银行帐户管理办法.docx

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银行帐户管理办法（辣爸当家）1 .为加强公司的资金管理，保护公司资金的安全性，根据公司的有关制度，制定本办法。2 .存款帐户分为基本存款帐户、一般存款帐户和临时存款帐户。3 .基本存款帐户是公司所在地开立的、办理日常转帐结算和现金收付的帐户.4 .公司根据需要可设立一般存款帐户，可以通过本帐户办理转帐结算和现金缴存,但不能办 理，现金支取。5 .临时存款帐户是公司因临时经营活动需要开立的帐户。6 .所有帐户的设立都必须经财务部审批。7 .财务部必须对其开立的所有帐户负责，并在其帐户内存有足够的资金以保证支付。8 .公司银行对帐单、银行存款余额调节表必须经财务经理审核后保存.9 .撤消帐户，必须与开户银行核对余额，经开户银行审查,财务经理同意后，办理销户手续。10 .对一年以上未发生收付活动的帐户，应及时办理销户手续。IL财务部应正确办理开户和销户手续，建立和健全开销户登记制度，建立帐户管理档案， 定期与银行对帐。12 .公司的帐户只能办理本单位自身的业务活动，不得出租和出借帐户。13 .办理了网上银行的帐户，操作员和管理员由两人管理。14 .公司工作人员违反本办法，徇私舞弊、贪污受贿、纵容违法行为的，根据情节轻重，给 予行政处分和经济处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。15 .本办法由财务部制订，并负责解释。16 .本办法自发布之日起实施。