用友供应链实施方案.docx

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1、ERP系统解决方案二零一零二月目录21 31.1 方案应用目标31.2 方案应用业务范围3二、务需求分析42.1 业务管理难点分析42.2 关键需求功能分析4三、业务应用方案和流程图53.1. 总体流程图53.2. 业务流程83.2.1 采购管理83.2.11普通材料采购83.2.1.2材料采购发票流程图10321.3大宗采购113.2.1.4大宗采购发票流程图14321.5付款处理流程图163.2.2库存管理173.221总流程图173.2.2.2材料入库193.2.2.2.1普通材料入库业务流程图193.2.2.3材料出库203.2.2.3.1材料出库业务流程图203.2.2.4产成品入库

2、22322.4.1产成品入库业务流程图223.224.2产成品出库业务处理233.2.3销售管理243.2.3.1总流程图243.2.3.2销售合同25销售合同维护流程图25323.3销售发货263.2.3.3.1发货出库流程图263.2.7.存货核算283.2.8.财务核算293.2.8.2总账303.2.5.1总流程图303.2.9.固定资产313.2.9.1总流程图31前言1.1 方案应用目标 以企业局域网为技术平台，通过“用友ERP-U8软件”系统加强生产物流的协同，实现企业内外资源的集成。借助于“用友ERP-U8软件”的管理系统性、数据共享性、动态应变性、摹拟预见性等特点适时提供合同

3、、销售、采购、计量、仓库物资、材料成本核算等管理数据及信息，以助公司各级管理人员随时掌握各方面的运行状况，不断改善经营决策，提高公司的应变能力。 借助大宗物料管理系统业务插件规范合同、销售、采购、出入库、核算流程。 最终达到降低企业运营成本，增加利润的I=I的。1.2 方案应用业务范围业务种业务范围模块名称类销售销售定货、发货、开票错售管理采购采购定优、收优、发票录入采购管理仕库入库、出库、盘点、倜拨库存官理司磅百问、计量、质检、结算大宗物料管理系统出库成本财务管理材料成本的计算帐务管理、固定资产管理存於核算总帐、应收对付、固定资产管理二、基础资料设置2.1 存货分类编码2.2 存货编码方案2

4、.3仓库编码2.4客户分类2. 5供应商分类三、业务应用方案和流程图3.1.总体流程图总总总忌g总总总总总总总总aaeaaeeaaaeaHMR$HsH,JAAMAMAMIt一,1&SSSI_I总电39EM.HU.A忠；7:.Cg%,$;jSSHhi：总HTi“一E2心总J4UJTS8-T劈,sggesFSS.2甑总息忌,FSZT诙IgSSggSS1一一s_aafi_Ieaaaa-fJ,i,S.5IIJmImsecIGD。:fififi(QQQMii.SHSSgssss2总总系统应用流程说明:1）销售系统开具销售定单、销售发货单及销售发票，在应收系统核算该发票的款项；2）采购系统录入采购发票，系

5、统自动登记相应的采购账簿；3）采购入库单与采购发票做结算；4）库存系统中审核采购入库单,销售出库单，对该入库单进行审核并登记出入库台帐，在存货核算系统核算采购成本；5）存货系统生成暂估处理和存货成本的凭证（物流凭证）传递到总帐系统；6）固定资产系统提供折旧资料，生成计提折旧凭证传入总帐；7）对付款管理系统生成采购对付款以及支付款项或者转帐凭证传递到总帐系统;8）应收款管理系统生成销售应收款以及款项收回或者转帐的记帐凭证传递到总帐系统；9）总帐系统录入除外部系统传递过来以外的业务凭证；10）UFO报表系统可以定义查询资产负债表、损益表等财务报表和其它报表，同时，还可以在报表中联查到账簿信息；11

6、）电子衡软件进行合同管理，收发货过磅，质检管理，材料结算。部门岗位岗位职能姓名职务ERP工作权限采购部采购部长负责采购部门全面业务管理经理对采购业务进行审核采购计划员负责采购内勤业务职员制作本部门采购请购单,根据各部门发出的采购请购单填制采购定单,根据入库单生成采购发票,并结算。销售部销售经理负责销售部门全面业务管理经理对销售业务进行审核销售员负贲销售内情业务职员在系统中录入销售定单，并根据销售定单录入销售发货单，开具发票时在系统中录入销售发票。仓库主、辅材料保管员负责材料的出入库业务办理职员根据采购统计员制作的采购定单,生成采购入库单：根据车间统计员制作的领料申请单,生成材料出库单.并掌握库

7、存变化情况。半成品保管员负责半成品的出入库业务办理职员根据采购统计员制作的采购定单，生成采购入库单；根据车间统计员制作的领料申清单，生成材料出库单。并掌握库存变化情况。产成品保管员负责产成品的出入库业务办理职员生产部车间主任对车间领料申请进行确认审批职员车间统计员负责车间消耗与完工入库的统计职员根据车间提出的需求制作采购请购单，物料到厂入库后办理领料申请单财务部财务部长负责财务全面工作部长会计负责日常财务核算工作职员填制凭证；审核采购发票并生成凭证；根据付款单生成付款凭证；原材料行估业务处理，材料成本处理，产成品成本计算，销售成本核算。3. 2.业务流程3.2.1采购管理3.2.1.1普通材料

