实用公司行政管理制度（全套）.docx

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1、实用公司行政管理制度（全套）一、办公行为规范第一章总则第一条为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。第二章细则第二条服务规范：1 .仪表：公司职员工应仪表整洁、大方。2 .微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方。3 .用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。4 .现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。5 .电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严

2、禁占用公司电话时间太长。第三条办公秩序1 .工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。2 .职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室、总经理室）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。3 .职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。4 .部、室专用的设备由部、室指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。5 .发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时,员工应立即向办公室报修，以便

3、及时解决问题。第三章责任本制度的检查、监督部门为公司办公室、总经理共同执行，违反此规定的人员，将给予50-100元的扣薪处理。本制度的最终解释权在公司。二、保密制度第一章总则第一条为了维护公司利益，特制订本规定，公司全体员工必须严格遵守。第二条秘密分为三等级：绝密、机密、密。第二章细则第三条严守秘密，不得以任何方式向公司内外无关人员散布、泄漏公司机密或涉及公司机密。第四条不得向其他公司员工窥探、过问非本人工作职责内的公司机密。第五条严格遵守文件（包括传真、计算机盘片）登记和保密制度。秘密文件存放在有保密设施的文件柜内，计算机中的秘密文件必须设置口令，并将口令报告公司总经理。不准带机密文件到与工

4、作无关的场所。不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。第六条严格遵守秘密文件、资料、档案的借用管理制度。如需借用秘密文件、资料、档案，须经总经理批准。并按规定办理借用登记手续。第七条秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印、复制时，应按有关规定经办公室批准后办理。复制件应按照文件、资料的密级规定管理。不得在公开发表的文章中引用秘密文件和资料。第八条会议工作人员不得随意传播会议内容，特别是涉及人事、机构以及有争议的问题。会议记录（或录音）要集中管理，未经办公室批准不得外借。第九条调职、离职时，必须将自己经管的秘密文件或其他东西，交至公司总经理，切不可随意移交给其他人员。第十

5、条公司员工离开办公室时，必须将文件放入抽屉和文件柜中。第三章责任第十一条发现失密、泄密现象，要及时报告，认真处理。对失密、泄密者，给予50-100元扣薪；视情节轻重，给予一定行政处分；造成公司严重损失的，送有关机关处理。三、办公室物资管理条例第一章总则为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定,此规定的执行部门为办公室。第二章物资分类公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资,如BP机、手机、助动车

6、等实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等第三章物资采购1 .公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意,可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准；300元以上（含300元）部门经理同意，办公室批准，总经理批准。2 .物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：1）定点：公司定大型超市进行物品采购。2）定时：每月月初进行物品采购。3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。4）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。第四章物资领用管理公司根据物资分类，进行不同的领用方式：低值易耗品

7、：直接向办公室物品保管人员签字领用管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用贵重物品：根据伟字003号文件实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状第五章公司物资借用1 .凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可2 .借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还3 .借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿第六章附则1 .新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。2 .办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。四、财务管理规定第一章财务管理目的第一

8、条维护企业所有者的利益，按企业所有者的要求对企业资产进行管理，达到企业资产保值增值的目的。第二章财务管理工作职责第二条制订并监督执行公司财务管理制度，审核下属公司制度的制订，报总公司董事长批准，并监督其执行情况。第四条每年初搜集公司的生产经营计划，分季度对照计划执行情况，分析完成或未完成计划的原因，报总经理。第五条对公司的资产进行管理。第六条规范企业财务行为。第七条参与企业经营管理，各条块的财务人员应参与本企业重大经济活动及经济合同的签定，对合同未经各部门会签即要求付款的情况，财务人员有责任提出异议，并上报公司总经理。第八条执行公司会议制度，定期参加工作会议，汇报工作，解决问题。第九条明晰企业

