某投资管理制度汇编(DOC 52页).docx

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1、某投资管理制度汇编（DOC52页）第一章总则3一、公司管理大纲3二、员工守则4第一部分公司管理制度5第一章文件管理制度5第二章档案管理制度7第三章保密制度9第四章印章使用管理制度度10第五章证照管理制度15第六章会议管理制度16第七章办公用品管理制度18第八章车辆使用管理制度20第九章考勤管理制度24第十章出差管理制度26第十一章通讯管理制度29第十二章公司宴请接待制度29第十三章借款与报销的规定32第十四章员工招聘、调动、离职等规定34第十五章计算机管理制度36第十六章合同管理制度36第十七章卫生管理制度45第十八章财务管理制度45第十九章财务报销管理制度47第二十章员工工资发放管理制度51

2、第二部分各部门管理制度55第一章行政办公室职责55第二章财务部职责57第三章客服部职责58第一章总则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司进展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一、公司管理制度大纲1、公司全体员工务必遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度与决定。2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或者破坏公司进展的情况。3、公司通过发挥全体员工的积极性、制造性与提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力与提高经济效益。4、公司提倡全

3、体员工刻苦学习科学技术与文化知识，为员工提供学习、深造的条件与机会，努力提高员工的整体素养与水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。5、公司鼓励员工积极参与公司的决策与管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入与福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境与晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出奉献者予以表彰、奖励。7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作与集体制造精神，增强团体的凝聚力与向心力

4、。8、员工务必保护公司纪律，对任何违反公司章程与各项规章制度的行为，都要予以追究。二、员工守则1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。2、保护公司声誉，保护公司利益Q3、服从领导，关心下属，团结互助。4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。5、不断学习，提高水平，熟知业务。6、积极进取，勇于开拓，求实创新。第一部分公司管理制度第一章文件管理制度为减少发文数量，提高办文速度与发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。一、文件管理内容要紧包含：借款人资料、财务部门一系列文书、公司往来合同，本公司上报下发的各类文件、资料。按照分工的原贝U,全公司各类文件由办公室归口管理。二、公文的签收，管理（

5、1）凡来公司文件（除公司领导订启的外）均由办公室设定专员（秘书）登记签收。（2）本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记保管，不得个人储存。（3）为加速文件运转，办公室秘书应在当天或者第二天将文件送到公司领导与各部门。5.公司文件的查看保管（1）传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或者公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。第二章档案管理制度一、各部门应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅与利用负全责。二、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、重要电话记

6、录、接待来访记录、公司发文、工作计划与工作总结与添置设备由办公室秘书负责归档。三、各类技术合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。四、各贷款提交资料、借款人信息、有关证件、有关手续由信贷部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。五、归档资料务必符合下列要求：1、文件材料齐全完整；2、根据档案内容合并整理、立卷；3、根据档案内容的历史关系，区别储存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管与利用。六、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。第三章保密制度为保守公司秘密，保护公司利益，制

7、订本制度Q一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往与合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。二、公司秘密是关系公司进展与利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项Q公司秘密包含下列秘密事项：1、公司经营进展决策中的秘密事项；2、人事决策中的秘密事项；3、专有技术；5、重要的合同、客户与合作渠道；6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；7、股东会或者总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘

8、密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人务必妥善保管Q如有遗失，务必立即报告并采取补救措施。违反本规定有意或者过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或者经济处罚，直至予以除名。六、档案室及有关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。七、办公室应定期检查各部门的保密情况。第四章、印章使用管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各类权利义务关系的重要凭证与工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例：各类印章的具体管理条例：一

9、、印章的刻制刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写印章管理登记表备案并留好印章样图01新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案,并从刻制之日起执行有关使用条例。2.因业务进展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写印章制发申请表经总经理核准后送交人事行政部门刻制。二、印章的保管与使用1印章的保管通过总经理授权给予一些部门对其部门（专业）印章的保管权与使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。2 .印章的使用任何部门在启用印章前，均需与公司

10、（人事行政部）办理领取手续，同意相应的责权告知，签定印章签收手续并备案Q（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）（1）、公章：公章由公司行政经理或者各分公司行政经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到办公室秘书处领取并填写印章使用申请表，经由分公司经理核准后并在印章使用申请表中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在印章使用登记薄签字。综合办公室需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。（2）、合同章：合同章由财务部保管。要紧用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写印章使用申请表，经由公司或者分公司行政经理或者各分公司行经理审批，财务经理审核并

11、在印章使用申请表中签批，经手人需将签批后申请表交由办公室秘书并在印章使用登记薄签字，办公室秘书需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。(3)、法人私章：法人私章由公司或者分公司出纳保管，要紧用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或者取汇款凭证方可盖章。(4)、财务章：由财务部经理(或者负责人)保管，要紧用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或者发票上使用，发票专用章要紧用于发票盖章。(5)其他职能部门章：其他职能部门章，要紧适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。3 .印章的废止、更换：(1)、废止或者缴销的印章应由

12、保管人员填写废止申请单，并呈分公司经理核准后交由公司综合办公室负责人统一废止或者缴销。(2)、遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。(3)、更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写废止申请单，并呈分公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理Q如有需要须填写印章制发申请表申请新的印章4 .印章保管人的责权范畴:关于公司要紧印章管理，使用的是分散管理相互监督的办法。人事行政部要紧职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：（1）职能部门

13、印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及同意使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负要紧责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或者保管人（公司经理）签批的公章使用经手人负要紧责任，保管人负部分责任。（3）、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及同意使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负要紧责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负要紧责任，保管人负部分责任。（4）、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需根据财务部负责人审批的支付申请或者取汇款凭证方可

14、使用，否则负全部责任。（5）、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或者指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。(6)公司高、中层领导，因异地执行重大项目或者完成重要业务,需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或者总经理审批并及时归还。(7)、如遇个人需开具个人有关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。(8)、所有印章的使用，务必严格执行公司的公章使用章程，做好申请与使用登记。公司印章只适用于与

15、公司有关业务，不得从事有损公司利益之行为。(9)、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大缺失的，公司将依法追究其法律责任。第五章、证照管理制度一、公司证照由总经办指定专人统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。三、证照的使用包含借用、复印等。四、证照使用务必填写证照使用申请单。五、证照借用程序：借用人申请一部门负责人复核f主管副总经理审核一总经理核准f办理借用手续f归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。六、证照复印程序:借用人申请一部门负责人复核一主管副总经理核准一办理借用手续f归还(如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人)。七、如需使用原件，则须总经理核准。八、证照复印件务必加盖“再复印无效章:证照保管人务必做出登记，认真填写证照使用登记表第六章会议管理制度一、总经理办公会议制度1、参加人员：公司领导、行政办公室经理或者总经理指定有关部门负责人参加，行政办