奥翔药业验资报告.docx

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1、浙江奥翔药业股份有限公司验资报告一、验资报告第1-2页二、附件第315页（-）注册资本及实收股本变更前后对照表第3页（二） 验资事项说明一第45页（三） 本所营业执照复印件第6页（四） 本所执业证书复印件第7页（五） 本所从事证券服务备案完备证明材料.第8页（六） 签字注册会计师执业证书复印件，第910页（七） 银行询证函及收款银行回单复印件第11一15页您可使用手机，扫_扫，或进入晚堞:擀耽器：肥嗯廖午餐畀撮报告秦码:浙237WKOXOO$啜机搦而钱江路1366号Add:)366QianjiangRoadfHangzhou,China网jwvw.pccpaxn验资报告天健验（2023）29号

2、浙江奥翔药业股份有限公司：我们接受委托，审验了贵公司截至2023年1月18日止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据中国注册会计师审计准则第1602号一验资进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。贵公司原注册资本为人民币401,866,704.00元，实收股本为人民币401,866,704.00元。根据贵公司第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十二

3、次会议和2023年第一次临时股东大会决议，贵公司申请通过向15名投资者定向增发人民币普通股（A股）增加注册资本人民币21,754,288.00元，变更后的注册资本为人民币423,620,992.00元。根据中国证券监督管理委员会关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可（2023）2237号），贵公司获准向15名投资者定向增发人民币普通股（A股）股票21,754,288股，每股面值1元，每股发行价格为人民币22,29元，可募集资金总额为484,903,079.52元。经我们审验，截至2023年1月18日止，贵公司实际巳向上海盘京投资管理中心（有限合伙）、共青城胜恒投资管理有

4、限公司、宁波梅山保税港区洼途投资管理有限公司、台州金控资产管理有限公司、黄志强、谢瑾琨、华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、上海牛伞资产管理有限公司、林万鸿、诺德基金管理有限公司、UBSAG和北京衍恒投资管理有限公司定向增发人民币普通股（A股）股票21,754,288股，应募集资金总额484,903,079.52元，减除发行费用（不含税）人民币10,969,297.60元后，募集资金净额为473,933,781.92元。其中，计入实收股本人民币贰仟壹佰槃拾伍万肆仟贰佰捌拾捌元（21,754,288.00）,计入资本公积（股本溢价）452,179,493.92元。同时我们注意到，贵公司本

5、次增资前的注册资本为人民币401,866,704.00元，实收股本为人民币401,866,704.00元，已经本所审验，并由本所于2023年6月17日出具验资报告（天健验（2023）281号）。截至2023年1月18日止，变更后的注册资本为人民币423,620,992.00元，累计实收股本为人民币423,620,992.00元。本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。附件：1.注册资本及实收股本变更前

6、后对照表2 .验资事项说明3 .本所营业执照复印件4 .本所执业证书复印件5 .本所从事证券服务备案完备证明材料6 .签字注册会计师执业证书复印件7 .银行询证函及收款银行回单复印件中国注册会计师：中国注册会计师：二。二三年一月十九日回第2页共15页注册资本及实收股本变更前后对照表截至2023年1月18日止货币单位：人民币元被审验单位名称：浙江奥翔药业股份有限公司股份性质认缴注册资本实收股本变更前变更后变更前本次增加额变更后金额出资比例(%)金额出资比例(%)金额占注册资本总额比例(%)金额占注册资本总额比例(%)一、有限售条件流通股境内法人持股17,550,610.004.1417,550,

7、610.0017,550,610.004.14境内自然人持股4,203,678.001.004,203,678.004,203,678.001.00小计21,754,288.005.1421,754,288.0021,754,288.005.14二、无限售条件流通股境内人民币普通股401,866,704.00100.00401,866,704.0094.86401,866,704.00100.00401,866,704.0094.86小计401,866,704.00100.00401,866,704.0094.86401,866,704.00100.00401,866,704.0094.86合

8、计401,866,704.00100.00423,620,992.00100.00401,866,704.00100.0021,754,288.00423,620,992.00100.00验资事项说明一、基本情况浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称贵公司）由自然人郑志国、牟立志、刘兵和台州市奥翔医药科技有限公司共同出资组建，于2010年4月22日在临海市工商行政管理局登记注册。浙江奥翔药业有限公司以2014年10月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于20M年12月18日在台州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省台州市。贵公司现持有统一社会信用代码为91331000554754592X的

