某证券办公自动化系统投标书.docx

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1、某证券办公自动化系统投标书技术部分某股份有限公司法定代表人授权人:（签字）第一部分前言1一、目的I二、原则与步骤1第二部分需求分析3一、某证券概述3二、某证券业务流程设计41、本次系统建设的要紧业务流程.42、项目管理流程.53、项目预算管理流程.64、财务核算管理流程.65、合同管理流程.76、项目文档管理流程.7三、信息结构与流转关系71信息分层结构.72、帛专力、8四、某证券需求实现对应表9八本次招标要求.92、需求实现对应表.10第三部分解决方案14一、系统架构14二、解决方案目标14三、系统功能介绍15八信息公布平台151.1、 企业信息门户系统161.1.1 新闻公告161.1.2

2、 论坛161.1.3 内部调查161.1.5 事务提醒161.1.6 常用链接管理161.1.7 电子期刊161.1.8 内部搜索161.1.9 邮件发送161.1.10 网络空间171.2.1 个性化信息服务171.2.3 我的考勤171.2.5 我的报表1812.6我的待办事宜181.2.7 我的工作182.1 绩效考核系统192.1.1 某证券绩效考核管理流程192.1.2 绩效考核的功能简介192.2 人力资源管理系统222.2.2人力资源管理的功能简介242.3 项目管理系统262.3.1 项目管理的设计思想262.3.2 项目管理的功能简介28(2)计划及跟踪管理2(3)h*JS2

3、8(4)资源管理2(5)(6) (7)(7) 292.4客户关系管理系统292.4.1 客户关系管理的设计思想292.4.2 客户关系管理的功能简介29(2)客户信息管理29(3)客户联系人管理292.5.1 财务核算系统的设计思想302.5.2 动态成本管理的功能简介30(3)借款单据31(4)出差报销32(5)成本核算32(6)综合统计分析32(7)核算项分析32(8)财务分类分析322.6知识管理系统332.6.1 知识管理的设计思想332.6.2 知识管理的功能简介352.7.1 办公管理的设计思想352.7.2 办公管理的功能简介363、流程管理平台373.1 工作流程管理系统383

4、.1.1 工作流程管理的要紧特点383.1.2 工作流引擎的要紧功能简介39(2)流程监控39(4)流程的催办与提醒403.2 流转对象管理40(1)业务单据40(2)文档对象41(3)自定义表单对象413.3 表单管理系统413.3.1 自定义表单系统的特点413.3.2 自定义表单系统的功能413.4 报表管理系统423.4.1 报表管理系统的要紧特点423.4.2 自定义报表工具的要紧功能434、内部通讯平台444.1 即时通讯系统45(2)与工作任务集成45(3)与新闻通知集成454.2 邮件系统45(2)与文档集成46(3)与OUT1oOK集成464.3 与第三方系统集成功能465、

5、系统管理平台465.1 用户管理465.2 角色管理475.3 权限管理475.4 模块管理485.5 系统菜单管理485.6 在线用户管理495.7 系统日志管理49四、技术架构及应用环境要求5()1、本系统的技术架构.50(1)分层的技术架构，更加方便系统的改进。50(2)分层的技术架构，也使得部署非常灵活50(3)分层的技术架构，更加方便实现集成。512、系统技术特点.51(2)系统保护方便易用51(3)灵活的流程定义与规则制定51(4)支持大用户数与集团管理模式51(5)用户注册与权限管理全WEB化51(6)使用基础平台+应用组件的系统架构51(7)高级别的安全性52(8)支持移动办公

6、52(9)二次开发方便523、系统的部署方式、524、应用环境.534.1 硬件环境534.2 软件环境534.3 网络环境534.4 网络结构图53第四部分实施规划及培训方案55一、实施进度安排55I、项目进度计划.552、实施服务内容.563、项目人员名单564、核心人员简历.581.1、 项目经理581.2、 管理咨询顾问581.3、 项目需求人员585、项目组织.581 .K某证券信息化项目领导小组591.2、 某证券办公自动化实施小组591.3、 某公司某证券信息化项目组601.4、 项目组织结构图60二、培训计划60八管理理念培训.602、现场培训.613、教员资格614、培训I内

7、容.61第五部分项目房量及风险操纵计划63一、项目质量管理与质量保证体系63八技术管理.632、全面设计.633、设计会审.643、设计变更.644、文档管理.645、进度操纵646、质量操纵647、费用操纵648、项目工程组织与施工协调管理64二、项目风险操纵计划65八项目风险管理计划.652、项目变更处理方式.663、项目变更委员会构成.66第六部分总结67第一部分前言一、目的本解决方案是根据某证券股份有限公司（下列简称某证券）的招标要求，由某股份有限公司（下列简称某）根据某证券的的要求而制定。本解决方案是为熟悉决某证券在下列几个方面的问题： 企业协同办公管理平台能否配合企业整体战略的落实

