敖汉旗供水服务中心2023年预算公开报告.docx

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1、敖汉旗供水服务中心2023年度部门预算公开报告批复时间：2023年2月21日公开时间：2023年3月02日第一部分单位概况一,主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情

2、况说明十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年单位预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表第一部分单位概况一、主要职能、职责（一）单位职能敖汉旗供水服务中心为敖汉旗住房和城乡建设局所属公益二类的事业单位。（二）单位主要职责1认真宣传、贯彻落实上级有关城市供水政策、法规。2 .负责城市供水设施的建设和

3、维护。3 .保障城镇居民及工、商、企事业单位生产、生活等用水安全。4 .做好供水防毒、防盗、防火等安全工作。5 .做好水质检测工作,严格操作规程，保证水质达到国家饮用水标准。组织污水处理工程项目的建设，按照国债项目要求管好、用好污水处理项目建设资金。6 .完成旗住房和城乡建设局交办的其他任务。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，单位预算包括：敖汉旗供水服务中心单位预算。（一）敖汉旗供水服务中心机构及人员基本情况本单位无下属单位。2023年单位预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数55人，其中：行政编制0人，事业编制55人。截止2023年12月底实在职55人，其中：行政编制0人，事

4、业编制55人。离退休21人，其他人员O人。（二）敖汉旗供水服务中心单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况:单位情况表序号单位名称单位性质1无三、2023年主要工作任务及目标一、严守安全底线，加大隐患排查整治，确保全年安全生产无事故；二、加强经营管理，不断降本增效，积极拓展用户，及时争取项目支持；三、加强第三水源、第四水源运行管理工作，确保新惠城区安全稳定供水；四、积极向有关部门申请水价调整工作，力争年底前完成阶梯水价调整；五、完成工程项目新建和续建等6项工作。六、加强党建引领，不断规范党建阵地建设，以高质量党建推动公司高质量发展。第二部分2023年单位预算安排情况说明一、

5、收支预算总体情况说明敖汉旗供水服务中心2023年度收入、支出预算总计1810.52万元，与上年相比收、支预算总计各减少822.07万元，减少45.41%o其中：(一)收入预算总计1810.52万元。包括：1.本年收入合计1810.52万元。(1)一般公共预算拨款收入1810.52万元，与上年相比减少822.07万元，减少45.41%。主要原因是社会保障和就业支出减少32.68万元，卫生健康支出增加4.68万元，节能环保支出减少789.96万元，住房保障支出减少4.11万元。(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0虬主要原因是不存在此项内容。(3)国有资本经营预算拨款收入

6、0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%o主要原因是不存在此项内容。(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长O%。主要原因是不存在此项内容。（9）其他收入O万元，与上年相比增加O万元，增长O%。主要原因是不存在此项内容。2.上年结转结余O万元

7、。与上年相比增加O万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（二）支出预算总计1081.52万元。包括：1 .本年支出合计1081.52万元。（1）社会保障和就业（类）支出80.57万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比减少32.68万元，减少28.86%。主要原因是退休3人。（2）卫生健康（类）支出34.78万元，主要用于财政对职工基本医疗保险基金的补助。与上年相比增加4.67万元，增长15.57%o主要原因是社会保险基数调整。（3）节能环保（类）支出1641.48万元，主要用于人员工资569.19万元和污水处理专用材料费、2023年国开行本金及利息、污水运行经费、2023年

8、顺通供水服务有限公司补贴萨力巴七道湾村生活饮用水费用、敖汉旗新惠城区供水信息化管理系统及管网设备节水改造工程等，与上年相比减少789.96万元，减少32.49%o主要原因是第三、四水源电费补贴和污水处理厂污水运行经费减少。（4）住房保障（类）支出53.7万元，与上年相比减少4.11万元，减少7.1%。主要原因是退休3人。2.年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。二、收入预算情况说明敖汉旗供水服务中心2023年收入预算总计1810.52万元,包括本年收入1810.52万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入1810.52万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

