教育集中核算管理软件操作手册v2.docx

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1、沾化PS教育版操作手册版本:教育版PS11.1.1制作：滨州永佳软件科技有限公司第一部分软件的安装1 .找到拷贝回去的浪潮教育版安装程序7昔啃藤衿2018-12-2614:51文件夹|齐力人丁占OmQ.7.n1A.17合兄主2 .先打开浪潮PS管理软件（教育版）V11.11补丁包2018-12-2614:08文件夹I浪潮PS苣理软件（教育版）vn.1.12018-12-2614:08文件夹Iscw2018-12-2614:46Egig5KB3 .再打开InStaI1文件，找到SETUP安装程序，双击打开（注意在这之前一定要关闭360等杀毒软件）磁PS2018-12-2614:07DAT文件29

2、7,990KB一rc1fIA-12-281AfHDATtr任QKR到SETUP2018-12-2614:071,469KB.SetUP.psc2018-12-2614:07PSC4KB4 .打开安装程序后，如下图，不要进行其他操作，直接点击安装就可以56 .当电脑桌面什么都不显示的时候，才说明程序安装完毕7 .打开补丁包，将里边所有的文件复制到我们程序安装的目录下，默认目录就是D盘的INSPURWS行政事业版，注意是所有的文件计算机可移动崔盘（I：）伸睇苜板。程序补丁包I国打开刻录新建文55/夹名称/修改日期大小I45Down1oads0config2018-12-2614X)7靖?1.408

3、KB%产Config1pub2018-12-26147PBD文件187KBS的qtg1.cx2018-12-26147PBD文件1,452KB河的位强回qtg1djc12018-12-26147PBD文件2.843KBqtg1,hhscpz2018-12-26147PBD文件546KBSqtg1jni2018-12-2614Q7PBD文件2,197KB更iTqtg1jub2018-12-26147PBD文件706KB回qtgjz2018-12-26147PBD文件793KBOqtg1zpdjdy2018-12-26147PBD文件446KB当S.qtg1.zpdjgs2018-12-26147

4、PBD文件668KB8 .粘贴的时候一定要选择复制和替换功能，兔制和替换完所有文件9 .找到1SCW环境配置文件，复制粘贴到安装程序下，具体步骤如上补丁包2018-12-2614:08文件夹浪期PS告理软件（教育限）V11.1.12018-12-2614:08文件交球Iscw2018-12-2614:46逅】猬5KB9.点开始选择所有文件，找到浪潮PS管击环境配置，打开后如下图WPSOffice百度网盘X附件极速看图江苏国泰新点软件金1J毒霸壁狗音乐浪潮Express管理软件浪潮PS管理软件（行政事业版）网浪潮PS行政事业控制台A建Z具直备你复工具费环蝴I由断工具白。年告理猎豹安全浏览器猎豹羟

5、桌面上启动.山东CA数字证书驱动程序搜制鼠入法4返回遽案程序和文件（行政事业版），打开其中的管理工具，双10.选择配置中的账套信息定义,连通测试注意什么信息都不要动，直接点击保存和11.只有显示账套连接测试成功，才说明账套连接上了，才能够登录软件】2.打开统管账套，先选择各自对应的乡镇，其中县直属的学校就选县直，然后点击右侧的增加，把我们培训时抄录的信息依次填写上，先是账套序号后在连接名称处输入自己学校的名称T管理员口令一各自的单位编号数据库系统(MSS数据库)T服务器名称(10.27.89.2)T各自的账套编号T最后点击保存和连通测试，测试成功如上13.注意所有的学校账套只有两个，一个是资金

6、账套，另一个是自己学校的账套第二部分软件的实际操作一、前台报账模块1.进入软件，登录资金账套，选择左上角的财务会计T前台报账T单据T单据录入图单据录入,苣单据审核一支付确认因单据凭证查询i图单据亘询-报表B(月末(E管理会计由电分析报告2 .进入单据录入后，会有一个提示，选择单据类型，需要根据不同的情况进行选择单区别字银行收款通知单银收零余霰收款通知单零收银行基本支出付款通知单银付零余歆基本支出付款通知零付银行项目支出付款通律银项付零余霰项目支&付款通知零项付内蝌帐单内往来存款单存往来取款单取确定取消3 .选择单据类型进入后，要先选择报账单位Jq值更单据录入II口新渭N卷其它国模版复制囹修B银

7、:报帐单位：无棣县第一实始小学.I日复项目I金嵌I附件4 .根据所做的业务输入摘要（所做业务情况的概括描述）项目（需右击项目类别）一输入金额一附件张数T借贷方科目（输入借贷方科目后，预算科目能够自动带出，个别情况需改动一下）T资金科目（根据情况右击选择）T借贷方预算科目（不做预算科目的，中间的平行记账需去掉）T最后点击保存5 .实际业务凭证操作演练如下（1） 2019年1月6号，收到季度医保经费10000元，财政实际拨款1）进入资金账套，打开单据录入，路径是左上角财务会计前台报账T单据一单据录入2）进入软件选择单据类型，第一次进入软件做业务会有一个提示如下：单区别字银行收款通知单银收零余嵌收款

