企业管理资料范本医药公司财务管理制度.docx

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1、山东联合众生医药有限公司疗养院药品、财务管理管控规章制度一、机构设置、职责(一)财务办:相关相关项目人:毕海明职责:1、制定医院的财务管理管控规章制度并监督执行;2、上报、下传公司财务部有关报表、规定等;3、审核报销单据,合理使用资金,及时上报公司;4、核对当日收款及大病等收取数据,电子版报院长;5、组织每月一次药品清点工作,并把清点情况书面(或电子版)报院长;(二)药房:相关相关项目人:吕宾杰职责:1、相关相关项目管理管控药房正常工作;协调药房与公司的工作。2、根据临床需要制定药品采购计划,经院长审核,报公司或直接到药材公司购买(门店药品有公司配送)。3、组织、实施、监督、检查药房各类工作规

2、章制度,技术操作规程和岗位责任制。5、定期组织检查特殊药品、贵重药品及重点效期药品的使用管理管控情况,并做好记录;6、经常深入临床,了解药品保障情况,听取医生意见,不断改进工作。7、相关相关项目医院物品、办公用品的请领、购买、保管和发放工作。8、组织对药房药品每月一次清点,并把清点情况书面或电子版报院长。(三)收款员:孙小慧毕海明职责:1、在财务主管领导人下,应用微机做好门诊收费、结算及报表工作,要熟悉微机性能,爱护微机,严格操作规程。2、按规定价格和收费标准进行收费。3、收付现金时做到唱收唱对,当面点清,留有存根,做到日清日结,及时将日报表和款项交汇会计登记,使用收据要按顺号领用。4、严格交

3、接班手续,当班的问题由当班相关人员相关相关项目解决。5、做好防盗工作,每日按规定时间将支票和现金一并送交银行,留存少量零款项。收据和收费专章,不得转借他人和非收费业务使用。收费员严格执行现金管理管控规章制度,不得挪用公款或将公款借给他人。6、如发现长款短款现象,不得自行以长补短,应将长短款情况分别登记,报领导人批准处理。二、药品管理管控:1、采购计划:药房填写药品采购计划,有院长审查后报公司采购部,对急需药品上报公司后科联系采购。原则:临床需要,减少库存。2、严格药品进入,对药品厂家、日期、包装、批号、准字号类别严格把关,对有疑问的药品退回。3、药品出入要通过微机,不允许微机外调配药品,不允许

4、处方不加盖收讫章取药,不允许外部药品兑换。4、对新进药品要尽快通知各科室,包括:作用、性能、价格、规格、厂家。对价格有变更修改的药品,要及时调整价格。5、药品效期(1)药房每二周检查一次药品的效期,对效期较短的药品做好登记,并在效期内6个月前,通知临床或公司调配使用,最大限度的减少损失。(2)因工作失职造成药品过期报废的,追究主管人的责任,给以药品价值60%的处罚,部门机构其他相关人员药品价值40%的经济处罚。(3)通过各种正式正式生效确售不出过期的药品,或怀疑有质量问题的药品,填写药品报废单,讲明报废原因,经院领导人同意后送回公司,不准私自处理。6、药品查对院办每月组织一次药房药品清查,药房

5、每周自查一次。清查内容:药品数量、质量、效期、摆放位置等。每月清查情况书面报告院长,发现问题要查明原因。查不出丢失、损坏、过期原因的药品,主管人给以药品价值60%的处罚,部门机构其他相关人员药品价值40%的经济处罚。7、严禁在药品使用、采购中出现腐败现象,有关相关人员不得收取药品宣传费、好处费,不得收取经销商所谓的赠品,不得随便参加销售商的吃请。一旦发现,给予工作调整、罚款或解职处理。8、药晶的进销存管理管控(1)公司来的药品或根据临床采购的药晶应在当天核对完数量、批号、效期后入库,不得出现药品到,系统内没有的情况。在核对时发现问题应及时上报主管部门机构,争取当天问题当天解决。(2)所有销售出

6、去的药品、器材必须经过系统出库,不允许私自收取现金,如经发现双倍返还药款,并调离工作岗位。(3)药房应在每月盘点完后,出具盘盈盘亏表,并交由财务统一处理。三、资产、物品管理管控1、对医院现有价值较高的固定资产、办公设施等,要统计造册、存档,固定相关人员相关相关项目,离职时做好交接工作。2、临床购买医疗器材,科室向院办书面申请,通过论证后报公司批准购买。3、常用办公用品药房向公司申报并入账。各科室填写申请单,经部门机构领导人、经办人、发货人本相关项目联系相关公司正式正式生效方法后请领。4、要做好医疗装备、器材的使用、保养、维修、始终处于完好状态。对办公用品要好好保管,节约使用。四、财务管理管控1

7、、医院收款在门诊收款处办理,不得出现私自收取现金的行为。除在特定的口期内可以打折,不允许私自变动价格(特殊情况,需领导人本相关项目联系相关公司正式正式生效方法确认)。一经发现除赔偿全额药费外,并处2倍的处罚。2、收款员以处方、处置单划价金额收款,开具收款收据,处方、单据加盖收讫章,患者凭收款收据、处方、处置单取药、治疗。没有加盖收讫章的处方、处置单、辅助检查申请单,不得进行取药、治疗、检查。发现私自取药、治疗、检查的,给予二倍的罚款并通报批评。特殊情况需免费或优惠,必须经院长本相关项目联系相关公司正式正式生效方法批准,其他人无权免费或优惠。3、收款核对,下午15时,药房合计处方金额,收款员合计

8、发票、现金金额,三者相符,财务会计如数收款,开具收款凭证,现金存入公司指定的银行账户。4、收款员备用金每人200元(找零用),收款员在调离时如数归还。收款相关人员应仔细核对收取的现金,如出现假币现象应由收款员自行相关相关项目。5、相关相关项目管理管控大病医疗的工作相关人员(包括药房、医院)应在每日收款员对账时与收款员核对当天大病医疗的单据,并核对销售金额。大病取药在药房办理。6、大病医疗的收入,应在每月月初把上月的上传明细报院财务,以备查用。7、日报规章制度,下午16时,收款员把当天各科室、部门机构收入统计表报财务,由财务整理后上报院领导人。8、财务应每天审核单据,并及时生成凭证。保留原始单据以备查用。9、严格费用管理管控规章制度,1)使用费用要填写费用申请表,说明用款的理由;2)医院流动资金不准私人借用;3)报销凭证要有三人以上本相关项目联系相关公司正式正式生效方法(当事人、财务主管、院领导人);4)对报销单据有疑问,财务有权拒付。10、做好公司财务部查账准备工作。

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