牧场融资计划书.docx

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1、牧场融资计划书一、公司介绍1、说明2011年1月，牧场成立，同时在市场监督局注册。之后一直使用“牧场”的名称，没有变动。2、公司简介牧场，为个人独资民营企业，法人代表*,公司经营地址在*村，注册资本金为5000万元，主营奶牛养殖。3、企业生产情况牧场占地面积400亩，完成总投资2. 3亿元,负债率44. 7%,养殖存栏奶牛5000头,均为优质荷斯坦奶牛，日产生鲜奶50吨，年产生鲜奶1. 8万吨，全部销到蒙牛公司，年产值1亿元，年利润10%左右。二、项目分析1、项目的基本情况项目为肉牛养殖加工扩展建设项目，建设期限为2年（2022 年 7 月-2024 年 6 月）。项目位于现在的牧场奶牛养殖牧

2、场内，预计本项目用地面积为2.3万平方米。养殖肉牛2000头，品种为肉牛专用品种，年出栏肉牛2000头，年产牛肉1000吨，屠宰分割牛体，分割肉出售后，预计每公斤价格为90元，每吨9万元，年产值0.9亿元，税前利润30%o2、项目来历本项目是在原有奶牛养殖基础上，进行肉用牛养殖，肉用牛分割销售的养殖扩展项目，牛只来源有两个，一是受奶牛人工冻精授精后10%公牛犊的养殖，二是专用肉牛品种繁育。主要是考虑现有奶牛牧场的扩大规模延伸产业链条的再生产，加入了深加工的新环节，以及直接面对农产品市场的销售服务环节，因此打算新上的项目。可以使用原有的流转土地，现有的技术力量可全部利用，设备经过部分修改后,也可

3、利用。3、项目可行性分析(1)技术有保障：本项目实施主体企业，对建设养殖示范肉牛场已经有多年实践，对于养殖中环境条件和养殖后的粪污处理上有一定的应用成功经验，运行本项目在技术上有保障。在项目工程设计中，借鉴了国内领先的粪污处理模式，使用的设备属于当前国内先进水平，而且充分考虑到未来企业进一步发展的需要，设计能力有余地，技术成熟。(2)政策支持：该项目符合省、市相应的行业发展要求，符合雁门关外生态畜牧经济区和平城区省级现代农业示范区，关于晋北肉业的建设方向，本项目通过发送养殖条件和后其粪污处理，实现了良性循环，是省、市、区鼓励和扶持的项目，必将得到政策和资金的支持。(3)经济可行：该项目需要的资

4、金量不大，效益明显，再加上项目主体经济实力较强，在银行信用等级最高，达到A级，融资能力强，曾经实施过较大的项目，有相应的实力，因此在财务上没有障碍，经济可行。4、项目投资内容建设2个2万平方米的肉牛养殖牛舍，建设废弃物处理车间一座1000平方米，液体废弃物收集池1座、处理池3座，购置奶牛废弃物治理设备若干；建设屠宰肉牛分割车间一座2000平方米。5、项目总投资总投资1亿元，拟融资解决。6、效益分析经济效益：项目建成后，年饲养量达到2000头，年出栏2000头，按每头0.5吨出肉计算，每年可出栏牛肉1000吨。按分割出售，每公斤出售价格90元计算，1000吨为9000万元毛收入，扣除饲料、人工成

5、本等养殖环节费用，每头肉牛成本为18万元，2000头每年成本为3600万元，分割加工包装费用每公斤27元，1000吨为2700万元，税前利润2700万元，税前利润率为30%,税后利润为20%,年利润为1800万元，需要6年时间可收回全部投资。社会效益：推动了企业的进一步升级，源头把控肉源品质，确保产品的安全放心，增加了企业的核心竞争力，为企业今后的发展有着重大意义。同时，企业通过订制饲料玉米让农民收益，按每头肉牛每年需要5吨青储玉米计算，2000头，共需要1万吨饲料玉米，按每亩收获2.5吨青储玉米计算，至少需要4000亩饲料玉米种植才能保证2000头肉牛养殖，可带到至少1000户村农通过种植青

