近三年经营费用测算方案.docx

《近三年经营费用测算方案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《近三年经营费用测算方案.docx（3页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、方案一:财务测算测算项目2023年2023年2023年备注综合收入合计（万元）150018002300第四年开始，每年经营收入增长15%成本合计（万元）92011481328人工成本（万元）380480500第1年按年均80人；第2年按年均90人；第3年年均100人,第4年开始，人工成本每年按10%增长。营销费用（万元）200230260第四年开始，每年增加25%的营销费用运维成本（万元）90108138含财务、水电、维修及物料消耗等。按营业收入的6%计算基本运营管理费（万元）100150200综合运营管理费，从第四年开始,每年按10%增长税费（万元）7590115按营业收入的5%计算其他费用

2、（万元）7590115办公费、公众责任险、差旅费、业务招待费、不可预见费用等按营业收入5%计算政府收益分成（万元）600720920全年开支综合（万元）152018682248经营利润（万元）-20-6852方案二:财务测算测算项目2023年2023年2023年备注客流量（万人）101520第四年开始，每年客流量增长25%综合收入合计（万元）150018002300第四年开始，每年经营收入增长15%成本合计（万元）125015681970人工成本（万元）450500600第1年按年均80人；第2年按年均90人；第3年年均100人，第4年开始，人工成本每年按10%增长。岗位提成费用（万元）150

3、180230按营业收入的10%计算营销费用（万元）200230260第四年开始，每年增加25%的营销费用运维成本（万元）90108150含水电、维修及物料消耗等。按营业收入的6%计算基本运营管理费（万元）100200250综合运营管理费，从第四年开始，每年按10%增长折旧费用（万元）80120160税费（万元）7590125按营业收入的5%计算其他管销费用（万元）7590125办公费、公众责任险、差旅费、业务招待费、不可预见费用按营业收入5%计算财务费用（万元）305070利润总额（万元）250232330所得税费用（万元）62.55882.5按利润总额的25%计算净利润（万元）187.515

4、9247.5净利率12.5%10%11%方案三:财务测算测算项目2023年2023年2023年备注客流量（万人）101520第四年开始，每年客流量增长25%综合收入（万元）150018002300第四年开始，每年经营收入增长15%营销费用（万元）200230260第四年开始，每年增加25%的营销费用人工成本（万元）450500600第1年按年均80人；第2年按年均90人；第3年年均IOO人，第4年开始，人工成本每年按10%增长。综合运营管理费（万元）300350400综合运营管理费，从第四年开始，每年按15%增长税费（万元）7590115按营业收入的5%计算政府收益（万元）6006401150甲乙双方第一年第二年，按4:6比例分成，第三年开始，双方均按5：5比例分成，除去所有成本开支后进行核算，次年1月10日前结算上一年度的分成收益；超出目标部分均按4：6比例进行核算