某物业管理质量体系文件.docx

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1、某物业管理质量体系文件序号文件名称编码页码组织架构CW-O13二部门职责CW-024-6三岗位说明书CW-C37-91财务部经理岗位说明书CW-03-0172会计岗位说明书CW-03-0283出纳岗位说明书CW-03-039四管理制度CW-C410-151服务中心财务制度CW-04-0110-112会计档案管理制度CW-04-0212-133服务中心收费交款办法CW-04-0314-15五作业文件及规程CW-C516-391财务票据管理作业指导书QW-CW-05-0116-172现金管理制度QW-CW-05-0218-203银行存款管理制度QW-CW-05-0321-224备用金管理制度QW-

2、CW-05-0423-245固定资产管理标准作业规程QW-CW-05-0525-276低值易耗品管理制度QW-CW-05-0628-307票据、财务印章管理制度QW-CW-05-0731-338会计核算标准作业规程QW-CW-05-0834-3711费用报销制度QW-CW-05-0938-39六质量记录（附表样）QW-0640-52序号文件名称编码页码O1领借款申请单QR-CW-O14102费用报销单QR-CW-024203支票领用登记表QR-CW-044304个人物品领用登记表QR-CW-051105发票（收据）领用登记表QR-CW-06456定额停车票缴款单QR-CW-07467固定资产卡

3、片QR-CW-08478固定资产盘点表QR-CW-09489固定资产/物品报损申请表QR-CW-IO4910材料盘点表QR-CW-125011临时停车收费登记表QR-CW-I35112现金收支日报表QR-CW-1452组织架构部门职责一、会计核算、信息及管理工作1、财务制度的制定及管理（1）根据国家财务管理法规的有关规定，拟定习惯本公司经济活动的财务制度，并报公司审定（2）编制服务中心财务制度实施管理办法2、出纳、费用报销职能（1）办理现金收付与银行结算业务（2）负责各服务中心收款，送存银行进帐、转款（3） 登记现金与银行存款日记帐（4） 保管库存现金与各类有价证券（5） 保管空白支票（6）负

4、责银行对帐，将银行余额调节表交会计主管审核3、明细账、总账、纳税、核算、管理职能（1）日常账务处理，并登记各明细账（2）审核日常报销凭证及合同经济条款的审查（3）核算应纳税金与账务处理（4）纳税申报（5）记总账、对账与试算平衡（6）核算所有者权益与账务处理（7）核算收入利润与账务处理4、编制报表及财务分析报告（1）编制会计报表，编写财务状况说明书（2）编制各类涉税文件（3）审查各项财务收支，财务成本计划（4）管理会计凭证与账表（5）审核、复核会计凭证、会计账薄（6）对收入与利润进行分析与考核5、会计档案与资料管理（1）负责整理、装订会计凭证（2）负责保管会计档案与审计，验资等资料（3）负责会计

5、档案的借阅与移交的管理（4）负责会计档案销毁的管理6、配合公司的预算管理工作及编制有关决算所需要的财务报告7、财务软件系统管理（1）负责收费系统保护管理（2）设置使用权限（3）月末轧平全部账务，打印凭证与会计报表，并进行存盘备份二、成本操纵及预算1、成本参数的测算（1）会同其他部门及服务中心共同编制预算（2）负责成本计算，监督预算，监督采购（3）负责编制资金计划（4） 成本运行跟踪操纵（5）负责对各部门预算工作的实施进行操纵、跟踪2、预测分析、状态评估全面分析财务预算计划的运行状况，并及时评估、修正3、配合公司确定成本操纵目标建立完善成本费用操纵体系，配合公司确定成本操纵目标三、资产管理1、资

6、产帐务管理（1） 会同有关部门拟定固定资产，存货的管理制度及有关办法，建立固定资产台帐，协助使用部门做好固定资产的合理使用与安全、完整工作（2） 对固定资产、存货进行核算与帐务处理2、 资产核定（1）对固定资产审核及核算（2） 参与固定资产的盘点3、涉及资产变动及担保、抵押等事务的监控及实施4、参与投资项目的财务风险评估（1）参与投资项目的财务风险分析、评估（2）提出投资项目的财务风险分析、评估报告四、对下属服务中心财务人员业务管理1、日常业务管理（1） 制定服务中心财务工作目标（2） 不定期对财务工作进行检查、审计（3） 不定期对各服务中心财务人员进行培训指导2、业绩指标考核（1）审查服务中

7、心财务业绩指标（2） 参与业绩指标考核（3） 核算业绩考核结果岗位名称财务部经理岗位编号CWOO1所属部门财务部直属上级总经理职责：一、全面负责本公司会计机构的财务会计工作；二、负责组织、制定与实施有关财务管理与会计核算方面的管理制度与办法；三、拟定公司经营计划，审核服务中心经营计划、业务计划，并负责执行情况的检查与分析、建议；四、定期审核各类会计报表、年度决算报告及财务情况说明书，并对上述会计报表、决算报告与有关资料所提供财会信息的真实性、合法性、准确性承担责任；五、对公司经营、对外投资等业务提出财务建议供领导决策；六、实行会计监督，严格保护财经纪律，负责复查稽核会计凭证，会计报表，对重要的