9、营业执照，原注册资本为人民币401,866,704.00元，折合股份总数401,866,704股（每股面值1元），无限售条件的流通股份为401,866,704股，占股份总数的100.00%。根据贵公司第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十二次会议和2023年第一次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币21,754,288.00元，变更后的注册资本人民币423,620,992.00元。二、新增资本的出资规定根据贵公司第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十二次会议和2023年第一次临时股东大会决议，贵公司申请通过向15名投资者定向发行

10、人民币普通股（A股）股票21,754,288股，增加注册资本人民币21,754,288.00元。根据中国证券监督管理委员会关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可（2023）2237号），贵公司通过向15名投资者定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票21,754,288股，每股面值1元，发行价为每股人民币22.29元，募集资金总额为484,903,079.52元。发行后贵公司注册资本为人民币423,620,992,00元，每股面值1元，折股份总数423,620,992股。其中：有限售条件的流通股份为21,754,288股，占股份总数的5.14%,无限售条件的流通股份为4

11、01,866,704股，占股份总数的94.86队募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。三、审验结果截至2023年1月18日止，贵公司实际已向上海盘京投资管理中心（有限合伙）、共青城胜恒投资管理有限公司、宁波梅山保税港区洋途投资管理有限公司、台州金控资产管理有限公司、黄志强、谢瑾琨、华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、上海牛伞资产管理有限公司、林万鸿、诺德基金管理有限公司、UBSAG和北京衍恒投资管理有限公司发行人民币普通股（A股）股票21,754,288股，每股面值1元，每股发行价格22.29元，应募集资金总额为484,903,079.52元。坐

12、扣保荐承销费（不含税）6,129,906.86元后的募集资金为478,773,172.66元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2023年1月18日汇入贵公司在中国农业银行股份有限公司台州椒江支行开立的账号为19910101040093408、19910101040093457和19910101040093440的人民币账户内和在中国银行股份有限公司台州市分行开立的账号为383182206566的人民币账户内。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含税）4,839,390.74元后，贵公司本次募集资金净额473,933,781.92元，其中：计入实收股本21,754,288.00

13、元，计入资本公积（股本溢价）452,179,493.92元。贵公司已于2023年1月18日以1月第149号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本401,866,704.00元，本次发行后贵公司累计实收股本423,620,992.00元，其中，有限售条件的流通股21,754,288.00元占注册资本的5.14%无限售条件的流通股401,866,704.00元，占注册资本的94.86队四、其他事项此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额（不含税）为10,969,297.60元，实际发生发行费用总额（不含税）为10,969,297.60元，其中保荐承销费6,129,906.86元、审计验

14、资费943,396.23元、律师费3,584,905.56元、法定信息披露费、股份登记费和材料印刷费311,088.95元。统一社会信用代码913300005793421213天俄会计加琪务所（肺珠普通舍优）成立日期2011年07月18经营范围W时企业余计报表报付I榆i企业奥布,山辕揖消他期H中而花；i务出*际X,队本津设缶度决m时、代理讪虹余计咨遮税郴r管珅咨铜，会计培训，固思系统审计密“芒牛各：维旗务.（散翎侄批准的硕1.岩湘美部门批准后力可开烧经常活动网东企业小用侑也公示菜统网M:合伙期限20U年07月URht8VA:付IS送公勺仅为浙江奥翔药业股份有限公喙仓开宏行旅峨瀛质资报告一之0的

15、而提供印件，仅用于说明天健电再事务所福部境4伙）客法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何域登除宓吕向药方传送备露。国柬巾场监何竹理总岛监制文件的复证书序号：0307666说明1、会诃师事务所执业证书是证明持有人经财政部门依法审批.准予执行注册会计师法定业务的凭证.2.会诃师事务所执业证书记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发.3、会计师事务所执业证书不得伪造、涂改、出祖、出借、转让.4.会计师李务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回会计师事务所执业证书.发证机2019中华人民共和国财政部制闵汩问如阳膈，臼相归桂票出具验资报告一之目的而提供普通合伙）合法经营未经本得向第三方传送或披露。执业证书称天检会计师