8、通知单零收银行出付银付零余蔽基本支出付款通知零付银行项目支出付款遛蹿银项付零余霰项目支出付零项付内蝌帐单内往来存款单存往来取款单取确定取消第二次进入后会显示上一次录入的单据，这是要点击其他，如图:单盘国年恃T结算余额：置金财务凭证：银行收款通知单银收零余蔽收款通知单零收强行基本支出付款通知单强付零余霰基本支出付款通知零付银行项目支出付款通知单银项付零余软项目支出付款通知零项付内部转帐单内往来存款单存往来取款单取这时再选择单据类型，银行收款通知单确定取消位帐户管预算3）选择报账单位，如图:选择自己学校名称4）录入凭证信息输入摘要（季度医保经费）T右击项目类别（收款）一输入金额（IOOOO元）一附

9、件张数一借方科目（银行存款）一贷方科目（财政拨款收入一般公共预算一基本支出一日常公用经费）T资金科目（资金收付的情况选银行存款，零余额收付的情况选零余额账户）-借贷方预算科目（自动带出来）T最后点击保存最后做完后如卜图显不：预算凭证平行记张打时勾10,000oo10,000IaOOO0010.0008（2） 2019年1月7日，支付水费IoOO元，以银行存款支付1）具体的步骤如上，但单据类别要选择银行基本支出付款通知单，做完如下图显示:（3） 2019年1月10日，办公室购置电脑一台，价值3000元，发票己收，款未付（这种情况未涉及资金支付，不需做前台报账）在自己学校的账套做凭证，只需做财务会

10、计账务处理,不做预算凭证。本业务参照后文（二、总账管理模块）借记：固定资产一通用设备贷记：应付账款一某商家（4）2019年1月28日，以银行存款付购买电脑款3000元（涉及资金支付，需做前台报账），具体的步骤如上，录入科目如下：财务：借记：应付账款预算：借记：事业支出一通用设备贷记：银行存款一银行存款贷记：资金结存一银行存款（5）收回水费IoOO元，存银行（涉及资金支付，需做前台报账）具体的步骤如上，录入科目如下：财务：借记：业务活动费用-财政拨款-基本支出-商品和服务支出-水费贷记：银行存款预算：借记：事业支出-同级财政拨款-基本支出-商品和服务支出-水费贷记：资金结存-银行存款6 .做完凭

11、证需要进行单据审核(注意是核算中心进行审核)按单据编号选择按单据日期选择第银付Ooo1号至第银收OoO5号。审核取消审核(1)审核的话选审核，直接点击确认(注意审核范围)；取消审核的话选取消审核，点击确认(2)单据查询查询录入的凭证7 .进行支付确认(核算中心工作)(1)先确认好报账单据，再点支付确认(需点一下打上对勾)(2)点击保存，支付确认成功日期2-019/01/01I-2019tM31I单位编号：页I付确认Iq扁查询报账单打印第支付确认单位编号单位名称单据日期单据编号I=I项目编号I项目名称结I1015无棣县第一实验4%20190101削Ooo1支付水费02鹿区1015无棣县第一实验4

12、学20190101银收OOO110,支付水费02付款现金支1囤1015无棣县笠一实验，J学20190101家收(XX)21.支付水森02付款现金支普团1015无棣县第一趣学20190101未收(XX)3支付水费02管现金支1E1015无愫县第一实脸4中20190101银收OOo4B1015无棣县第一实验4学20190101银收(X)O510,I奥金凭证|1函8 过滤9 .生成统管凭证(1)打开单据凭证查询，点击所选凭证，再点击生成统管凭证(2)也可多项一块生成，点击凭证，按下Ctr1键不放开，选择自己单位相关凭证，点击生成统管凭证日单据查询条件日期范围：2019:年回月01(1)其中报账单位只

13、能够杳看自己的单位【单据日期】：输入要查询单据的起至日期，可以弹出日历进行选择。【制单人】：可以查询出符合制单人条件的单据。右键帮助弹出操作人员帮助窗口。【复核人】：可以查询出符合审批人条件的单据。右键帮助弹出操作人员帮助窗口。【已作废】：选择该项，查询结果只显示出已经作废的单据。【己审核】：选择该项，查询结果只显示出已经审批的单据。【未审核】：选择该项，查询结果只显示出没有审批的单据。【包含单据详细信息】：选(2)选好条件进入后，如下图，可以看到单据(3)双击所选凭证，可以联查到单据录入的凭证择该项，查询结果显示单据辅助信息。模蔽立滚的必院年潮第用&(并且)或者U值者)连接单据流水帐查询二、总账管理模块期间：2019年01月01日至2019年01月01曰单位编号单位名称单据日期单据编号摘要金额解员制单人复核人附单张数1015无棣县第一;2019.01.01限付OOOI支付水费1,0.OO许树森users11 .在自己学校的账套里边，打开左上角的财务会计一总账管理一凭证T制单，具体的步骤如下：(1)进入凭证制单窗口，自动新增一张空白凭证，可以通过点击凭证编号后面的按钮更换凭证类型。(2)输入凭证数据项：摘要、附件、科目编号、借方(贷方)金额等。在科目编号处点击鼠标右键可调出科目帮助