表格模板-公司销售费用预算项目明细表 精品.xls

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1、表表一一 年年 公公司司销销售售费费用用预预算算项项目目明明细细表表部门：(单位:千元)费用比例与时间费用子项目费用项目费用比例合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月说明销售管理费用工资任职薪金绩效奖金特殊津贴小计福利社会保障公司福利交通补助餐补住房补贴医疗费用小计车辆费用保险费养路费车船税车补费小计租赁费租摆费设备租赁费小计会议费折旧费小计办公用品与办公家具数量单价纸印刷品音像材料书报费文件柜、夹、盒桌椅其他小计通讯费市内通话费长途通话费移动通讯费上网费小计业务招待费培训费维修费设备小修费差旅费小计合计 市场推广费用媒体广告公共关系传媒销售顾问客户联谊小计管理酬金销售主管

2、、销售总监（副总监）销售佣金普通销售代表合计100%表表二二 2004年年 公公司司管管理理费费用用预预算算项项目目明明细细表表部门：（单位：千元）费用比例与时间费用子项目费用项目费用比例合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月说明工资福利费工资任职薪金绩效奖金特殊津贴小计福利社会保障公司福利交通补助餐补住房补贴医疗费用小计车辆使用费车辆费用保险费养路费车船税车补费小计折旧费管理税金印花税、土地使用税、房产税等办公费用租赁费租摆费设备租赁费房租 小计会议费广告费用小计办公用品及办公家具数量单价纸印刷品音像材料书报费文件柜、夹、盒桌椅其他小计通讯费市内通话费长途通话费移动通讯费

3、上网费小计业务招待费培训费维修费设备小修费差旅费小计合计专项费用审计费专项审计费年度审计费小计顾问费专家顾问费管理顾问费税务顾问费法律顾问费小计会议费工作总结会专家研讨会董事及股东会节日联欢会小计董事会费董事津贴管委会费小计其他网站建设费质量认证费诉讼费用保安费小计合计合计表表三三 2004年年集集团团 公公司司预预算算表表 （单单位位：千千元元）本本表表各各项项均均以以千千元元为为单单位位填填列列面积（平米）项目总评估2000年决算2001年决算2002年预算合计数 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2003年预算2004年预算2005年预算2006年预算1销售额主营业务

4、收入住宅销售收入1附注2车位销售收入23非住宅销售收入3单位：平米小计 4其他业务收入出租收入45其他收入5 小计 总面积6投资额土地开发费用预算拆迁补偿费用6可售面积7地价款7土地方面积8土地评估费、契税8自用面积9其他9车库小计车位（个）10前期工程费用预算 可研费10销售单价元/平米11方案咨询费11车位元/（个）12招投标费12建安费用元/平米13设计费13地价款元/平米14质量监督1416测量费用16固定资产购置计划值合计17勘探费17车辆18执照费18电脑19竣工图费1920绿化费20其他21其他21固定资产月折旧额 小计22建安工程费用预算基础2223土建2324水暖2425设备

5、安装2526地下车库2627电气安装2728其他28小计29项目建设配套费用预算会所2930上水3031雨水3132污水3233供气3334热力3435供电3536电信3637道路3738园林景致3839环卫3940网络4041商业配套4142安防设备4243 锅炉房4344教育配套4445其他45小计46监理费用46小计47开发间接费前期周转房的装饰装修费用4748样板间建造和装饰装修费用4849其他49小计50费用额销售费用市场推广费用5051佣金5152酬金5253销售管理费用53小计54管理费用工资福利费5455车辆使用费5556办公费用5657专项费用5758管理税费5859折旧 5

6、9小计60固定资产购置费用60(十一)小计(十一)(十一)61其他财务费用利息支出6162利息收入（）6263银行手续费63(十二)小计(十二)(十二)64税金营业税金及附加6465土地增值税6566所得税66(十三)指标经营现金净流量-(十一)/5-(十二)(十三)(十四)投资现金净流量+(十四)(十五)筹资现金净流量还贷、筹资费用等(十五)(十六)投资利润率（十三）/（十四）(十六)(十七)销售利润率(十三）/(十七)(十八)费用利润率(十三）/+(十一)/5(十八)(十九)销售率(十九)(二十)现金净流量增加额预算收入的净增加额+预算成本费用的净节约额1000(二十)(二十一)动态投资回

