医院财务部安全工作管理规定.docx

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1、E院财务部安全工作管理规定为了加强财务部及所属科室的安全工作，确保各项工作的安全顺利完成，根据创建平安医院的要求，特制定安全管理细则一、现金管理（一）按照现金管理制度，严格控制库存现金的限额。不准坐支现金、套取现金，不准挪用公款和借支私用，不准白条顶库。需要增加或减少库存现金限额的，应申明理由,请主办银行重新核定。（二）现金保管的责任人为出纳员。每日盘亏、盘盈都必须查明原因，原因不明的，亏损由出纳员赔补，盈余上交。（三）现金的保管要有相应的保管措施，保险柜应存放于坚固实用、防潮、防水、通风较好的房间，房间应有铁栏杆、防盗门。库存现金应整齐存放，保持清洁，如因潮湿霉烂、虫蛀等问题发生损失的，由出

2、纳人员负责。（四）保险柜钥匙由出纳人员保管，不得交由其他人代管，并随时转动密码器。（五）出纳员工作变动时，应更换保险柜密码。保险柜钥匙、密码丢失或发生故障，应立即报请领导处理，不得随意找人修理或修配钥匙。出纳人员因特殊原因不能及时履行职责时，必须由财务科主任指定专人代办有关业务，不得私自委托。（六）严禁会计人员将公款携至自己家中存放保管。二、支票管理（一）支票的日常保管由出纳人员负责，每天工作结束时将支票锁于保险柜。（二）如签发错误或更换支票，不得将作废支票撕毁，应加盖作废戳记，并将支票头与作废支票粘好一并交由档案管理员保管，按支票类别和序号登记并由出纳员和档案管理员共同签字确认。（三）财务科

3、定期组织检查支票使用情况。三、票据管理医院财务科票据管理人员应当按照财政部门的规定存放和保管票据，不得私自损毁。已开具的票据存根联和票据领用登记簿，作为会计档案保管5年，保存期满，登记造册,报经主管部门查验后销毁。会计档案管理（一）会计档案分类整理，有序存放，妥善保管。（二）每年形成的会计档案，按照归档要求整理立卷，装订成册，编制移交目录。当年会计档案，在会计年度终了后，可暂由本单位财务会计人员保管一年。期满之后全部移交医院档案室保管。不得自选封包保存。档案室必须按期点收，不得推诿拒绝。档案室接收的会计档案，原则上应保持原卷册的封装，个别需要拆封的，应经财务部门负责人同意后共同拆封整理。会计档

4、案移交清册、会计档案销毁清册、会计档案保管清册装订成册后归入医院全宗卷保存。（三）会计档案要填写案卷目录，作为基本的检索工具和统计工具。五、印鉴管理（一）货币资金印鉴须经开户银行和主管部门备案后方可启用。（二）货币资金印鉴必须要由不同人员在不同地点妥善保管。（三）不得非法刻制印鉴，一经发现，对其主管负责人或直接责任人追究法律责任。（四）更换印鉴时，须提出申请，经核准后刻制新印鉴。新印鉴启用后，应将原印鉴交回主管部门按规定进行销毁。（五）印鉴丢失，经声明作废后，可按程序申请重新刻制。六、对银行上门收款人员进行严格验证，无证者不能收款。为了确保资金的安全，银行上门收款人员不能随易更换。七、加强科室

5、防盗门、窗的安全，及时检查，发现有隐患及时通知相关部门修理或更换。八、加强各楼层、收费记账窗口上下班岗位的管理，收费人员必须由保卫人员接送，及时与保卫人员联系，确保资金和人员安全。九、各收费窗口严禁外来人员进入科室。下班后一定要做到人走灯灭、关水、关电，锁好门、关好窗；安全员会正确使用操作灭火器。十、提高安全防范意识，切实保障财务部及各科室各项工作的安全，做好防火防盗，关好门、看好人，责任到人，争创“平安处室”。十一、保卫部必须每天保证安排保安定时派专人护送收款人员到各收费网点。十二、到银行存取现金必须由车队派车和保安护送。十三、各部门负责人要亲自抓，安全员具体抓，出现问题及时解决处理。对造成损失的按医院规定进行处理。