人力资源半年度报告.docx

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1、人力资源半年度报告起点人力NEEQ:833417武汉起点人力资源股份有限公司(WuhanQidianHumanResourcesCo.,1td.)起点人力最值得信赖的人力资源服务商半年度报告2016公司半年度大事记一、2月15日，武汉市2016年“春风行动”系列招聘会在起点人力资源市场启动，即日起至3月29日，起点人力将与人社局等共同举办15场免费公益招聘与咨询活动，提供数万个就业岗位。二、3月25日，起点人力承办湖北省第六期人才服务业进展沙龙，与同行们展开深入交流，共同探索湖北省人力资源服务行业的新未来。三、5月22日，起点人力与湖北经济学院签订校企合作协议，成为该校实训基地。起点人力堇事长

2、朱运德受聘为湖北经济学院兼职教授。四、5月31日，起点人力被评为双市人力青“杜1tJI双人力*务二O一大年“武汉星级人力资源服务机构四星”单位（最高星级）。五、6月18日，起点人力正式入驻中国（湖南）人力资源服务业博览馆，进一步拓展湖南市场。六、起点人力获2016年“京东618大促服务质量第一名”荣誉称号。授予：武汉起点人力资源股份有限公司京东618大傀S服务质量第一名D京东商城华中分拣中心管理部J二O一六年目录【声明与提示】一、基本信息第一节公司概览第二节要紧会计数据与关键指标第三节管理层讨论与分析二、非财务信息第四节重要事项第五节股本变动及股东情况第六节董事、监事、高管及核心员工情况三、财

3、务信息第七节财务报表第八节财务报表附注声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性与完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。事项是或者否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或者无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否是否审计否【备查文件目录】文件存放地点公司爸事会秘书办公室备查文件（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会

4、计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。1/55第一节公司概览一、公司信息公司中文全称武汉起点人力资源股份有限公司英文名称及缩写WuhanQidianHumanResourcesCo.Jtd.证券简称起点人力证券代码833417法定代表人朱运德注册地址武昌区武珞路114号办公地址武汉市东湖高新区光谷大道光谷金融港B7栋6楼主办券商长江证券股份有限公司会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）二、联系人董事会秘书或者信息披露负责人李志高电话027-86639285传真027-86639201电子邮箱公司网址联

5、系地址及邮政编码武汉市东湖高新区光谷大道光谷金融港B7栋6楼邮编：430000三、运营概况股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-09-01行业（证监会规定的行业大类）人力资源与就业服务业要紧产品与服务项目招聘服务、劳务派遣、劳务外包、代理服务为主的专业人力资源服务商。普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）15,000,000控股股东朱运德实际操纵人朱运德是否拥有高新技术企业资格否公司拥有的专利数量0公司拥有的“发明专利”数量02/55第二节要紧会计数据与关键指标盈利能力单位：元本期上年同期增减比例营业收入113,793,905.6248,796,527.60133.2

6、0%毛利率先10.36%8.28%-归属于挂牌公司股东的净利润6,650,672.30-801,873.02929.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,828,496.29-1166,869.03513.80%加权平均净资产收益率%（根据归属于挂牌公司股东的净利润计算）66.08%-13.68%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）47.97%-19.91%-基本每股收益0.44-0.08650%偿债能力单位：元本期期末本期期初增减比例资产总计61,632,396.4740,176,547.2236.33%负债总计37,179,714

7、.7629,174,537.813.42%归属于挂牌公司股东的净资产24,452,681.7111,002,009.41122.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.631.1048.18%资产负债率先60.32%72.62%-流淌比率1.451.02-利息保障倍数27.53-1.75-营运情况单位：元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额-722z381.28-8,742,876.73-应收账款周转率11.9314.16存货周转率-四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率53.40%-39.35%营业收入增长率先133.20%722.38%-净利润增长率先929.39%154.

8、41%第三节管理层讨论与分析一、商业模式公司所从事的行业为人力资源服务业，具有广阔的进展前景。公司以人力资源服务外包与人力资源业务外包为核心，以全国免费求职招聘020平台为基础，为客户提供专业人力资源服务解决方案并获取回报。公司盈利要紧通过人力资源服务外包与人力资源业务外包收取服务费。1 .人力资源服务外包盈利模式一一基于人事服务项目收费，通常按人按月收取服务费。公司为客户提供人事代理、劳务派遣、薪酬、福利、数据报表等事务性服务，通常以人数、工作量等按人按月收取服务费；部分按项目结算，服务外包通常是使用先收费后服务模式。2 .人力资源业务外包盈利模式一一基于外包岗位或者业务量收取服务费。公司专