8、与执行？ 企业的办公自动化管理系统能否成为规范企业管理过程的有效战略工具？ 在某业务多样、分支机构分布广泛的情况下，总部如何制定及执行有效的公司管理策略？ 如何得知人员的日常管理状况？ 实现基于关键性能指标（KP1）的绩效考核体系？ 如何进行项目过程的规范管理，如何有效的核算项目的收入、产出？ 如何通过预算及流程体系，对比预算、限额、项目进度，对项目实际发生费用进行操纵？ 如何对集团总部、业务部门、区域公司的信息往来进行管理？ 如何为企业提供一个知识积存，制造一个学习型的企业的信息管理平台？本解决方案包含下列内容： 需求分析 解决方案 实施与培训计划项目质量及风险操纵计划二、原则与步骤从某证券

9、的进展历程，我们不难发现：某证券一直奉行积极、稳健的扩张战略。在企业快速进展转型的状况下，实施信息化能有效配合某证券整体战略的落实与执行，信息系统必将成为企业进展与转型的有效战略工具。尽管本次招标只限定在协同办公管理平台，但某公司本着长期合作的态度，全面的设计了某证券的有关核心业务流程，提出了本解决方案。我们不仅要为某证券提供一流的行政办公系统与工作流引擎，更要为某证券提供业界领先的项目管理、核算系统。因此，在编写本解决方案时，我们将贯彻下列原则与步骤：（1）务必在懂得企业进展愿景、业务规划的基础上，形成某证券整体的信息系统构成架构、信息系统各部分的逻辑关系，以支撑企业战略与业务目标的达成。（

10、2）某证券的协同办公管理平台，不仅仅是实现车辆、会议管理等内容，更重要的是搭建某证券的信息公布平台、协同工作平台、内部通讯平台、流程管理平台、系统管理平台。（3）某证券的协同办公管理平台务必能支撑某证券的业务运营，既能保证集团的统一管控,又能支撑各业务板块的运营。要建立以项目管理、财务核算、绩效考核、知识管理为核心应用的业务管理系统。（4）某证券的协同办公管理平台务必结合企业信息门户，既保证公司的统一管理，又保证不一致部门、业务之间的信息屏蔽。（5）某证券在快速进展与转型之中，协同办公管理平台务必能习惯未来某证券的业务的持续进展。第二部分需求分析某证券概述股）的承销（含主承销）；证券投资咨询（

11、含财务顾问）；客户资产管理；中国证监会批准的其他业务。其组织架构如下:图1某证券组织架构图公司设立董事会、监事会。董事会下设进展战略委员会、提名薪酬委员会、风险管理委员会、审计委员会。各委员会要紧职责见董事会各专门委员会实施细则。公司经营管理层的总体组织架构框架由下列四部分构成：一是业务板块，该部分为前台业务经营及经营组织部门，包含资产管理总部、投资银行总部、证券投资总部、零售服务管理总部、机构服务管理总部、新疆管理总部、资产处置办公室（暂时保留，待处置任务完成后，经经营层研究决定后予以撤销，以后出现类似的工作，由财务会计总部负责处理）；二是业务支持板块，包含研究所；三是风险管理板块，包含风险

12、管理总部、法律合规总部、审计总部、监察室；四是营运支持板块，包含总经理办公室、计划资金总部、财务会计总部、人力资源总部、客户资产运行中心、信息技术总部，共同构成支持前台的后台;经营层设立投资决策委员会、企业融资委员会、资产管理业务决策委员会、营销经纪业务管理委员会。二、某证券业务流程设计本节将对某证券的业务进行分析，并对核心流程给出全面的流程设计方案。1、本次系统建设的要紧业务流程本次系统建设要紧集中在行政管理、人事管理、财务管理及各部门业务管理几个方面。下图全面列出了本次系统管理的几个核心业务流程：EE业务管理人事管理H财务管理行政管理项目立项管理流程项目预算管理流程重大合同审批流程客户管理流程客户服务管理流程项目过程控的旅程项目质量管理流程年度经营计划管理项目文档管理流程项目资源管理流程招聘管理流程人员异动管理流程绩效考核管理管理工资变动管理流程岗位变动管理流程内部培训管理流程考勒管理流程薪资管理流程费用就管理流程预算跟踪管理流程自有资金调凝程自有资金头寸管理成本核算管理收文管理流程发文管理流程内部签报管理流程文书档案管理预尊E艮踪菅理流程办公用品管理