9、本年国有资本经营预算收入0万元，占0%;本年财政专户管理资金0万元，占0%;本年事业收入0万元，占0%；本年事业单位经营收入0万元，占0%;本年上级补助收入0万元，占0%;本年附属单位上缴收入0万元，占0如本年其他收入0万元，占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；三、支出预算情况说明敖汉旗供水服务中心2023年支出预算合计1810.52万元,其中：基本支出738.23万元，占41%；项目支出1,07

10、2.29万元，占59%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出O万元，占0%；对附属单位补助支出O万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗供水服务中心2023年度财政拨款收、支总预算1810.52万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少822.07万元，减少45.41%o主要原因是第三、四水源电费补贴和污水处理厂污水运行经费减少。五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗供水服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算1810.52万元，与上年相比减少822.07万元，减少45.41%。具体情况如下：（一）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业类年初预算数为80.57万元，与上

11、年相比减少32.68万元。其中：1 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为79.49万元，与上年相比减少10.72万元，减少15.59%。变动原因：退休3人。2 .其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为108万元，与上年相比减少10.18万元，减少90.44%。变动原因：退休3人，社会保险基数调整。（二）卫生健康支出（类）卫生健康类年初预算数为34.78万元，与上年相比增加4.67万元。其中：1行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为34.78万元，与上年相比增加4.67万元，增加15.57%。变动原因：社会保险

12、基数调整。（三）节能环保支出（类）节能环保类年初预算数为1641.48万元，与上年相比减少789.96万元。其中:1污染防治（款）水体（项）。年初预算为1641.48万元，与上年相比减少789.96万元，减少32.49%。变动原因：第三、四水源电费补贴和污水处理厂污水运行经费减少。（四）住房保障支出（类）住房保障类年初预算数为53.7万元，与上年相比减少4.11万元。其中：1住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为53.7万元，与上年相比减少4.11万元，减少7.1%。变动原因：退休3人。六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗供水服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算7

13、38.23万元，其中：（-）人员经费738.23万元。主要包括：基本工资28173万元、津贴补贴64.57万元、奖金49.7万元、伙食补助费0万元、绩效工资173.19万元、住房公积金53.7万元、医疗费34.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.49万元、其他工资福利支出O万元、离休费O万元、退休费O万元、抚恤金O万元、奖励金O万元、其他对个人和家庭的补助O万元。（二）公用经费O万元。主要包括：办公费O万元、印刷费O万元、咨询费O万元、手续费O万元、水费O万元、电费O万元、邮电费O万元、取暖费O万元、物业管理费O万元、差旅费O万元、维修（护）费O万元、租赁费O万元、会议费O万元、培训费

14、O万元、公务接待费O万元、专用材料费O万元、劳务费。万元O万元、委托业务费O万元、工会经费O万元、福利费O万元、公务用车运行维护费O万元、其他交通费用O万元、其他商品和服务支出O万元、办公设备购置O万元、专用设备购置O万元、信息网络及软件购置更新O万元、其他资本性支出O万元。七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗供水服务中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%;公务接待费支出0万元，占0机具体情况如下：一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长

15、0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%o其中：1 .因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0吼增加主要是由于本单位无此项内容。2 .公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。比上年预算增加O万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加O万元，增长0%。其中:(1)公务用车购置预算支出O万元，比上年预算增加O万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加O万元，增长0%。增加主要是由于本单位无此项内容。(2)公务用车运行维护费预算支出O万元，比上年预算增加O万元，增长0%,比上年执行数增加O万元，增长O%。增加主要是由于本单位无此项内容。O3 .公务接待费预算支出O万元，比上年预算增加O万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加O万元，增长0%。增加主要是由于本单位无此项内容。八、政府性基金预算支出预算情况说明敖汉旗供水服务中心2023年政府性基金支出预算支出O万元。与上年相比增加O万元，增长O%o主要原因是本年无政府性基金预算支出。九、国有资本经营预算支出预算情况说明敖汉旗供水服务中心2023年国有资本经营预算支出0万元。