财务管理管理制度考核办法细则参考范例最新(15篇).docx

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1、例部分财务结算时按正常销售扣点。3、申报特价商品按月实行申报。4、对于申报特价的商品，必须标明商品名称、条码、单价、数量。5、申报特价的商品由综合业务部核准，店长审批、财务进行监督。6、对于批准的特价商品须界定销售区间以及数量。7、公司统一组织的促销活动，公司另行确定特价范围。七、会计核算要求及会计职责：1、严格审核原始凭证，保证每项业务入帐的正确性，正确编制记帐凭证。2、要求记帐凭证记录整洁，不允许刮、挖、擦、涂改3、核算科目列支正确，正确进行帐务处理;准确、规范登记总帐与明细分类帐。4、完整记录债权债务，作到帐目清楚;核算正确。5、按照权责发生制正确确认收入，合理划分区间费用并明确其归属期

2、间。6、定期与出纳和供应商对帐，如有不符，查明原因及时处理;做到帐证相符、帐实相符，帐帐相符7、按月编制财务报表，准确反映企业经营情况。8、协调税务，做好税款申报与交纳工作；负责发票的购买和保管工作，管理发票开具、使用。9、监督考核费用报销10、对每月应收款项制作成统计表，交于出纳收取或扣回。11、监督卖场每月盘点情况，盘盈、盘亏及时查明原因，及时向总部汇报情况。正确进行盘盈、盘亏帐务处理。12、每月至少对清5家供货商的帐务，进行实时盘点，解决实销5、申报特价的商品由综合业务部核准，店长审批、财务进行监督。6、对于批准的特价商品须界定销售区间以及数量。7、公司统一组织的促销活动，公司另行确定特

3、价范围。七、会计核算要求及会计职责：1、严格审核原始凭证，保证每项业务入帐的正确性，正确编制记帐凭证。2、要求记帐凭证记录整洁，不允许刮、挖、擦、涂改3、核算科目列支正确，正确进行帐务处理;准确、规范登记总帐与明细分类帐。4、完整记录债权债务，作到帐目清楚;核算正确。5、按照权责发生制正确确认收入，合理划分区间费用并明确其归属期间。6、定期与出纳和供应商对帐，如有不符，查明原因及时处理;做到帐证相符、帐实相符，帐帐相符7、按月编制财务报表，准确反映企业经营情况。8、协调税务，做好税款申报与交纳工作；负责发票的购买和保管工作，管理发票开具、使用。9、监督考核费用报销10、对每月应收款项制作成统计

4、表，交于出纳收取或扣回。11、监督卖场每月盘点情况，盘盈、盘亏及时查明原因，及时向总部汇报情况。正确进行盘盈、盘亏帐务处理。12、每月至少对清5家供货商的帐务，进行实时盘点，解决实销5、申报特价的商品由综合业务部核准，店长审批、财务进行监督。6、对于批准的特价商品须界定销售区间以及数量。7、公司统一组织的促销活动，公司另行确定特价范围。七、会计核算要求及会计职责：1、严格审核原始凭证，保证每项业务入帐的正确性，正确编制记帐凭证。2、要求记帐凭证记录整洁，不允许刮、挖、擦、涂改3、核算科目列支正确，正确进行帐务处理;准确、规范登记总帐与明细分类帐。4、完整记录债权债务，作到帐目清楚;核算正确。5

5、、按照权责发生制正确确认收入，合理划分区间费用并明确其归属期间。6、定期与出纳和供应商对帐，如有不符，查明原因及时处理;做到帐证相符、帐实相符，帐帐相符7、按月编制财务报表，准确反映企业经营情况。8、协调税务，做好税款申报与交纳工作；负责发票的购买和保管工作，管理发票开具、使用。9、监督考核费用报销10、对每月应收款项制作成统计表，交于出纳收取或扣回。11、监督卖场每月盘点情况，盘盈、盘亏及时查明原因，及时向总部汇报情况。正确进行盘盈、盘亏帐务处理。12、每月至少对清5家供货商的帐务，进行实时盘点，解决实销5、申报特价的商品由综合业务部核准，店长审批、财务进行监督。6、对于批准的特价商品须界定

