某公司财务部岗位KPI.docx

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1、某公司财务部岗位KPl财务经理构成表考核 周期考核标准说明权重计算方式信息来 源通常差错 次数半年12次/年见说明表30%100- (3) *6 季度100- (12) *6 年度总监抽 检记录客户投诉 次数半年O财务总监一级 接到客户投诉 的数量,见附表25%100*20记处见 殊及. 特录理部门费用 完成率年度100%财务术语一五200Al 一五%成心 门中表 部本於合理化建 议数量半年 (年度 指标分 解)4次/年见说明表一五100- (1)*一五季度100- (4) *一五 年度总监确 认融资计划 完成率年度100%财务术语8%100-(1)*50财务报 表融资费用 率年度B(百分数)

2、财务术语7%100-()*10000财务部 总监确 认备注：计算方式中A表示实际完成数，B表示公司计划中规定的标准。财务经理说明表考核指标具体内容通常差错次数财务总监一个月至少抽检3个环节，特大差错=10次 差错，特大差错包含员工泄密，营私舞弊，错误支付二 大缺失（万元以上）的行为等，重大差错包含错误及 误，原始票据丢失及其他给公司造成通常缺失（万元一 常报表填报错误，会计事项处理错误，不按公司有关f 报不及时（推迟一天记一次）等。客户投诉次数由于不符合公司制度的行为引起的来自经销商、职能年 的投诉行为，兼顾总监意见合理化建议合理化建议是指能够提高公司经营业绩、部门经营效国财务分析师构成表考核

3、周期考核标准说明权重计算方式信息来源编制公司年报 质量年度80%略50%软指标评分表财务部公司年报现状分析季度80%略30%软指标评分表财务部月财务分 析报告倒日常问题的监 控与解决季度100%略20%软指标评分表财务总监 工作记录1,表一：编制公司年报评分表（财务总监填写）请针对财务分析师编制的年报综合下列三方面评分软指标评分项目权重得分报告及时提出20%报告内容的全面性30%报告质量50%总计100%表二：现状分析评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合下列三方面评分软指标评分项目权重得分现状分析的及时性20%分析报告数据的准确性40%分析报告的指导性40%总计100

4、%表三：日常问题的监控与解决评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合下列两方面评分软指标评分项口权重得分日常问题的解决进度40%日常问题的解决结果60%总计100%考核周期考核标准说明权重计算方式信息来源成本分析报告半年IOO分指根据成本 核算结果作 出的分析报 生40%软指标评分表成本会计 工作报告合理化建议季度100分指对降低成 本或者改善 流程有直接 帮助的建议30%软指标评分表财务总监工作记录材料价格的合 理性季度100分指的是采购 部材料采购 价格的合理性30%软指标评分表成本会计材料价格 列表表一：成本分析报告评分表（财务经理填写）请针对成本会计编制的成本分析报

5、告综合下列三方面评分软指标评分项目权重得分报告提交的及时性20%报告内容的全面性30%报告质量50%总计100%表二：合理化建议评分表（财务经理填写）请针对成本会计提交的现状分析评分表综合下列三方面评分软指标评分项目权重得分合理化建议的频度20%合理化建议的有效性40%合理化建议的创新性40%总计100%表三：材料价格的合理性评分表（财务经理填写）请针对成本会计监督下的材料价格合理性综合下列两方面评分软指标评分项口权重得分抽检材料的代表性40%价格与市场价的比较60%总计100%考核 周期考核标准说明权重计算方式日常核算组织 工作及时、准 确完成季度及时：月度在3 日之前；年度 在次年1月一

6、五日之前及时：表达在各个 核算岗位的结帐工 作的及时性上 错误：非原则性25%50%延迟1天得80分延迟2天得60分延迟2天以上得0分准确：错误次 数为O25%错误0次得100分 错误W2次得90分 错误W3次得60分错误3次得。分税项工作的及 时、准确完成季度达到税务要求该工作的进行完全 按照税务要求进行20%达到要求得100分 达不到要求得0分固定资 产核算 正确日常 帐务 处理 正确季度出错次数：O次出错次数管理、盘点的正确 是软指标10%0100 分02O 分、点正 管理盘的确IOO分根据盘点报告10%见软指标评分表档案保管完 整、及时季度100分每季度末提交档案 清册，由部门经理 抽

