资金项目资产负债表模板.docx

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资产负债表序号项目12345678916171资产1.1流动资产总额1.1.1货币资金1.1.2应收帐款1.1.3预付帐款1.1.4存货1.1.5其他1.2在建工程1.3固定资产净值1.4无形及递延资产净值2负债及所有者权益2.1流动负债总额2.1.1短期借款2.1.2应付帐款2.1.3预收帐款2.1.4其他2.2建设投资借款2.3流动资金借款2.4负债小计1+2.2+2.32.5所有者权益2.5.1资本金表人民币单位：万元序号项目12345678916172.5.2资本公积金2.5.3累计盈余公积金2.5.4累计未分配利润计算指标：1资产负债率(%)：2.流动比率(%):3.速动比率(%):