知鱼智联拟进行增资扩股涉及的知鱼智联股东全部权益价值项目评估报告.docx

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1、本资产评估报告依据中国资产评估准则编制知鱼智联科技股份有限公司拟进行增资扩股涉及的知鱼智联科技股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告国融兴华评报字2023第010449号（共一册，第一册）评估机构名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司评估报告日：2023年9月20日中国资产评估协会资产评估业务报告备案回执报告编码：1111020056202301734合同编号：国融兴华（2023）010438号报告类型：法定评估业务资产评估报告报告文号：国融兴华评报字12023第010449号报告名称：知鱼智联科技股份有限公司拟进行增资扩股涉及的知鱼智联科技股份有限公司股东全部权益价值项目评估结论：35

2、3,000,000.00元评估机构名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司签名人员：万怀剑（资产评估师）会员编号：11210212李朋帅（资产评估师）会员编号：11200168说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责任的依据。生成日期：2023年12月07日益国融兴华GeoBhKZCHo知色智联科技股份有限公司拟进行增资扩股涉及的知鱼智联科技股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告目录声明1资产评估报告摘要2资产评估报告正文4一、 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他

3、资产评估报告使用人4二、 评估目的12三、评估对象和评估范围12四、价值类型18五、评估基准日18六、评估依据18七、评估方法22八、评估程序实施过程和情况30九、评估假设31十、评估结论33十一、特别事项说明35十二、资产评估报告使用限制说明37十三、资产评估报告日38十四、评估机构和资产评估师签章39资产评估报告附件40知鱼智联科技股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告声明一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。二、本资产评估机构及其资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具

4、的资产评估报告依法承担责任。三、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告：委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估师不承担责任。本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。四、评估对象涉及的资产、负债清

5、单及企业经营预测资料由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。五、资产评估师己对评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。六、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系与相关当事人没有现存或者预期的利益关系对相关当事人不存在偏见七、本资产评估机构出具的资产评估报告中

6、的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。知鱼智联科技股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告知鱼智联科按股屏度公司叔进行增资扩股涉及的知鱼智联科技股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告摘要国融兴华评报字2023第010449号知鱼智联科技股份有限公司：北京国融兴华资产评估有限责任公司接受贵公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，按照必要的评估程序，对知鱼智联科技股份有限公司股东全部权益在评估基准的市场价值进行了评估。现将资产评估报

7、告摘要如下：一、评估目的：知鱼智联科技股份有限公司拟进行增资扩股，本次评估的目的即对该经济行为所涉及的知鱼智联科技股份有限公司股东全部权益价值进行评估，为上述经济行为提供评估基准日价值参考依据。二、评估对象：知鱼智联科技股份有限公司股东全部权益价值。三、评估范围：知鱼智联科技股份有限公司经审计的全部资产及负债。包括流动资产、非流动资产、流动负债和非流动负债。四、评估基准日：2023年07月31日五、价值类型：市场价值六、评估方法：资产基础法和收益法七、评估结论：本资产评估报告选用收益法评估结果作为评估结论。具体评估结论如下：了截至评估基准日2023年07月31日，在却儡亍，)知鱼智联科技股份有

8、限公司所有者权益账面价值9,343.：科技股份有限公司股东全部权益价值的评估I月要为353(X10025,956.71万元，增值率为277.81%。八、对评估结论产生影响的特别事项:知色智联科技股份有限公司拟进行增资扩股涉及的知鱼智联科技股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告1、厦门知鱼新创科技看限公司于2018牵06月20日成立，注册资本IO(H万元人民币。截至评估基准日，知鱼智联科技股份有限河朝有限公新创科技司100%股权，尚未实际缴纳出资款。2、深圳知鱼科技有限公司于2017年02月20mJ汨弊本万元。截至评估基准日，知鱼智联科技股份有限公司持有;g殃I鱼科技有畛J100%IO!O

