表格模板-企业总账表 精品.xls

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1、科科目目代代码码科科目目名名称称101现现金金102银银行行存存款款113应应收收账账款款114坏坏账账准准备备121原原材材料料124低低值值易易耗耗品品151固固定定资资产产155累累计计折折旧旧201短短期期借借款款203应应付付账账款款221应应交交税税金金301实实收收资资本本313盈盈余余公公积积321本本年年利利润润501营营业业收收入入502营营业业成成本本503营营业业费费用用504营营业业税税金金511管管理理费费用用512财财务务费费用用535所所得得税税日日记记账账年年月月日日 凭凭证证号号 科科目目代代码码科科目目名名称称摘摘要要借借方方金金额额2004121p110

2、2银行存款购买原材料p1121原材料购买原材料￥28,450.902004129p2101现金购买办公用品p2511管理费用购买办公用品￥310.002004129p3101现金营业收入￥5,000.00p3102银行存款营业收入￥8,600.00p3501营业收入营业收入20041210p4101现金存现金p4102银行存款存现金￥5,000.0020041215p5113应收账款贝海科技写字楼租金 ￥30,000.00p5501营业收入贝海科技写字楼租金20041217p6101现金提取现金￥14,000.00p6102银行存款提取现金20041220p7101现金发放工资p7503营业费

3、用发放工资￥10,000.00p7511管理费用发放工资￥4,000.0020041230p8502营业成本结转成本￥54,320.00p8121原材料结转成本 贷贷方方金金额额借借方方合合计计贷贷方方合合计计￥28,450.90￥159,680.90￥159,680.90￥310.00￥13,600.00￥5,000.00￥30,000.00￥14,000.00￥14,000.00￥54,320.002004121p1102p11212004129p2101p25112004129p3101p3102p350120041210p4101p410220041215p5113p550120041

4、217p6101p610220041220p7101p7503p751120041230p8502p8121银行存款购买原材料#原材料 购买原材料#现金 购买办公用品￥310.00管理费用 购买办公用品 ￥310.00现金营业收入 #银行存款 营业收入 #营业收入 营业收入#现金存现金#银行存款存现金#应收账款贝海科技写字楼租金#营业收入贝海科技写字楼租金#现金提取现金 #银行存款 提取现金#现金发放工资#营业费用 发放工资 #管理费用 发放工资 #营业成本 结转成本 #原材料结转成本#总总账账科科目目代代码码科科目目名名称称期期初初余余额额借借方方合合计计贷贷方方合合计计期期末末余余额额10

5、1现现金金￥2,000.00 ￥19,000.00 ￥19,310.00￥1,690.00102银银行行存存款款￥601,200.00 ￥13,600.00 ￥42,450.90￥572,349.10113应应收收账账款款￥21,020.00 ￥30,000.00￥0.00￥51,020.00114坏坏账账准准备备￥3,000.00￥0.00￥0.00￥3,000.00121原原材材料料￥53,000.00 ￥28,450.90 ￥54,320.00￥27,130.90124低低值值易易耗耗品品￥12,220.00￥0.00￥0.00￥12,220.00151固固定定资资产产￥2,000,00

6、0.00￥0.00￥0.00￥2,000,000.00155累累计计折折旧旧￥-500,000.00￥0.00￥0.00￥-500,000.00201短短期期借借款款￥-750,000.00￥0.00￥0.00￥-750,000.00203应应付付账账款款￥-84,000.00￥0.00￥0.00￥-84,000.00221应应交交税税金金￥-5,550.00￥0.00￥0.00￥-5,550.00301实实收收资资本本￥-1,300,000.00￥0.00￥0.00￥-1,300,000.00313盈盈余余公公积积￥-27,000.00￥0.00￥0.00￥-27,000.00321本本年年

7、利利润润￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00501营营业业收收入入￥0.00￥0.00 ￥43,600.00￥-43,600.00502营营业业成成本本￥0.00 ￥54,320.00￥0.00￥54,320.00503营营业业费费用用￥0.00 ￥10,000.00￥0.00￥10,000.00504营营业业税税金金￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00511管管理理费费用用￥0.00￥4,310.00￥0.00￥4,310.00512财财务务费费用用￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00535所所得得税税￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 试试算算平平衡衡借借方方金金额额￥1

8、59,680.90贷贷方方金金额额￥159,680.90借借与与贷贷的的差差额额￥0.00是是否否平平衡衡平衡 101现现金金#102银银行行存存款款 #113应应收收账账款款 #114坏坏账账准准备备 #121原原材材料料#124低低值值易易耗耗品品#151固固定定资资产产 #155累累计计折折旧旧 #201短短期期借借款款 #203应应付付账账款款 #221应应交交税税金金 #301实实收收资资本本 #313盈盈余余公公积积 #321本本年年利利润润￥0.00501营营业业收收入入￥0.00502营营业业成成本本￥0.00503营营业业费费用用￥0.00504营营业业税税金金￥0.0051

9、1管管理理费费用用￥0.00512财财务务费费用用￥0.00535所所得得税税￥0.00#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!