供应商请款管理规定.docx

《供应商请款管理规定.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《供应商请款管理规定.docx（1页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1 .目的：规范我司供应商的请款管理，以规避公司风险。2 .范围：适用供应商货款的结算管理。3 .职责：采购部:加工厂的选择、评审，订单的下放、跟催。质量部:标准的制定、物料的认证及物料品质异常的处理。4 .作业内容：4. 1货款的结算4.1.1 供应商需在每月10日前提供上月的全部交易的对账单提交到采购，对账单要严格按照本司提供对账单模版来制定，逾期将对账延期到下月一起对账支付。4.1.2 采购根据供应商提供签名盖章的对账单与送货单、采购订单、采购入库单、委外入库单进行核对,核对内容包括采购订单号、项目名称、交货数量、单价、金额、送货单号等。4.1.3 对账单核对无误后采购方可签名、盖章并回传至供应商。4.1.4 1.4采购将对账单转交财务时，需按照财务规定填写相关资料，经财务确认资料完整签名后由采购将其存档。4.2发票的开立及货款支付4.2.1由采购跟进供应商进行开票,发票在每月15日前提供到我司。4.2.2税票必须按照正规格式，：开票人和复核人不得为同一人、发票的整洁等，采购核对发票无误后交财务核对。4.2.3每月15前提供应付账款明细到财务核对当月应付款明细。4.2.4采购每月统一填写付款申请单交财务审核,货款支付后的流水单，由采购通知各供应商。5.0相关文件5.1供应商税票开票要求