6、销售区间以及数量。7、公司统一组织的促销活动，公司另行确定特价范围。七、会计核算要求及会计职责：1、严格审核原始凭证，保证每项业务入帐的正确性，正确编制记帐凭证。2、要求记帐凭证记录整洁，不允许刮、挖、擦、涂改3、核算科目列支正确，正确进行帐务处理;准确、规范登记总帐与明细分类帐。4、完整记录债权债务，作到帐目清楚;核算正确。5、按照权责发生制正确确认收入，合理划分区间费用并明确其归属期间。6、定期与出纳和供应商对帐，如有不符，查明原因及时处理;做到帐证相符、帐实相符，帐帐相符7、按月编制财务报表，准确反映企业经营情况。8、协调税务，做好税款申报与交纳工作；负责发票的购买和保管工作，管理发票开

7、具、使用。9、监督考核费用报销10、对每月应收款项制作成统计表，交于出纳收取或扣回。11、监督卖场每月盘点情况，盘盈、盘亏及时查明原因，及时向总部汇报情况。正确进行盘盈、盘亏帐务处理。12、每月至少对清5家供货商的帐务，进行实时盘点，解决实销5、申报特价的商品由综合业务部核准，店长审批、财务进行监督。6、对于批准的特价商品须界定销售区间以及数量。7、公司统一组织的促销活动，公司另行确定特价范围。七、会计核算要求及会计职责：1、严格审核原始凭证，保证每项业务入帐的正确性，正确编制记帐凭证。2、要求记帐凭证记录整洁，不允许刮、挖、擦、涂改3、核算科目列支正确，正确进行帐务处理;准确、规范登记总帐与

8、明细分类帐。4、完整记录债权债务，作到帐目清楚;核算正确。5、按照权责发生制正确确认收入，合理划分区间费用并明确其归属期间。6、定期与出纳和供应商对帐，如有不符，查明原因及时处理;做到帐证相符、帐实相符，帐帐相符7、按月编制财务报表，准确反映企业经营情况。8、协调税务，做好税款申报与交纳工作；负责发票的购买和保管工作，管理发票开具、使用。9、监督考核费用报销10、对每月应收款项制作成统计表，交于出纳收取或扣回。11、监督卖场每月盘点情况，盘盈、盘亏及时查明原因，及时向总部汇报情况。正确进行盘盈、盘亏帐务处理。12、每月至少对清5家供货商的帐务，进行实时盘点，解决实销5、申报特价的商品由综合业务

9、部核准，店长审批、财务进行监督。6、对于批准的特价商品须界定销售区间以及数量。7、公司统一组织的促销活动，公司另行确定特价范围。七、会计核算要求及会计职责：1、严格审核原始凭证，保证每项业务入帐的正确性，正确编制记帐凭证。2、要求记帐凭证记录整洁，不允许刮、挖、擦、涂改3、核算科目列支正确，正确进行帐务处理;准确、规范登记总帐与明细分类帐。4、完整记录债权债务，作到帐目清楚;核算正确。5、按照权责发生制正确确认收入，合理划分区间费用并明确其归属期间。6、定期与出纳和供应商对帐，如有不符，查明原因及时处理;做到帐证相符、帐实相符，帐帐相符7、按月编制财务报表，准确反映企业经营情况。8、协调税务，

10、做好税款申报与交纳工作；负责发票的购买和保管工作，管理发票开具、使用。9、监督考核费用报销10、对每月应收款项制作成统计表，交于出纳收取或扣回。11、监督卖场每月盘点情况，盘盈、盘亏及时查明原因，及时向总部汇报情况。正确进行盘盈、盘亏帐务处理。12、每月至少对清5家供货商的帐务，进行实时盘点，解决实销5、申报特价的商品由综合业务部核准，店长审批、财务进行监督。6、对于批准的特价商品须界定销售区间以及数量。7、公司统一组织的促销活动，公司另行确定特价范围。七、会计核算要求及会计职责：1、严格审核原始凭证，保证每项业务入帐的正确性，正确编制记帐凭证。2、要求记帐凭证记录整洁，不允许刮、挖、擦、涂改

