财务管理软件具体参数表.docx

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1、财务管理软件具体参数表指标项目序号明细项目实现功能系统维护与定义1会计期间定义据具体核算和管理需要，定义不同的会计期间，支持结账期间的定义，并提供结账期与非结账期账本、报表查询。2会计科目定义可自由按照核算要求设置核算科目。支持10级科目管理。支持科目属性定义（如：现金科目/银行科目/往来科目/项目科目/是否合同核算/来源核算/经费性质/资金性质/支付方式/是否自动生成支付令等）并自动生成相应属性的科目报表。3科目账初始化初始化科目的期初余额4往来账初始化初始化未核销的往来账目。支持按照往来业务的往来冲销管理，支持往来核销号码自动生成。5结算方式定义维护管理银行分录的结算方式6凭证类型定义维护

2、管理不同的凭证类型，如1：记账凭证、预算凭证。支持按照凭证类型对核算科目进行分类控制。如：现金凭证必须出现现金科目等。7摘要字典定义维护管理常用摘要8外币汇率设置设置外汇汇率，并可根据汇率自动生成汇兑损益凭证。9自动转账定义根据自动转账公式，自动生成转账凭证。10账本格式定义系统提供标准的科目、项目账本格式，并可以方便定义维护科目、项目账本。账本格式的定义方式要灵活、直观，采用所见即所得的操作界面。11下一年度建账自动结转下年账目所需的数据，如科目、项目、往来等数据，并支持多次结转。多次结转不得影响次年账目及凭证数据。12人员权限管理支持权限分组管理13系统登录日志提供系统操作人员登录日志管理

3、14数据备份与恢复提供数据备份与恢复功能15系统参数设置提供系统需要的参数的配置管理，可以根据参数设置实现系统的细致管理，如往来核销按笔数、天数控制、支付令生成格式等，可以采用参数调整。16个性化设置针对不同操作人员设置所需的个性化配置参数，如默认打印机、默认输入法等。18数据库升级提供系统自动升级功能，实现所有版本的统一维护。指标控制与1项目代码管理提供灵活的项目代码管理。支持项目分类管理；支持多达20个切面属性信息的维护与管理；支持多级项目管理；支持经费余额冻结/解冻管理。2批量项目管理维提供灵活方便的方式对项目进行批量维护管理（如项目的切面指标项目序号明细项目实现功能管理护信息、项目的预

4、算模板信息）。4项目变动日志提供详尽的项目信息变更日志，并提供查询统计功能。5资金来源定义提供资金来源的维护管理功能。资金来源需支持国库项目管理，支持国库支付的类、款、项分类、经费性质、资金性质、预算类型及支付方式等。实现项目经费的多来源核算管理。6项目预算管理支持根据预算模板的项目预算管理。实现项目经费的预算总额及分类预算的控制及管理。提供多种预算控制方式，并支持按照预算百分比浮动的控制方式。7预算模板管理可按照经费性质设置不同类型的预算模板，对不同类型项目按照不同预算模板进行分类控制。如国家自然科学基金等。凭证管理1凭证录入修改提供日常凭证录入功能，并实现项目经费预算的实时控制；支持网络预

5、约凭证的转入及审核；支持常用凭证的自动生成；支持凭证录入界面实现科目、项目、往来账目的查询功能并支持跨年度查询。2凭证浏览监视提供不同类型凭证不同审核状态的监控及浏览3凭证预览打印提供按照凭证类型的凭证批量打印功能，并支持按照科目汇总打印。4自动转账凭证提供自动转账凭证的批量生成功能；支持工资系统自动生成凭证功能；支持学生收费系统自动生成凭证功能。5凭证审核记账实现凭证的审核记账，支持单个凭证审核及批量凭证审核。现金与出纳管理1现金出纳审核实现现金凭证的出纳审核，并可打印现金出纳的现金流水账。2银行出纳审核实现银行凭证的出纳审核，并可打印银行出纳的银行流水账。3现金银行日记账管理提供打印现金、

6、银行口记账及流水账功能。国库对账管理1国库对账管理支持国库数据的导入，学校凭证数据的自动转入。并提供自动对账、手动对账等功能，并可打印余额调节表。提供对未达账目的查询功能。凭证管理与维护1凭证移号管理支持凭证号码批量调整2工作量统计提供按照年、月、日期间统计每个操作员所做凭证数量及附件数量的功能。3月份结账处理实现当月凭证关账功能。关账后当月凭证信息不可更改。4已删除凭证查询提供对已删除凭证信息的查询功能。可查询凭证删除的日期，详细分录信息等。5凭证导入/导出提供凭证的批量导入/导出功能，支持EXCe1及DBF等格式。账表查1项目代码浏览提供项目信息查询及浏览功能2会计科目浏览提供科目信息查询

7、及浏览功能3科目账本查询汇提供科目账本查询功能，并可穿透查询至详细凭证信息；指标项目序号明细项目实现功能询与打印总并能支持跨年查询。4凭证信息查询汇总提供凭证信息查询及汇总功能。明细查询信息可穿透至详细凭证；汇总信息可按照科目、项目、核销号、来源科目、经济分类科目等汇总统计。要求必须支持跨年查询。5项目查询汇总提供项目信息的查询及汇总功能。包括项目的负责人、归属部门、立项时间等立项信息；包括项目的预算执行进度、预算模板、历年明细账、累计余额、项目变动日志、预算变动日志等信息。6项目查询汇总要求支持三级项目信息的查询（包含子项目及不包含子项目）7项目查询汇总支持跨年查询并穿透查询至相应历年凭证。

8、8往来账本查询提供往来账目的明细查询，可以按照科目、项目、经办人等条件查询未核销/已核销的往来账目，并可穿透查询至相应凭证。9预算执行情况查询提供按照预算模板显示项目预算执行情况的查询功能10资金来源查询提供资金来源账目的查询功能11账龄分析提供往来账龄分析功能。支持自定义账龄的查询统计。12账本打印输出提供符合国家要求的账本格式的打印和输出，并支持自定义账本格式的打印。账目检查与整理1核算平衡关系检查提供系统数据的检查工具，保隙系统数据的正确性。2凭证正确性检查支持对凭证数据的常规检查，检查内容包括未符合凭证、凭证科目的正确性、项目的正确性等。支持所有查询界面所见即所得功能，即可导出EXCe1