8、财务收支业务应作不定期的抽查与复审；七、制定本部门的工作计划并组织实施；八、负责组织会计人员管理制度及专业知识的学习与培训，支持会计人员依制度行使职权；九、负责检查各会计岗位履行职责的情况，及时提出指导意见，并负责对会计人员工作业绩进行考核；十、负责搞好公司与银行、税务各职能部门的协调工作；十一、完成公司领导交办的其他工作。任职要求：大学本科毕业，会计师职称，五年以上财务工作经验，二年财务管理经验，对物管行业的会计核算工作比较熟悉，对物管行业管理工作有一定的认识，具备较强的管理与协调能力。权限：一、财务人员招聘建议、考核权二、财务审核权三、财务考核权四、公司资产管理建议权五、向上级报告权颁布日

9、期二O一三年五月一日岗位名称会计岗位编号CW002所属部门财务部直属上级财务部经理职责:一、负责贯彻执行国家财经法规及公司财务管理制度；二、负责会计有关业务稽核；三、日常帐务处理，编制会计凭证，打印凭证、整理、装订会计凭证；四、编制有关会计管理月报表；五、建立并登记有关业务管理台帐；六、负责发票、收据、有价证卷的购买、保管、发放登记管理工作；七、负责材料、固定资产的清查盘点工作；八、负责保护财务软件系统，定期检查，保证系统正常运行九、负责收费员培训工作；十、完成领导安排的其他任务。任职要求：财务大专毕业，具备财务会计上岗证，财务电算化合格，二年以上会计工作经验。权限：一、财务报表初审权三、财务

10、报表解释权四、部门工作建议权五、向上级报告权颁布日期二O一三年五月一日岗位名称出纳岗位编号CW003所属部门财务部直属上级财务部经理职责:一、按照国家有关现金管理与银行结算制度的规定办理现金与银行结算业务。二、所有开支项目，务必经总经理审批签字同意，方可支付（总经理受权除外）；三、负责各服务中心收款工作，及时送存银行；四、根据己复核的收付凭证，即时逐笔登记现金与银行存款日记账；五、现金款项务必日清月结，保证现金账面金额同库存现金相符；六、银行账款应于次月初编制“银行存款余额调节表”，保证账面金额与银行对账单余额调节相符并及时查询与清理未达帐项；七、妥善保管库存现金与各类空白支票，库存现金余额不

11、得超过规定限额；八、不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金，如有短缺应负责赔偿；九、严禁签发空头支票，不得将银行帐户出租、出借其他单位或者个人办理结算；十、严禁签发空白支票，如有特殊情况需签发空白转帐支票的，务必在转帐支票上写明收款单位、用途，签发日期及限额；十一、做好支票领用登记手续，并及时做催收借用支票，以减少银行未达帐项；十二、及时传递银行与现金结算票据；十三、负责编制与报送资金余额表，随时掌握现金及银行存款变动情况；十四、完成领导安排的其他任务。任职要求：具备财务会计上岗证，财务电算化合格。权限:一、有关账目初审权二、部门工作建议权三、向上级报告权颁布日期二O一三年五月一日服务

12、中心财务制度根据公司财务制度实施细则，参照公司财务管理办法，结合各服务中心实际经营情况，制定本财务管理办法:1.1 人员设置1.1 公司在每一服务中心设财务人员一名，该项目财务人员（须由有重庆市主城九区户口且在职人员书面担保）由公司财务部指定，业务受公司财务部的直接指导与考评，其人事、日常工作同意所在服务中心负责人的安排。1.2 服务中心财务人员在该服务中心工作期间代表公司财务部，行使公司财务部的一切职能，包含：编制收费有关报表；审核项目部的有关费用；支付各类款项；监督与指导其他收款员的工作；办理与公司财务部的资金划拨等。1.3 服务中心财务人员根据公司有关规定行使职权，其权益不容他人侵犯。服

13、务中心负责人与公司财务部应对其财务人员行使正当的职权提供必要的条件与支持。服务中心财务人员、项目有关人员违反公司与本管理办法的规定按照公司的有关奖惩制度进行处理。1.2 资金管理2.1 本管理办法所称资金指：服务中心经营管理日常备用金。2.2 服务中心日常经营备用金的列支范围：2. 2.1退业主装修保证金、出入证押金。3. 2.2服务中心经理授权范围内的零星费用，包含：（1）服务中心发生的业务招待费。（2）项目部有关人员的交通差旅费。（3）零星办公费用支出。（4）现金结算范围内的零星工程材料支出。2.2.3经批准的其他费用。2.3 资金的确定：各服务中心经营管理日常备用金限定金额，若限额范围内

14、不够，服务中心可申请增加，经审批确定后追加，财务部对确定限额内的日常备用金使用进行监督，对各服务中心备用限额超高的，应及时调减，严禁将备用金挪作他用，如有违者，财务部将根据不一致情节提请公司有关领导予以重处。2.4 帐户的使用：在各服务中心经理作出放弃对该项目银行专用帐户的资金所有权声明的前提下，各服务中心的专用银行帐户以服务中心经理的个人名义，向距该服务中心最近的银行营业点开立后，交项目财务人员使用。项目负责人与项目财务人员共同对本项目银行专用帐户资金的完整性负责。2.5 资金的使用；各服务中心领取一定金额的日常经营周转备用金，但日常备用金余额不得超过公司规定限额,在余额低于限额时，根据2.3款处理。3.0财务处理3.1 备用金开支范围内的费用由备用金直接支付，备用金开支范围外的支出由公司财务部办理支付。3.2 备用金开支的费用按照如下程序审核报销：经办人一A服务中心财务（审核）一服务中心负责人（批准）一A服务中心财务（执行）一公司财务（复核）一A