9、总体资产状况。第三章资产管理第十条流动资产的管理第十一条固定资产管理1 .下属公司如需添置、外借、出售、捐赠、报废固定资产须经董事长审批通过，方可执行。2 .对于固定资产其他方面的管理，参照总公司物资管理规定执行。3 .低值易耗品的管理参照总公司物资管理规定执行。第四章内部报销的管理第十二条本规定适用于公司。第十四条报表种类1 .旬报2 .资产负债表、损益表、报表分析3 .内部报表（根据公司的不同行业性质制定的内部报表）第十五条上报时间1旬报：每月12日、22日分别报告前十日财务收支情况，2日报告上月财务收支情况。遇节假日顺延。2 .资产负债表、损益表、报表分析：每月10口前上报。3 .各类内

10、部报表：每月10口前上报。第十六条报表要求1 .报表内容应真实、完整。2 .上报时间应准时。3 .在旬报中应及时反映特殊的、不常有的财务收支情况，并详细附于文字说明。4 .报表格式由总公司财务部统一规定。第十七条对各条块执行制度情况的管理1 .结合总公司下发的经济指标上报下属各块经营者对指标的完成情况，并由董事长决定处理措施2 .对下属各条块违反财务制度的情况，一经发现，应由当事人少交书面检查，上报董事长，并按分级管理条例，对相应负责人追究责任。五、法律工作制度第一章总则第一条为依法规范企业的经营管理活动，使公司的行为适应市场经济法制化的要求，维护公司的合法权益，制定本工作制度。第二条公司设立

11、专职法律人员，在公司法定代表人的授权下负责整个公司及下属企业的法律工作，指导、监督公司各部门和下属企业的涉及法律的业务工作。第三条法律人员在公司对外有关合资合作公司的企业章程的规定范围内指导、监督相关合资合作公司中涉及法律的工作。第二章工作内容第四条法律顾问根据公司法定代表人的指示和实际工作的需要参与制定与法律有关的规章制度，并监督执行。第五条代理公司参与公司与其他单位或个人的纠纷的诉讼、调解和仲裁等活动。第六条负责公司的合同管理工作。第七条参与公司的重要经营活动；(1)根据指示或需要，直接参与重大项目的谈判；(2)草拟、审查、修改公司有关法律事务文书；(3)根据公司的发展情况，参与公司的有关

12、收购、参股、兼并等资产运作活动。第八条参与处理公司与工商、物价、税务等政府部门的其他有关涉及法律的事务。第九条在公司内部开展法律培训工作，提高公司干部员工的法制观念，增强公司整体的法律素质。第十条协助有关部门处理公司内部各种违法乱纪案件。第三章工作原则第十一条预防为主的原则防患于未然，防止违法事件的发生，发现问题则及时处理，尽量减少争议和纠纷。第十二条指导为主的原则除需直接自行办理的工作外，对其他部门的工作以提供法律意见为主，不代办包办。第十三条法制原则严格按照国家有关法律、法规和规章制度办事，维护公司的合法权益。第十四条保守秘密原则对工作中涉及的公司机密严格保密。第十五条合法性与灵活性相结合

13、原则在合法基础上，针对公司工作中的具体情况，采取灵活的措施。第四章附则第十六条本制度效力范围包括公司本部、下属企业和相关合资合作公司。六、费用开支管理办法第一章总则第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。第二章费用开支计划第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。第三条公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。第四条公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变

14、更授权。第三章审批权限及程序第五条凡公司费用开支计划内审批程序为：1 .费用当事人申请；2 .部门经理审查确认；3 .财务部门审核；4 .授权分管副总或总经理审批。第六条凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。第四章行政费用管理第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续：1 .行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。2 .各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：(1)单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准;(2)单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入帐报销。3 .原则上不报销办公用品之装卸费用。第

15、八条车辆使用费报销：1 .车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。2 .行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。3 .油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部长签字验核。4 .路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。5 .车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。6 .驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。第九条交通费报销：1 .交通补贴见公司补贴津贴标准。2 .交通补贴在员工工资中发放。3 .员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴。4 .员工外勤每天交通费标准为元，经批准可乘坐出租车并报销。凡公司派车和乘坐出租车，均不报销外勤交通费。第十条应酬招待开支报销：1根据公司对外接待办法文件中规定的接待标准接待。2 .应酬应事先申请并得到批准。3 .原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理