财政局预算管理财政运行掌上管驾驶舱项目需求.docx

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1、财政局预算管理财政运行“掌上管”(驾驶舱)项目需求一、项目基本内容进一步汇总、整合财政部门各相关业务的大量数据资源，使用成熟的宏观经 济、财政管理分析预测方法和模型，对接财政运行分析平台，调整和完善现有的 XX财政数字驾驶舱指标体系，为领导决策支持提供数据支持，如业务查询、决 策分析、资金预测、数据挖掘、预警分析等，形成财政运行实时感知、风险防范 实时监控、预警信息实时处置的智能平台。(1)分析财政业务现状，归纳核心业务指标，梳理各级领导关心的收入、支 出、预算管理、债务、资产、社保等业务数据，优化指标，并逐一调整PC端和 XX钉端关联的应用场景。(2)梳理“主要领域”，对预警中心进行升级完善

2、，新增报表中心、预算三审 等应用场景。(3)完善驾驶舱应用及接口功能。进一步优化用户体验，新增钉消息提醒、 页面访问数据展示、数据口径说明等，完善XX钉端用户权限访问机制和后台管 理相应功能，以及与数据交换平台、运行分析平台的接口访问机制。二、详细需求调整优化驾驶舱管理分析指标体系，新增及完善相关应用场景。通过更合适 的布局和图表，展示各项如业务查询、决策分析、资金预测、数据挖掘、预警分 析等内容。主要建设范围和主要任务为：(一)对财政业务现状进行梳理，归纳核心业务指标，梳理各级领导关心的 业务数据，调整PC端和XX钉端收入、支出、预算管理等核心数据，细化指标， 并调整关联的应用场景。(1)收

3、入类指标和场景调整包括但不限于：核心指标、一般公共预算收入同 比趋势、副省级城市和其他全国对标城市对比、全省各地市一般公共预算收入对 比、XX市区县(市)一般公共预算收入排行、政府性基金收入情况、国有资本 经营预算收入情况等；(2)支出类指标和场景调整包括但不限于：核心指标、市本级支出趋势、市 本级分科目支出情况、XX市区县(市)一般公共预算支出排行、政府性基金支 出情况、国有资本经营预算支出情况等；(3)预算管理专题指标和场景调整包括但不限于：核心指标、市本级处室执 行进度、直达资金预算执行情况、上级补助指标下达、市本级转移支付下达、市 本级支出科目情况、民生事实全市投入情况、市本级不同类型

4、预算调整情况分析、 六公经费分处室情况、预算单位六公经费情况等；(4)税收分析专题指标和场景调整包括但不限于：概览中按照特定行业展示 税收相关指标及排行、检索排序及部分特定行业添加指定标签、新增热点产业与 热点产业趋势分析、热点详情内的指标进行调整；(5)政府债务专题指标和场景调整包括但不限于：债务余额、新增债券、项 目查询功能；(6)资产专题指标和场景调整包括但不限于：房产、通用设备的相关指标及 展示调整。(二)梳理“主要领域”，对预警中心进行升级完善，新增报表中心、预算 三审等应用场景，并对驾驶舱Pe端和XX钉端的首页布局进行结构和设计调整。(1)完善预警中心。深入研究财政部门各处室的业务

5、开展情况，结合指标体 系，梳理、修订、增加并最终完善整体的预警规则，对收入、支出、预算执行、 政府采购等相关财政业务运行进行实时监控，对触发预警规则的事务及时预警并 通知相关处室，预警信息经辨明后可通过XX钉送达有关单位进行后续处置，实 现预警、处置、反馈的全链条闭环管理。(2)建设报表中心。依托财政运行分析平台，贯通预算管理一体化全过程， 结合相关部门核心业务数据，在PC端和XX钉端建设报表中心，实现报表数据 的管理、发布、查询功能，为业务决策提供数字化支撑，切实提高财政数据资源 配置效率和使用效益。(3)建设预算三审场景。为积极配合市人大开展预算草案“三审”工作，建 设预算三审场景，展示重

6、点审查单位的预算草窠和重点审查项目的项目明细以及 它们对应的关键性指标，在人大代表预审、财经委员会初审阶段提供掌上审核途 径，为预算“三审”工作提供更加便利和高效的服务。(4)对现有PC端和XX钉端的驾驶舱首页进行结构和设计调整，调整各类 应用场景的展现逻辑，要求页面设计更符合数据分析逻辑的展示效果。(三)驾驶舱应用及接口功能完善。(1)完善驾驶舱基础功能，增加钉消息提醒、页面访问数据展示、数据口径 说明等功能点，优化刷新机制，完善XX钉端用户权限访问机制和后台管理相应 功能。(2)根据管理分析功能设计，开发数据分析模型及数据服务接口，具体包括 预算三审等应用方向。并实现与运行分析平台的单点登

7、录和报表展示。(3)完善与E平台的数据对接，包括系统单点登录、预警信息的推送和结果 反馈。(4)依据XX财政数据交换平台的管理要求，抽取金库收入数据、预算管理 一体化指标支付数据等财政业务相关数据，并进行数据校验。三、技术要求本次项目建设涉及的软、硬件资源需充分考虑XX市财政局已有网络基础环 境、主机、存储与安全体系、数据库、中间件基础软件、信息系统等现状，确保 项目建设各项功能能够在现有基础环境上稳定、良好运行。(一)稳定性指标(1)系统有效工作时间：99.99%；系统故障恢复时间不超过30分钟；(3)不出现以下情况：无故退出系统；发生系统不可控制的故障提示；因系 统故障导致操作系统或机器无

8、法正常操作。(-)响应指标(1)简单事务处理(包含各类信息查询业务、主要页面平均响应时间等)3s (50 名并发用户)；(2)复杂事务处理8s(50名并发用户)；(3)系统登录响应时间在2秒之内。()数据服务要求数据服务作为本项目的必要建设内容，要求提供用户维护服务和业务数据处 理服务。包括：(1)依据XX市财政局数据管理的要求，将数据采集进入XX财政数据交换 平台，进行清洗、加工形成源业务数据，并通过接口方式送入数据分析平台，建 立按主题聚合的统一数据视图，形成主题数据及轻粒度汇总数据，建立相关分析 主题数据模型及数据集市。(2)数据口径的调整：根据业务需求，调整业务数据统计的逻辑规则、口径

9、 等，包括数据模型、数据抽取ETL、数据接口等相关代码脚本；(3)业务数据手工处理：各业务主题数据涉及到一些无法自动获取的数据， 如各地区的支出数据、债务数据、直达资金数据等，这些数据以excel方式提供， 需要手工整理后入库到对应的主题数据库表；(4)业务数据抽取维护：定期检查各业务主题数据抽取ETL任务运行情况, 对相关异常情况进行及时处理；(5)业务数据检查：定期检查各业务主题数据的准确性、完整性、有效性， 编写相关数据检查脚本，协助检查业务数据。(四)其他要求(1)数据库：要求支持OraCIe 11g、达梦数据库；(2)中间件：要求支持 IBM Websphere Application Server V8；(3)操作系统：可以运行在Linux Redhat Server平台上或支持 Windows 2000erver Windows 2003 Server等主流服务器操作系统；(4)开发框架符合XX财政数字驾驶舱的开发框架和UI设计规范；项目实施 满足XX市财政局内网网络安全访问要求和XX市财政局数据交换平台安全管理 标准。