9、2O2股权，尚未实际缴纳出资款。3、知鱼智联科技股份有限公司2023年半年度权益分派方案己获2023年9月14日召开的股东大会审议通过，权益分派如下：本次权益分派基准日合并报表归属母公司的未分配利润为26,474,584.50元，母公司未分配利润为22,034,421.78元，本次权益分派共计派发现金红利11,097,595.00元。以上事项，提醒报告使用者注意。九、评估结论使用有效期：本资产评估报告仅为资产评估报告中描述的经济行为提供价值参考,评估结论的使用有效期限自评估基准日起一年有效。资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。以上

10、内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。参凰裂源知鱼智联科技股份有限公司拟进行增资扩股涉及的知鱼智联科技股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告而盅智联科技股份有限公司拟进行增资扩股、涉及的知鱼智联科技股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告正文国融兴华评报字2023第010449号知鱼智联科技股份有限公司：北京国融兴华资产评估有限责任公司接受贵公司委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，对知鱼智联科技股份有限公司拟进行增资扩股涉及的知鱼智联科技股份有

11、限公司股东全部权益价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人本次评估的委托人、被评估单位均为知鱼智联科技股份有限公司。（-）委托人暨被评估单位概况1、注册登记情况企业名称：知鱼智联科技股份有限公司（以下简称：“知鱼智联）统一社会信用代码：91350103MA338C6506住所：福建省福州市台江区鳌峰路2号鳌峰广场1号楼11层法定代表人：吕延强注册资本：5,000.00万元企业类型：股份有限公司成立日期：2019年09月24日营业期限:2019年09月24日至长期经营范围：一般项目：软件开发；工程和技术研究和试验发展；数据处理

12、和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技北京国融兴华资产评估有限责任公司地址：9匕京市东城区安定门外大街189号宝景大度7息一电话：010-51667811传真：82253743知鱼智联科技股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告术交流、技术转让、技术推广：人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；智能控制系统集成；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;

13、家用视听设备销售；电气设备销售；先进电力电子装置销售；通讯设备销售；光通信设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；机械设备销售；电气机械设备销售；人工智能硬件销售；互联网数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）2、委托人暨被评估单位简介知鱼智联是一家以人工智能及云计算、智慧化行业解决方案为核心业务的专业化信

14、息技术服务企业，以“科技以致用，持续赋能商业与社会”为使命，通过“AI+N”（人工智能结合行业场景）的创新服务模式，将人工智能与行业应用场景深度结合，持续为用户输出高价值、可信赖的综合智慧解决方案及服务。公司创始团队在以上领域多年精耕细作，具备较为优秀的市场开拓能力和深厚的技术积累。公司系国家高新技术企业、科技型中小企业，福建省科技小巨人企业和福建省数字经济领域创新瞪羚企业。已通过了标准质量管理体系IS09001.信息安全管理认证体系ISO/正C27001,及信息技术管理体系ISO/IEC20000-1的认证，树立了良好的企业声誉和品牌影响力。（1）产品及服务知鱼智联业务分为AI+N解决方案与

15、数字化服务两大板块。AI+N解决方案包括智慧园区、智慧校园、智慧零售、物联网平台等服务，数字化服务包括云计算及运维服务、软件开发及技术服务、系统集成及服务。产品体系：成熟产品以云服务和软硬件产品代理为主，探索阶段产品以自有人工智能产品及知心云服务系列产品为主。产品竞争情况：在企业层面，与知鱼智联一样全产品线战略布局、同等企业规模且与知鱼智联存在正面竞争的公司较少；在业务层面，与竞争企业相比，知北京国融兴华资产评估有限责任公司痴.北京市东城区安定门外大街189号皇景大厦7层6国融兴华MSW知鱼智联科技股份有限公司拟进行增资扩股涉及的知鱼智联科技股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告鱼智联涉及业务广度足够，但深度欠佳；在产品层面，知鱼智联产品功能特色不凸显，但技术应用落地能力较强，能很好满足客户的定制化需求。产品质量和服务：能够获得绝大多数客户的认可，能较好满足客户需求。（2）人力资源情况公司现有在职人员121人（包含子公司），其中管理职能岗30人，技术团队47人，业务人员44人。公司人员以技术和业务为准，人员占比超过四分之三，有效推动公司研发和业务发展落地。员工队伍