表格模板-授权管理表格 精品.xls

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1、管理本部总经理授权明细表一、人事管理序号项目授权内容1 员工招聘、录用2 薪酬核定3 员工转正4 日常工资审批5 考核结果审批6 员工奖惩决定7 人员调整8 内部结构调整9 员工解聘、辞退二、行政事务序号项目授权内容1 合同签署2 行政事务公章使用3 文件签发4 法律文件签署5 法律意见决定三、财务管理序号项目授权内容1 费用审批附资金费用授权审批明细表2 固定资产购置舜兴物流HMS项目授权明细表一、人事管理序号项目授权内容1员工聘用2薪酬核定集团公司框架下的计酬方式3员工转正4日常工资审批5考核结果审批6员工奖惩决定7人员调整8内部结构调整部门架构的配合与调整等9员工解聘、辞退二、经营管理序

2、号项目授权内容1招投标合同签署2项目事务公章使用3项目文件签发4法律文件签署5法律意见决定三、财务管理1内部利益分配2付款审批附资金费用审批明细表3日常费用审批4固定资产购置公司总经理授权明细表一、人事管理序号项目授权内容1 员工招聘、录用 级别以下2 薪酬核定集团公司薪酬框架体系下3 员工转正4 日常工资审批5 考核结果审批6 员工奖惩决定 额度7 人员调整 级别8 内部结构调整9 员工解聘、辞退二、经营管理序号项目授权内容1 合同签署 额度以下， 融资及对外担保除外2 行政事务公章使用3 文件签发公司公文、通知等文件的签发4 法律文件签署三、财务管理序号项目授权内容1 费用审批附：资金费用

3、审批授权明细表2 固定资产购置3 业务资金使用资资金金费费用用审审批批权权限限明明细细表表类别序号支出项目内 容固定资产1固定资产购置购买固定资产2固定资产清理固定资产报废、盘亏、盘盈等处理3固定资产置换置换固定资产备用金1公事借款因公借款2出差借款因公出差日常费用报销1差旅费差旅费2业务招待费招待餐费、娱乐费等3礼品费招待礼品费等4市内交通费市内办事人员交通费5车辆使用费用过路过桥费、停车费、洗车费、燃料费、车辆维修、保养费用等6培训费用内外部培训聘请讲师、场地、培训用品、培训餐费、课程费等7图书资料购书籍、报刊杂志、软件等8工资费用员工工资、社保费等9福利费员工福利费、津贴、餐费补助等10

4、奖金费用员工绩效奖金11公司活动费用全公司性质福利、企业文化活动费用等12低值易耗品购入低值易耗品（设备、工具、家具等）13办公用品日常办公用品14房租费办公及宿舍租凭费、管理费用等15水电费办公室耗用水电费、空调费等16保险费财产、货物运输保险费用等17运输费空运费、汽运费、市内运费等18通讯费公司固定电话费、网络通信费等通信费第2页 共3页资资金金费费用用审审批批权权限限明明细细表表（续续表表）续前表19销售佣金各种销售提成、利润分成等。20返利各种形式的利润返还及回扣等21其它上述明细项目之外的其它费用开支资金调度（现金流）1区域内集团公司北方地区各子公司之间资金调度2区域外集团公司跨区

5、资金调度3资金外调资金在集团公司外部调动财务费用1利息支出银行信贷利息支出2银行手续费银行结算手续费3税金各项税金交纳注：1、以上内容，均指在费用预算范围之内及财务制度规定范围之内，超出费用预算（金额、内容）或与现行财务制度规定不符的，报产权代表（集团公司总裁）批准；2、以上资金使用与费用报销，在总经理或驻会董事长签字审批前必须经财务总监或财务负责人签批；3、单个项目费用实行总额（定额）控制；4、各子公司未经集团公司总裁批准，严禁对外出借资金；5、超过以上授权权限的各项支出须报产权代表批准；6、履行此授权职责的相关当事人，务必坚持以下四项基本原则：按制度办事；按流程办事；按预算办事；按授权办事

6、；违者，追究当事人的经济责任和刑事责任；优者，根据集团公司的相关规定给予奖励；7、财务结算中心及管理中心等公共服务部门的费用及人员工资均摊按月定额计提。8、财务部每月将预算及执行情况报总裁办，作为考核的依据；9、凡是超预算的费用及资金调度、安排，必须经董事长、授权代表审核、批准，凡未经审核批准而擅自越权者，作为职务犯罪论处，直接移交司法机关。10、此授权应完整张贴公告公司全体员工，并完整下发到每一个相关当事人。第3页 共3页资金调度（现金流）审批权限总经理董事长2000元-5000元的固定资产购置及处理由总经理和董事长审批；5001元以上的重大固定资产购置及处理须报集团公司总裁审批；2000元

7、（含2000元）以下2001元-5000元(含5000元）2000元（含2000元）以下2001元-5000元(含5000元）2000元（含2000元）以下2001元-5000元(含5000元）800元（含800元）以下801元2000元(含5000元）集团公司统一购买2000元（含2000元）以下2001元5000元(含5000元）2000元（含2000元）以下2001元5000元(含5000元）2000元（含2000元）以下2001元5000元(含5000元）2000元（含2000元）以下2001元5000元(含5000元）总经理、财务总监、董事长联签2000元（含2000元）以下2001

8、元5000元(含5000元）2000元（含2000元）以下2001元5000元(含5000元）2000元（含2000元）以下2001元5000元(含5000元）2000元（含1000元）以下2001元5000元(含5000元）2000元（含2000元）以下2001元5000元(含5000元）总经理、财务总监、董事长联签2000元（含2000元）以下 2001元5000元(含5000元）2000元（含2000元）以下 2001元5000元(含5000元）2000元（含2000元）以下 2001元5000元(含5000元）接下表总经理、财务总监、董事长联签；超过1万元以上的须报董事会讨论通过。2000元（含2000元）以下2001元5000元(含5000元）由深圳财务结算中心统一调度资资金金费费用用审审批批权权限限明明细细表表（续续表表）集团公司总裁审批根据银行原始单据直接支付根据银行原始单据直接支付根据纳税申报凭证银行扣款或现金交纳1、以上内容，均指在费用预算范围之内及财务制度规定范围之内，超出费用预算（金额、内容）或与现行财务制度规定不符的，报产权代表（集团公司总裁）批准；9、凡是超预算的费用及资金调度、安排，必须经董事长、授权代表审核、批准，凡未经审核批准而擅自越权者，作为职务犯罪论处，直接移交司法机关。