋组工资1000.00#49预付队部生活费用1540.00#51支付顶木费用3035.00#52支付茶叶款393.50#54支付5月份水电费706.007月份 #56支付各班组生活费2696.00#57康曙阳报销振动，泵，顶木，规格板，方木及水泥费7140.00#61支付6月份水电费用2742.00#62支付康曙阳，张清阳6月份电话费用400.00#63支付5辆铁斗车款925.00#64支付浇筑砼及其它点工工资7076.00#65康曙阳，李正兰报

5、销购水泥，螺杆等材料款及队部人员生活用费2075.00#66冲销#2#3#4号凭证数（金额分别为2412元，7805元，3297元）(13514.00)#68冲销#1#6#9#28#12号凭证数（金额分别为372元，300元，600元，750元，706元）(2728.00)#72支付各班组生活费4300.00#73结算王爱民工资9277.00#74支付梅亚贤工资3000.00#75支付张贵强工资2000.00#76支付夏荣新工资1166.00#77康曙阳报工程购料及各类生活用品费用2145.00#78李鑫报销7月份电话费用300.00#79康曙阳报销水泥，水电及五多材料款1252.00#80张

6、清阳报销业务招待费用373.00#81康曙阳报销购五金交电及混凝土等费用11852.00#82支付基业公司供应的钢筋款190110.008月份 #85李鑫报销7月份电话及车费254.00#86康曙阳李正兰报销生活费及香火用品费用1256.50#87支付队部生活费用304.50#88李正兰报销布吉工地队部生活费460.00#89康曙阳报销7月份电话费用200.00#90张清阳报销7月份电话费用200.00#91张清阳报销生活及工地耗材费4090.00#92康曙阳报销车费及工地耗材费用382.00#93李鑫报销7月份水电费，远发公司砼款及装井架费用3839.00#95李鑫报销集发建行的钢筋款与五金

7、材料款3500.00totaltotal￥515,496.20515,496.206月份 #16应付深圳市远发混凝土有限公司的砼款117375.001月份 #20应付2003年1月工地耗材（梅亚贤）款11300.006月份 #21应付泥水组（梅亚贤）生活费用4707.006月份 #22应付搭建办公室与工人宿舍（梅亚贤）费用5740.006月份 #23应付孔桩组（梅亚贤）款43400.006月份 #24应付布吉工程（梅亚贤）前期费用8516.006月份 #25应付2003年1月工地耗材（梅亚贤）款10151.406月份 #36付布吉春晖建材商行（梅亚贤）前期工程用钢筋87142.006月份 #3

8、7应付（梅亚贤）的中介费5000.00#39应付集发建材行（梅亚贤）钢筋款130409.00#70应付集发建材行钢筋款110208.00#71应付福建漳洲范梅三工程用夹板款30000.00#83应付已用未付的钢筋款（梅亚贤）45874.00totaltotal￥609,822.40609,822.4020032003年年*工工程程现现金金支支出出（费费用用报报销销）情情况况一一栏栏表表日期凭证号摘要4月份 #1王爱民报销车餐费及电话煤气费(2150.00)#2（王爱民代领）报销钢筋组四月份工资0.00#3（王爱民代领）报销泥水组工资0.00#4（王爱民代领）报销木工组四月份工资0.00#5（梅

9、亚贤代领）支付*工程项目部饮事员两个半月工资(1500.00)#6（梅亚贤代领）支付*工程项目队部生活电话及交通费(2446.00)5月份 #7（梅亚贤代领）支付康明曙购角丁皮带等费用(108.80)#8（梅亚贤代领）支付张贵强购水泥管及报销水电费(1612.50)#9（梅亚贤代领）支付康明曙购胶合板平板振动器二部，并报销电话费用(11895.00)6月份 #10（梅亚贤代领）支付车建华工资及购方木费用(13922.00)#11（梅亚贤代领）支付康明曙购木方麻袋等费用(2874.00)#12（梅亚贤代领）支付康明曙购方木顶木及报水电费(8075.00)5月份 #13（梅亚贤代领）支付模板款(1

10、0000.00)5月份 #14（梅亚贤代领）支付深圳市远发混凝土有限公司的砼款(30000.00)6月份 #15（梅亚贤代领）支付各施工组的生活费用(16160.00)#17（梅亚贤代领）支付碎石,红砖,石粉及河沙款(3220.00)#18（梅亚贤代领）支付*工地的水电及五金配件款(2400.00)#19（梅亚贤代领）支付搭建厨房工房款(1950.00)#26（梅亚贤代领）支付2003年2月的各种费用(4378.40)2月份 #27（梅亚贤代领）支付各施工组的生活费用(8500.00)3月份 #28王爱民报销2003年3月份部份费用(9174.50)6月份 #29(梅亚贤代领)康明曙报采购的钢

