财务总监定期报告范文通用16篇.docx

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1、财务总监定期报告范文通用16篇5财务总监定期报告范文第一篇各位领导、各位同事：作为盈众一名财务主管，一年多来在公司领导和各部门的支持下，经过财务全 体成员的共同努力，我们全体财务人员严于律己，严格管理，在财务基础工 作，全面预算管理，参与经营决策，发挥支撑服务，加强财务检查及组织业务 学习等方面做了许多踏实的工作，完成了既定的目标，达到了预期效果。履行职务情况：作为财务部总监的工作目的是组织公司财务人员认真贯策执行 国家财经法规、政策，组织做好日常财务核算、财务监督工作，按时完成上级 下达的各项财务指标和工作任务。我的工作职责是：1、贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级交办的各项任务。2、

2、组织做好会计核算和监督，建立健全收入稽核制度。3、建立健全固定资产管理制度，组织资产清查工作。4、管好货币资金和其他流动资产，检查资金管理，确保资金安全，负责税务检 查、各种审计协调工作。5、经营活动方面产生的业务招待等相关费用，进行了严格把关。下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况如下：1、按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况。2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部汇报。3、按要求及时完成了公司司财务部部置的各项工作。4、协调工作情况方面，我认为基本做到了这点：、我认真遵守劳动纪律，工作出勤率为100%。、认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资

3、制度改革等，并提 出了一些加强管理等方面的建议，取得了良好的效果。、在平时工作中，主动与单位相关部门协调工作，促进了财务工作及各项管 理工作的正常开展。以上就是本人一年多来所获得的一点成绩和经验，是自己主观努力的结果，也 是和与我一起工作的同志们共同配合支持的结果。在这里我对多年来一直重用 和支持我工作的公司领导和职工表示衷心的感谢，感谢公司领导对我工作的高 度信任，才让我有了施展才华的工作平台，使我能为盈众的发展和繁荣做出一 点贡献。财务总监定期报告范文第二篇20 一年是X的收关之年，X的打基础之年，公司的各项工作上台阶、大发展 的一年，在管委会、董事会的正确领导下，围绕管委会“两年大跨越”

4、和公司 作为管委会“融资平台、建设主体、国有资产管理的主体及盈利主体、招商引 资平台”的职能展开工作。我分管资产财务部，自己尽职尽责领导资产财务部 全体人员一起努力工作，与其他部门相互配合顺利地完成了公司财务的主要工 作，综合起来有以下几点：一、20_的主要工作（一）加强政治理论学习、提高思想觉悟在经开区党工委和管委会的领导下，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，执 行党的各项决议，工作上服从组织安排，重视政治理论学习和业务培训。全面 贯彻科学的发展观，切实领会其科学内涵，积极运用其中的立场、观点和方法 分析和解决工作中出现的实际问题，不断改进自身的世界观、价值观和人生 观。积极参加公司组织的“

5、打造高绩效团队”和“赢在执行力”的培训，并在 工作中努力实践，指导自己的言行，不断地锻炼和磨练自己。（二）严格要求自己，落实廉洁自律在党委、纪委的领导下，做为公司财务总监，纪委委员，我始终把廉洁自律教 育、遵纪守法教育放在首位，做到自警、自省、自立，坚持从小事做起，从自 己做起，防微杜渐，时刻提醒自己，从严要求自己，在工作中坚持原则、廉洁 奉公，提高拒腐防变能力，与时俱进地推进反腐斗争。（三）建立健全制度，有效控制风险建立健全公司及下属子公司的财务管理制度、企业财务标准、内部控制制度， 严格执行制度，参与企业经营管理、制止铺张浪费、防范企业财务风险、揭露 和抵制不正之风、保护公司合法权益。（四

6、）加强财务人员管理，提高办事效率按照公司加强财务管理的要求，对财务人员加强职业操守和业务知识的培训， 以提高工作能力和业务水平。针对财务工作中发现的问题，不断组织学习讨 论，找到解决问题的办法。财务工作是具体的、繁琐的，对财务人员都要求有 良好的职业道德，严格按照会计法及相关财经纪律及公司相关财务管理制 度依法处理会计事务，对于财务工作要强化保密意识，加强廉洁自律，对工作 坚持原则，但要注意服务态度及方式方法。现在财务部的人员均能做到加强服 务，提高效率，在工程进度款的拨付过程中及日常业务核算，始终坚持耐心细 致、一丝不苟，在款项未到时做好解释疏导工作。财务部的团队氛围较好，工 作积极主动，饱

7、含激情，任劳任怨，兢兢业业。（五）科学合理组织企业会计核算，正确反映企业经营业绩1、加强资金管理，保证项目建设资金需求，加强公司资金监管，配合财政统筹 安排资金，严格按照建设工程项目的审批程序对工程付款进行审批，保证工程 进度的顺利进行;积极协调银行资金，合理安排公司自建项目的资金及相关项目 公司的注册资金的到位。2、加强会计核算的监督和检查，加强财务基础工作，根据公司财务管理制 度办理公司会计事务;对于投资公司、建设中心等帐务进行抽查、检查，发现 异常及时与财务人员勾通，保证公司日常核算工作的真实、完整。3、做好公司及中心年度财务审计工作，配合XXX及监察审计局做好公司及建设 中心财务年报及