9、注于五大行业：（1）金融保险（如：客服/大堂/电话营销/呼叫中心/后台单据数据处理等）（2）生产制造（如：生产线/质量检验/零部件生产/包装等）（3）仓储物流（如：库管/扫描/分拣/装卸/配送/货车司机等）（4）商贸零售（如：网络客服/收银/促销推广/长促/临促兼职/理货/售后服务等）政府公共服务（如：财务/法务/文员/客服/接待/保护等）等5大外包领域，按照外包岗位或者业务量收取服务费。报告期内，公司的商业模式较上年度没有较大变化。二、经营情况一、财务业绩情况：报告期内（一）公司实现营业收入11379.39万元，同比增长133.20%o要紧原因：3 .2015年底，公司的劳务外包收入已经占总

10、收入的91.98%；2016年，公司继续坚持将劳务外包业务的进展作为最重要的战略，在深挖存量大客户的同时，有力的开拓了一批省外新客户，为公司带来较大收入增长。4 .2016年初，公司以客户为中心，进行了内部管理体系的改革与优化，成立了9大事业部，培养与引进了一批优秀的管理人员，同时实行了更加科学的预算、薪酬、绩效考核体系，有效地推动了公司业务的进展。（二）实现净利润665.07万元，同比增长929.39%o要紧原因:1.毛利率增长。由于公司的服务品质较高，口碑较好且管理规范，通过前期与广大客户的良好沟通，2016年初开始，公司根据市场行情适当上调了服务价格。与上年同期相比，公司的平均毛利率由8

11、.28%上涨至10.36%。5 .成本费用得到有效管控。6 .为了培养与开发新市场，2015年度公司对仓储物流及电商行业的前期投入较大，但当时盈利能力较弱；通过数月的精细管理，2016年初该行业己经具有较强的盈利能力。7 .公司在2015年挂牌时，因挂牌而产生的费用较多，直接减少了当期的净利润。5/552016年，武汉市政府、武昌区政府先后奖励公司各100万元，增加了当期的净利润。（三）公司总资产6163.24万元，同比增长36.33%o要紧因公司的经营情况改善，净资产增加较快；同时公司为了加快进展，增加了从银行取得的信贷。（四）归属于挂牌公司股东的净资产为2445.27万元，同比增长122.

12、26%o要紧因2016年初，公司股东增加了对公司的投资（新增680万元）；同时公司的盈利能力增强，业务进展较好。二、行业进展情况人力资源服务业是具有高技术含量、高人力资本、高成长性与辐射带动作用强、关联效应显著的生产性服务业，是现代服务业的重点进展领域与国民经济的重要构成部分，具有广阔的进展前景。2012-2014年，我国人力资源服务业的年均复合增长率达15%,远远超过GDP增长幅度。人社部、国家发改委、财政部等联合印发的关于加快进展人力资源服务业的意见（人社部发（2014）104号），明确提出在2023年从业人员达到50万人、产业规模超过2万亿元的目标，鼓励进展人力资源服务业。在经济新常态下

13、，具备绿色产业特征的人力资源服务业正处于加速进展期，增长潜力巨大，产业地位日益突出。三、业务拓展情况报告期内,公司在保持湖北省境内存量业务稳步增长的同时,有效拓展了省外业务,特别是湖南省的业务进展较快,现公司已在湖南长沙、岳阳、株洲、郴州、衡阳、常德、益阳等地建立分支机构，服务范围逐步覆盖湖南省全境,此外，公司目前已在河南、江西、山东、重庆、江苏等地设立了分公司或者办事机构，为省外业务的进展打下坚实基础。三、风险与价值一、报告期内存续的风险及应对措施1 .市场竞争的风险公司所处的人力资源服务业市场化程度较高，市场竞争猛烈。尽管公司在区域市场中有一定的市场占有率与行业知名度，但若行业竞争进一步加

14、剧，公司有可能存在市场地位下降的风险。应对措施：公司在保住现有存量客户的同时，有效开拓了新客户，持续提高在国内人力资源服务行业的市场份额。公司的市场开拓已经初步完成布局中部地区要紧省市，并将逐步实现全国布局与业务拓展，确保市场份额持续稳固增长。2 .组织及人员管理的风险公司目前拥有较多分支机构，随着市场需求升级，公司分支机构数量将较快增加，人员队伍相应壮大。公司经营决策、组织管理难度将增大。能否根据公司进展战略的需要及时优化组织结构与建立高效顺畅的管理体系，关系到公司的盈利能力与业务的可持续性。应对措施：尽管公司分支机构数量较多，但是公司在挂牌后，根据进展战略的需要，及时、有效地优化了组织结构，建立了高效顺畅的管理体系，增强了管理人员的力量，降低了成本，提高了劳动生产率，保障了公司的持续盈利能力。6/553 .垫付外包（派遣）人员薪酬福利的风险报告期内，公司其他应收款要紧为公司大客户垫付的工资、社保等。尽管公司一般按月与客户单位结算外包（派遣）人员薪酬福利，关于该代垫费用公司操纵力较强，但是不排除因部分客户单位财务状况恶化、请款流