11、3、核算科目列支正确，正确进行帐务处理;准确、规范登记总帐与明细分类帐。4、完整记录债权债务，作到帐目清楚;核算正确。5、按照权责发生制正确确认收入，合理划分区间费用并明确其归属期间。6、定期与出纳和供应商对帐，如有不符，查明原因及时处理;做到帐证相符、帐实相符，帐帐相符7、按月编制财务报表，准确反映企业经营情况。8、协调税务，做好税款申报与交纳工作；负责发票的购买和保管工作，管理发票开具、使用。9、监督考核费用报销10、对每月应收款项制作成统计表，交于出纳收取或扣回。11、监督卖场每月盘点情况，盘盈、盘亏及时查明原因，及时向总部汇报情况。正确进行盘盈、盘亏帐务处理。12、每月至少对清5家供货

12、商的帐务，进行实时盘点，解决实销5、申报特价的商品由综合业务部核准，店长审批、财务进行监督。6、对于批准的特价商品须界定销售区间以及数量。7、公司统一组织的促销活动，公司另行确定特价范围。七、会计核算要求及会计职责：1、严格审核原始凭证，保证每项业务入帐的正确性，正确编制记帐凭证。2、要求记帐凭证记录整洁，不允许刮、挖、擦、涂改3、核算科目列支正确，正确进行帐务处理;准确、规范登记总帐与明细分类帐。4、完整记录债权债务，作到帐目清楚;核算正确。5、按照权责发生制正确确认收入，合理划分区间费用并明确其归属期间。6、定期与出纳和供应商对帐，如有不符，查明原因及时处理;做到帐证相符、帐实相符，帐帐相

13、符7、按月编制财务报表，准确反映企业经营情况。8、协调税务，做好税款申报与交纳工作；负责发票的购买和保管工作，管理发票开具、使用。9、监督考核费用报销10、对每月应收款项制作成统计表，交于出纳收取或扣回。11、监督卖场每月盘点情况，盘盈、盘亏及时查明原因，及时向总部汇报情况。正确进行盘盈、盘亏帐务处理。12、每月至少对清5家供货商的帐务，进行实时盘点，解决实销5、申报特价的商品由综合业务部核准，店长审批、财务进行监督。6、对于批准的特价商品须界定销售区间以及数量。7、公司统一组织的促销活动，公司另行确定特价范围。七、会计核算要求及会计职责：1、严格审核原始凭证，保证每项业务入帐的正确性，正确编

14、制记帐凭证。2、要求记帐凭证记录整洁，不允许刮、挖、擦、涂改3、核算科目列支正确，正确进行帐务处理;准确、规范登记总帐与明细分类帐。4、完整记录债权债务，作到帐目清楚;核算正确。5、按照权责发生制正确确认收入，合理划分区间费用并明确其归属期间。6、定期与出纳和供应商对帐，如有不符，查明原因及时处理;做到帐证相符、帐实相符，帐帐相符7、按月编制财务报表，准确反映企业经营情况。8、协调税务，做好税款申报与交纳工作；负责发票的购买和保管工作，管理发票开具、使用。9、监督考核费用报销10、对每月应收款项制作成统计表，交于出纳收取或扣回。11、监督卖场每月盘点情况，盘盈、盘亏及时查明原因，及时向总部汇报

15、情况。正确进行盘盈、盘亏帐务处理。12、每月至少对清5家供货商的帐务，进行实时盘点，解决实销5、申报特价的商品由综合业务部核准，店长审批、财务进行监督。6、对于批准的特价商品须界定销售区间以及数量。7、公司统一组织的促销活动，公司另行确定特价范围。七、会计核算要求及会计职责：1、严格审核原始凭证，保证每项业务入帐的正确性，正确编制记帐凭证。2、要求记帐凭证记录整洁，不允许刮、挖、擦、涂改3、核算科目列支正确，正确进行帐务处理;准确、规范登记总帐与明细分类帐。4、完整记录债权债务，作到帐目清楚;核算正确。5、按照权责发生制正确确认收入，合理划分区间费用并明确其归属期间。6、定期与出纳和供应商对帐，如有不符，查明原因及时处理;做到帐证相符、帐实相符，帐帐相符7、按月编制财务报表，准确反映