8、采购普通材料采购流程图流程说明D当使用部门所需要领用的物资制作采购计划送交物资储运处物资管理员，经过管理员核实:仓库的现存量不足时，需要填制材料请购单（指明采购业务员名称）；如果仓库还有足够的现存量，直接领用；2）首先领料人应该将填制好的申请单递交本部门的领导进行审批；3）其次领料人应该将审批后的材料请购单转交给仓储部的负责人进行签字确认作业；4）保管将仓储部确认后的材料请购单报送给物资储运领导安排采购；5）采购员收到材料请购单，将其汇总形成材料采购计划表，必须通过打电话给仓储部保管或者直接通过【库存管理】模块查询相关材料的现存量的方式再次确认采购的必要性；6）材料采购计划表经过采购员再次确认

9、后，应该报送物资储运领导进行采购审批；7）审批通过后，采购员开始进行询价、比价采购作业；8）采购员在商务谈判最后应该制作相关的采购计划报价单，而且必须经过部门领导的审批才干够进行采购；9）采购业务员将领导审批后的采购计划报价单录入【采购管理】模块中，作为系统的定单处理；3.2.1.2材料采购发票流程图流程说明1）在每一个月下旬采购员必须及时跟催供应商及时的开具采购发票、以便进行采购结算以及财务记账处理;2）采购员收到供应商开具采购发票后，应该及时交接给仓库管理员，管理员应及时的核对相关的暂估入库单，进行采购结算作业;3）仓库管理员进行采购结算时，可以先进行手工核对，再进行电脑结算，也可以直接在

10、【采购管理】模块中进行电脑采购结算作业；4）采购员在结算无误的采购发票后附入库单据，转交给财务部；5）财务部往来会计收到已结算的采购发票后，首先在【对付款管理】模块中核实此供应商是否已经预付款；6）对于没有进行预付款的发票及时的进行发票制证作业，生成相关的对付款凭证；7）对于已经进行预付款的发票及时的进行发票核销作业，生成相关的核销转账凭证；3.2.1.3 大宗采购原料煤采购温料t.*M1*蛾J处00I口I财OS1n次隹格会位一Jtii*k1d:A%ItIfee-I呢可1隼T-r0N回不地义1二f.-4dI*,的HIBiiIiMtrFU收A4MII=JHIZI1-43也6二式流程说明1）煤焦公

11、司经手人填制元煤采购计划，并且必须经过本部门领导的审批；2）采购员接到领导审批后的元煤采购计划后，及时的进行采购询价、比价作业；3）所有的元煤采购都要求签订元煤采购质量合同，采购员将拟草的合同递交主管进行签字审核；合同上的数量和金额若当时无法确认，可估计录入但在划价前需要按实际条款录入系统4）业务员在【磅房管理】模块中填制元煤采购质量合同后，主管需及时的进行电脑审核作业；5）在合同执行的过程中涉及到质量指标以及元煤价格变动需要变更合同时，采购员应该首先作废原合同未执行的部份，重新签订新的购销合同，原合同进行封存。6）当该元煤采购合同全部付款、全部开票、全部到货验收后可以对其进行关闭作业；7）当

12、业务员通知物资储运处收货后，物资储运处确认实际到场时间船车次并通知质检.3.2.1.4 大宗采购发票流程图1）仓库管理员收到供应商开具元煤采购发票后，应该及时的核对相关的元煤采购入库单，进行采购结算作.业；2）统计员在在【采购管理】模块中进行元煤采购发票登记时，必须参照元煤采购入库单进行填制，按照元煤入库单的日期从前往后的核销方式；若发票数量大于暂估入库的数量,那末需要手工填制蓝字采购入库单；若发票数量小于暂估入库的数量，那末需要手工填制红字采购入库单；然后在一起结算数量相同的发票和入库单.值得注意的是结算时需准确判断发票和对应暂估入库单为一个采购合同的业务,并准确计算合同数量与实际到货数量的

13、差值.3）对于登记完成的元煤采购发票，统计员必须及时的点击采购结算功能，进行发票和入库单的核销、结算作业；4）最后统计员需要将采购发票以及相关的过磅单转交给财务部进行帐务处理5）财务部往来会计收到已结算的采购发票后，首先进行采购发票的审核（主要辨别发票的真伪），对于审核无误的发票必须及时的在【总账】模块中填制相关的发票核销凭证；6）月末根据盘点数量（需财务核准的数据），按实际领用数量计算差额，当发生差额时开红字或者蓝字材料出库单.3.215付款处理流程图流程说明1）采购业务员收到供应商的付款请求之后，必须核实对应的采购合同有关的付款条件，判断是否应该支付货款；2）对于满足合同付款条件的供应商，采购业务员必须填制付款申请表首先转交给部门主管审批；3）财务主管收到付款申请后，需要对其进行再次复核，确保