8、经济效益的审计，公司财务处理规范，无违纪、违规现象，对 于中心的遗留问题与财政局配合组织财务人员认真研究解决处理办法，并立刻 加班加点进入到相关工作的清理、核对。（六）加强投资管理，完成招商引资任务为完成管委会下达的招商引资任务，公司与合作伙伴成立了融资担保公司等多 家子公司，对投资的子公司采用财务直管，建立健全相关制度，加强财务管理 和监督，保证各方股东的利益。（七）参与公司项目建设，保证公司效益参与公司自行开发的多个项目开发建设工作，及时组织收款及相关销售协调工 作，并对项目利润不断分析，为公司发展提供利润基础。（八）加强资产管理，实现保值增值加强对公司资产的管理，组织相关人员对库存苗木定

9、期、不定期的盘点，发现 问题、及时研究解决，保证资产的安全完整。对公司自留的资产如铺面、车库 等认真测算相关回收期及收益情况，与物管公司等友好协商，兼故各方利益， 有效经营，实现公司资产的保值增值。（九）配合做好融资与清理政府融资平台工作提高资金使用效率面对今年从紧的金融政策，与融资部多次商讨公司的融资事 宜，多渠道考虑公司的融资需求，并与相关银行与资产公司对接。配合省银监 局清理政府融资平台公司的工作，做好资料准备工作及商讨公司及中心的核算 模式，为平台公司下一步融资做好相关工作。对于已放款资金，积极参与想办 法、动脑筋与相关银行对接，合理使用贷款资金，提高资金使用效率。（十）加强勾通协调，

10、创造宽松环境积极与财政部门对接相关财务处理办法及工程进度款的拨付审批等;与财政对接 建设中心的财务处理;与财政多次对接相关资金的拨付，在年内全面完成应收款 项的收款工作，缓解了公司的资金压力;加强与合作银行联系，便于工作顺利进 行;积极与税务交流，学习税收法律法规，掌握相关税收政策，对公司税收进行 统一策划。二、20_年的工作计划（一）加强政治思想理论的学习，工作创新，开拓进取。（二）加强财务基础工作，提高业务技能，不断学习，适应公司的发展。（三）积极参与公司经营管理及项目运作的相关财务管理。（四）对公司投资管理的子公司加强监督和管理，保证投资者的合法权益。（五）从财务角度对集团公司发展进行分

11、析，提出建议，不断提高公司经营效 益。（六）加强与财政、税务、银行联系，以利于公司各项工作的开展。在公司领导的指导和同事团结协作下，20_年的财务工作虽然取得了一定的成 绩，但自己深知离领导的要求还有一定的差距，在今后的工作中严格要求自 己、努力学习、用心工作，把工作基点放在服务、规范、创新上，清醒地认识 到只有搞好服务才能做好工作，只有坚持规范才能减少风险，只有推进创新才 能有所作为;确立以优质服务为先，以制度建设为本的工作理念;立足于做好常 规工作，着眼于推进重点工作。20_年是公司新的跨越的一年，面临着集团公司及子公司的管理、大新册城中 村改造、统规统建房建设及园区基础设施的建设及德贷项

12、目的推进，这对于我 们来说是机遇更是挑战，自己更是迫切地感到在工作中需要不断学习、持续学 习，以提高业务技能及处事能力，面对公司不断发展的需要，作为财务总监更 要从规范运作，加强财务管理等方面，逐步把资产财务部打造成为学习型、服 务型、创新型的团队，为公司新一轮的快速发展理好财，服好务，办好事。以上述职如有疏漏和不当之处，恳请各位领导及同事批评指正。财务总监定期报告范文第三篇20xx年在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作 思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革 财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了 应有的贡

13、献。一、圆满完成了国家XXX现场审计工作。在国家XXX的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调， 保障了审计工作的顺利进行。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机 构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段 发现的问题X余项;二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司 和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规范事项XX余项;三是会同三 省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料；四是 针对审计组反馈的XX个审计记录，立即组织三省公司财务部门和相关部门认真 核对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司及各部门的答复，从法

14、律和相关政 策法规的角度做出了合理解释。通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了 XXX的严格考验，得 到了审计组的较高评价。二、财务信息化建设取得新突破。在核算体系改革方面，以“推进财务和资产系统上线”为重点，组织本部及三 省业务骨干，积极学习财务系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程， XX人历时一个月，完成了近万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了和 系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏 大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透 明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。在零售费用定额管理方面，

15、我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理 念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领先水平，得到了板块 的认可，并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成 功，预计XX年一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战 略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库 站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控 制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为 进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷 的信息平台

16、，是资金管理历程中的一次跨越式变革。三、注重过程、加强监控，预算管理水平稳步提升。财务总监定期报告范文第四篇财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织 会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本 为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在201x年做了大量细致的工 作：一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格 遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法 律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地 磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭 证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费