7、收期节约项目计划的投资回收期项目实际投资回收期(二十一)预算确认签字：总经理：主管副总经理：总会计师：计划财务部经理：制表人：表表四四 2004年年 7 月月集集团团 公公司司预预算算差差异异分分析析表表 （单单位位：千千元元）本本表表各各项项均均以以千千元元为为单单位位填填列列本本月月预预算算数数（A） 本本月月实实际际发发生生数数（B）差差异异（B-A）差差异异率率（B-A）/A财财务务说说明明公公司司总总经经理理批批示示意意见见1销售额主营业务收入住宅销售收入12车位销售收入23非住宅销售收入3小计 4其他业务收入出租收入45其他收入5 小计 6投资额土地开发费用预算拆迁补偿费用67地价

8、款78土地评估费、契税89其他9小计10前期工程费用预算 可研费1011方案咨询费1112招投标费1213设计费1314质量监督1416测量费用1617勘探费1718执照费1819竣工图费1920绿化费2021其他21 小计22建安工程费用预算基础2223土建2324水暖2425设备安装2526地下车库2627电气安装2728其他28小计29项目建设配套费用预算会所2930上水3031雨水3132污水3233供气3334热力3435供电3536电信3637道路3738园林景致3839环卫3940网络4041商业配套4142安防设备4243 锅炉房4344教育配套4445其他45小计46监理费用

9、46小计47开发间接费前期周转房的装饰装修费用4748样板间建造和装饰装修费用4849其他49小计50费用额销售费用市场推广费用5051佣金5152酬金5253日常销售管理费用53小计54管理费用工资福利费5455车辆使用费5556办公费用5657专项费用5758管理税费5859折旧59小计60固定资产购置费用60(十一) 小计(十一)(十一) 61其他财务费用利息支出6162利息收入（）6263银行手续费63(十二) 小计(十二)(十二) 64税金营业税金及附加6465土地增值税6566所得税66签字：总经理：总会计师：财务部经理：表表五五 2004年年集集团团 公公司司决决算算表表 （单单

10、位位：千千元元）本本表表各各项项均均以以千千元元为为单单位位填填列列；无无发发生生额额请请填填“0”“0”面积（平米）项目总评估2000年决算2001年决算2002年预算合计数2002年决算数差异数差异率说明1销售额主营业务收入住宅销售收入1附注2车位销售收入23非住宅销售收入3单位：平米小计 4其他业务收入出租收入45其他收入5 小计 总面积6投资额土地开发费用预算拆迁补偿费用6可售面积7地价款7土地方面积8土地评估费、契税8自用面积9其他9车库小计车位（个）10前期工程费用预算 可研费10销售单价元/平米11方案咨询费11车位元/（个）12招投标费12建安费用元/平米13设计费13地价款元

11、/平米14质量监督1416测量费用16固定资产购置计划值合计17勘探费17车辆18执照费18电脑19竣工图费1920绿化费20其他21其他21固定资产月折旧额 小计22建安工程费用预算基础2223土建2324水暖2425设备安装2526地下车库2627电气安装2728其他28小计29项目建设配套费用预算会所2930上水3031雨水3132污水3233供气3334热力3435供电3536电信3637道路3738园林景致3839环卫3940网络4041商业配套4142安防设备4243 锅炉房4344教育配套4445其他45小计46监理费用46小计47开发间接费前期周转房的装饰装修费用4748样板间

12、建造和装饰装修费用4849其他49小计50费用额销售费用市场推广费用5051佣金5152酬金5253日常销售管理费用53小计54管理费用工资福利费5455车辆使用费5556办公费用5657专项费用5758管理税费5859折旧 5960小计6061固定资产购置费用61(十一)小计(十一)(十一)62其他财务费用利息支出6263利息收入（）6364银行手续费64(十二)小计(十二)(十二)65税金营业税金及附加6566土地增值税6667所得税67(十三)指标经营现金净流量-(十一)/5-(十二)(十三)(十四)投资现金净流量+(十四)(十五)筹资现金净流量还贷、筹资费用等(十五)(十六)投资利润率（十三）/（十四）(十六)(十七)销售利润率(十三）/(十七)(十八)费用利润率(十三）/+(十一)/5(十八)(十九)销售率(二十)现金净流量增加额预算收入的净增加额+预算成本费用的净节约额(二十一)动态投资回收期节约项目计划的投资回收期项目实际投资回收期(十九)预算确认签字：总经理：主管副总经理：