7、查并打分10%见软指标评分表软指标评分表表一：盘点报告评分表（财务经理填写）请针对核算组组长提交的盘点报告从下列二方面评分考评项目权重得分完整性50%正确性50%总计100%表二：档案清册抽查情况评分表（财务经理填写） 请根据档案清册抽查情况从下列二方面评分考评项目权重得分完整性50%及时性50%总计100%考核 周期考核标准说明权重计算方发票业务正确的保管与开 具季度每月出错率为零出错率二错误数/ 当月所有发票数 错误指非原则性 错误，虚开、假 报等原则性错误 除外30 %50 %增殖税票00Wl 1%W2 2%3%邮寄的及时性一五、25日开具的 发票在月底前、月 底开具的发票在次 月5日前

8、务必寄出20 %每延迟1天扣10延迟3天延迟3天以上与经销商定期对帐工作的及 时完成季度每季度第一个月前 一五天内发出对帐 通知单如遇法定节假日 则期限顺延20%每延迟1天，扣 延迟5天以上，彳应收款分析季度IOO分每季提交分析报 告，从帐期、额 度方面分析10%见软指标评分表报税资料准备工作的及时、 准确完成季度100分遇节假日根据税 务通知顺延10%核算组组长根据 况给其打分。及 日前完成准确：: 具体见软指标评4应收款日常帐务处理的及时 完成季度月底前当月应出完 的凭证未及时出完 的不多于2笔财务术语10%N2IC380 ,4604N25C备注：计算方式中W表示出错率，N表示未及时完成的

9、业务笔数。销售与应收款会计软指标评分表表一：应收款分析报告评分表（核算组长填写）请针对销售与应收款会计提交的季度分析报告综合下列两个方面评分考评项目权重得分分析的正确性50%分析的全面性50%总计100%表二：报税资料准备工作评分表（核算组长填写） 请针对销售与应收款会计报税资料准备工作情况评分考评项目权重得分及时性70%准确性30%总计100%周期考核标准说明权重计算方式狐步公司原材 料、成品采购 及原始单据整 理与邮寄及 时季度收到有效单据后要 及时处理。当月供 应商提供的票据当 月处理完毕不包含 发票与 入仓不 一致的 单据40%50%及时完成100分不及时0分组-准确每月出错次数O10

10、%0100 分0 W290分230分系:狐步公司成品 销售、北体公 司成品采购工 作的完成及 时季度月末结帐日前狐步 库存帐面数量为零销、y环都及准面 含X购个， 、方核 包售采两节从时确考20%30%5050X、Y的具体得分见 附表系:准确每月出错次数O10%北体进项税金 抵扣发票的整 理及 时季度每月6日前如遇假 日按税 务要求 顺延3%5%及时完成100分不及时0分祭增机准确每月出错次数O2%0100 分W00 分应付款分析报表与北 体存货状况表季度IOO分反映应 付帐款 中存在 的问题 及存货 状况一五%见软指标评分表本报软指标评分表表一：应收款分析报表、北体存货状况表评分表（核算组组

11、长填写）请针对财务部存货会计（狐步）提交的分析报表、存货状况表综合下列两方面评分软指标评分项目权重得分准确性50%说明周期考核标准权重数据来源计算.健服成品、 辅料采购及时性 50%见附表季10050%系统准确性 50%3次5次f6次健服成品的 销售及时性 50%月末结帐日健 服库存帐面数 量为零季10020%系统不为空准确性 50%3次5次f6次负责健服对北体应收帐 款的对帐工作及时次季度月底前 出上季度对帐 结果季10010%组长记录延误1：北体推广类 产品的采购 核算及时性 50%见附表季10020%组长记录准确性 50%100系统3次5次（6次全面性50%总计100%附表一：狐步公司成

12、品销售情况X得分表狐步公司成品销售情况权重计算方法及时性2/3*100%及时完成100分不及时完成0分准确性1/3*100%0100 分0 W290分230分总计100%存货会计构成表（健服、北体推广类产品品）说明表指标具体内容说明周期考核标准权重数据来源计算方信用操纵及时性40%符合条件的当 日完成季100分60%组长根据销售 代表反馈记录出次延误准确性60%对经销商信用 额度的把握月W3次！ 3次-5次（ 次普通发票 的开具及 邮寄及时性见附表季100分30%组长工作记录 及经销商反馈延误一天90 破1-2天60夕2天以上准确性月4次内14-6 次 6C次0夕应收帐款清帐工作的及 时完成不影响结帐工 作季100分10%记录出现1次（健服成品、辅料的采