6、储玉米致富，按每吨500元计算，每亩可使村民增加稳定种植收入1250元，4000亩达500万元。生态效益：该项目遵循“绿色生态”定位方针，致力于建造环境友好型牧场，带动企业的绿色养殖，将成为平城区省级现代农业示范区的重点行业和乡村振兴的亮点工程。三、市场分析近年来，我国牛肉产业链不断完善，主要包括上游的养殖、饲料行业、屠宰加工行业等，下游则主要为食品加工业、商超、终端消费者。随着人们对牛肉的需求与日俱增，我国牛肉产量整体呈现增长态势，以满足我国不断的消费要求。随着国内经济发展、人口总量增加、居民收入提高，我国牛肉消费呈稳步增长态势。数据显示，近年来我国牛肉消费量快速增长，我国人均牛肉消费量达6

7、kg,但我国人均牛肉消费量仍然低于每人8kg全球平均水平，肉牛和牛肉产业的发展空间较大，市场前景看好，加上山西省政策支持肉牛产业的发展，为肉牛产业提供了较好前景。四、管理团队1、人员构成公司主要团队的组成人员的名单、工作经理和特点如下:(1) *:董事长，从事养殖行业10年，在行业有非常丰富的工作经验，善于发现人才与培养人才，领导力很强。(2) *：总经理，MBA学历，精于投资分析、企业管理。(3) *：养殖业专业经理人，国家执业兽医师，从事养殖业30年。2、组织结构董事长把握全局，总经理具体负责企业管理，专业经理人负责养殖管理，设立中层部门六个，分别是饲料部、饲喂部、粪污处理部、肉牛屠宰分割

8、部、销售部、综合部，具体进行运作。3、管理规范性公司在管理上实行现代化企业管理制度，以肉牛行业标准为指导原则，积极引进现代化科学管理技术，以阿菲金企业管理软件进行日常的管理运营。五、财务分析1、利润核算2021年主营业务收入11341. 44万元,营业利润1661. 86万元，年利润率14. 65%。2、负债核iz-2021年资产总计16313. 57万元，负债总计7274. 10万元，负债率44.59%。3、企业没有对外投融资。4、企业产品销售情况我企业作为奶牛养殖业，生产初级生鲜牛奶产品，全部销到蒙牛集团公司，2021年年销量日产生鲜奶75吨，年产生鲜奶27400吨，按月核计奶量和销售单价

9、，年均销价4140元/吨。5、原材料采购情况/J号采购项目来源单位年采购量（吨）单价（元/吨）金额（万元）1青贮玉米20000100020002青贮苜蓿42006002523进口苜蓿草81135502884精饲料4663000139.8六、融资方案的设计1、融资方式债权融资方式：投融资双方签定借贷合同进行融资，确定相应固定利率和收回贷款的期限：贷款9000万元，年利率6%以下，月利率5%以下，期限10年。2、还本付息来源从每年的利润中取得，肉牛养殖项目每年带来1800万元的利润空间，还本付息有较强的保证，保守估计6年内可实现还本付息。3、风险分析：为投资方（银行等）、融资方（牧场）双方的合作打

10、下良好的基础，保障双方的权益，维护各自的利益的最大化，保障项目的正常进行，达到合作的深度，并合理的规避化解风险，对项目的风险进行了分析：a、投资方的投资金及收益风险，在项目无法启动的情况下将一直独立承担投资资金成本，及追加资金成本。b、投资方不能有效监控好融资方管理的经营，从而产生新的债务而产生的连带风险。c、融资方因经营不善、市场因素、政策因素、安全生产等导致破产风险或无法经营的风险。d、融资者对投资者的信用没有得到确定，而产生无法回购的风险。e、融资者为掌控全局经营，在回购时利益出让增加风险。f、融资者提前回购而付出的资金成本风险。4、风险化解方案A、投资方对是否资金进入，对项目计划要进行

11、评估和测算。B、投资方对融资方的项目进程进行监控，并按照进程需要分批进行投资款的专款专用。C、投资方对融资方的相关项目所签订的合同进行核审后，评估其付款和还款能力。D、资方审核融资方的还款计划可行性，一旦确定后将按还款计划回款。5、债权方式融资退出项目进行中投资方退出，可以用违约金的形式控制；项目完成投资方退出，按时还本付息；6、抵押和保证抵押：牧场以借款的方式与投资方签定的借款合同，以*有限责任公司名下一栋酒店格局建筑作为整体抵押。抵押公司：*有限责任公司地址位于*,公司成立于2004年5月，注册资本2500万元，公司性质为有限责任公司，占地面积6000平方米，建筑面积20000平方米，总投资1.8亿元，于2007年2月10日建成。主要从事日用百货、土产日杂、工矿配件、汽车配件、机电产品、化工产品、房屋租赁。牧场2022年2月日