11、筋,顶木及散板等费(21109.50)#30支付李鑫及邓胜辉到*工程的车费(139.00)#31支付闽南建筑公司钢筋款(43000.00)#32康曙明报手机话费(189.00)#33康曙明报水管配件费用(1149.00)#34康曙明报木材用品款(9140.00)#42支付各施工组工资(13514.00)#43支付各施工组停工补贴(4000.00)#44预付各班组生活费(1500.00)#45预付各班组生活费(2500.00)#46预付队部管理人员王爱民工资(3000.00)#47预付张清阳与康曙阳工资(9900.00)#48预付钢筋组工资(1000.00)#49预付队部生活费用(1540.00

12、)#51支付顶木费用(3035.00)#52支付茶叶款(393.50)#54支付5月份水电费(706.00)7月份 #56支付各班组生活费(2696.00)#57康曙阳报销振动，泵，顶木，规格板，方木及水泥费(7140.00)#61支付6月份水电费用(2742.00)#62支付康曙阳，张清阳6月份电话费用(400.00)#63支付5辆铁斗车款(925.00)#64支付浇筑砼及其它点工工资(7076.00)#65康曙阳，李正兰报销购水泥，螺杆等材料款及队部人员生活用费(2075.00)#72支付各班组生活费(4300.00)#73结算王爱民工资(544.20)#74支付梅亚贤工资(3000.00

13、)#75支付张贵强工资(2000.00)#76支付夏荣新工资(966.00)#77康曙阳报工程购料及各类生活用品费用(2145.00)#78李鑫报销7月份电话费用(300.00)#79康曙阳报销水泥，水电及五多材料款(1252.00)#80张清阳报销业务招待费用(373.00)#81康曙阳报销购五金交电及混凝土等费用(11852.00)#82支付基业公司供应的钢筋款(190110.00)8月份 #85李鑫报销7月份电话及车费(254.00)#86康曙阳李正兰报销生活费及香火用品费用(1256.60)#87支付队部生活费用(304.50)#88李正兰报销*工地队部生活费(460.00)#89康曙

14、阳报销7月份电话费用(200.00)#90张清阳报销7月份电话费用(200.00)#91张清阳报销生活及工地耗材费(4090.00)#92康曙阳报销车费及工地耗材费用(382.00)#93李鑫报销7月份水电费，远发公司砼款及装井架费用(3839.00)#95李鑫报销集发建行的钢筋款与五金材料款(3500.00)totaltotal借借记记费费用用部部分分(500563.50)(500563.50)现现金金支支付付前前欠欠货货款款6月份 #40支付钢筋款(30000.00)#41支付木板款(10000.00)#50支付漳洲范老板木板款(4000.00)7月份 #58支付集发建材行的钢筋款(400

15、00.00)#59支付集发建材行的钢筋款(17149.00)#60支付远发公司砼款(20000.00)8月份 #93支付远发公司砼款(12375.00)#94支付钢材款（庄三鸿：10000，杨正钦2000，集发37791）(49791.00)#95支付集发建材行的钢筋款(20000.00)9月份 #96支付集发建材行的钢筋款(15000.00)#97支付庄三鸿的模板款(10000.00)#98支付范梅三的模板款(5000.00)totaltotal借借记记应应付付账账款款部部分分(233315.00)(233315.00)暂暂支支现现金金部部分分6月份 #53暂支现金给工地(700.00)6月

16、份 #55梅亚贤与王爱民向鑫龙公司借款（梅：177400元，王：304614元）482014.007月份 #67调出梅亚贤借用公司现金(177400.00)7月份 #69调出王坤祥王爱民借款(13732.80)9月份 #99木工组康金玉借款(21034.00)#100钢筋组陈育瑞借款(12499.00)#101水电组庄国川借款(3032.00)#102康曙阳李正兰借工资(4864.00)#103张清阳，康贵江，吴刚，刘毅，袁水清，康国立，吴水基借款(15650.00)#104康贵江，康金玉，袁水清，吴水基，吴刚，陈育瑞借款(3976.00)#105*工程李鑫向鑫龙公司借款496430.20725556.40(8322.10)20032003年年*工工程程未未直直接接支支付付费费用用情情况况一一栏栏表表日期凭证号摘要7月份#73结算王爱民工资#76支付夏荣新工资totaltotal记记入入费费用用部部分分借款部分6月份#38康曙阳借款6月份#53暂支现金给工地（吴刚100，夏荣新100，康金玉500）7月份#69调出王坤祥王爱民借款(王坤祥：5000，王爱民：8732.8）9月份#99木