出纳岗位职责.docx

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1、出纳岗位职责为了进一步做好我院医疗服务质量管理工作，实现医疗优质高效的服务要求，特制定出纳岗位职责一、在财务部主任的领导下，正确、及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，记好现金日记账，做到日清月结，保证账证、账款、账账相符，保证货币资金的安全，每月盘库一次。二、熟练掌握各种收费标准和各项费用开支范围、标准。认真审查各种报销、支出的原始凭证，对违反国家规定的,应拒绝办理；不合格票据不予报销；遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。三、严格遵守现金管理制度，保证库存现金不得超过银行规定的库存限额；不坐支、不私自挪用现金；未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵销库存现金；要

2、经常保持库存现金与账面数一致；不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。四、负责办理医保费用领拨、支付，及时或按期与有关单位办理往来结算。五、收到的票证应及时办理银行结算手续，发现问题应及时与开户行沟通、核对。六、按规签发支票，加强银行支票管理，做好支票的购、登、销，不准签发空头支票。七、严格执行货币资金安全制度：（一）正常合规存取大额现金时，须向主管领导申请,请求安保人员保护，确保出纳及资金的绝对安全。（二）认真管好库存现金、各种印章、空白支票收据及银行印鉴;做好各种单据的购买、发放及回收保管。（三）现金不得过夜，有价证券须存放于保险柜内。每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。（四）如因违反制度而造成的损失，由出纳员负责。（五）做好医院货币资金收支的保密工作，不准随便泄露相关信息。八、出纳负责网银收、付的实际操作，必须保管好自己的网银密码，不得遗忘和泄露。九、根据合法的原始凭证，登记现金日记账；对每日银行卡、微信、支付宝收取的金额及时核对，收付数额当面点清，防止差错。做到账实准确，摘要清楚，书面整洁，逐日登记。确保收款金额与票据金额相符。十、加强业务学习，不断提升业务水平。与会计相互配合，相互支持，团结协作，搞好财务工作。十一、定期装订和保管好收付凭证、账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。