岗位职责书—财务部.docx

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1、财务部岗位职责书34591114目录一、财务部部门岗位职责二.财务部部门岗位框架图三、财务部经理岗位职责说明四、主管会计岗位职责说明五.会计询位职责说明六、出纳岗位职责说明一.财务部部门岗位职责1负责整个公司的财务日常运作；2、负责建立和完善财务核算、财务分析、财务风险控制体系；3、负责现金流的整体规划；包括资金预算、往来结算方式、结算周期、资金盈余、投融资活动规划；4、负责各类财务预算的审核；编制和数据支持；预算的执行与绩效考核；5、负责成本费用控制，在分类基础上，对市场、供应链、库存、售后、门店、佣金等环节具体细化；6、负责合理税费安排，对流转税及附加税费、企业所得税、个税，其他税费的合理

2、布局，满足行业税负风险控制，减少企业税费支出；7、负责加强风控，消除税务风险、诉讼风险、会计政策风险、第三方风险带来的财务影响；8、负责提供真实有效的业务与财务数据，加强财务信息的反馈和支持；包括各部门、各门店、外埠区域等；9、负责对商业模式、组织架构、项目产品、交易对象提供有效的财务分析和决策；10、负责形成系统化有价值的历史数据、对市场、成本控制、内控管理提供财务信息；11.负责对企业资产安全进行管理，包括银行、商品账实、盘点、整理、分类、流通、新购与报废；12、负责加强与公司各部门之间的协作，满足各方财务需求；13、负责管理与工商、税务、银行、审计、供应商、客户的财务关系，保持良好的合作

3、关系，维护企业声誉。二、财务部部门岗位框架图三.财务部经理岗位职责说明财务经理岗位编号：GA-OO1定编人数：1人在岗人数：工人职位目的：在总经理的带领下，建立健全公司财务管理制度，并根据公司财务管理实际情况，不断完善财务管理制度，控制成本,开源节流，推动企业发展职责描述：1、负责对主管会计工作进行复核与监督；2、负责公司日常财务管理，抓好部门财务各项工作，保证运行合理和高效；3、负责对主管会计或财务会计提供的财务资料进行整理分析、并对数据的真实性，有效性，时限性进行最终确认；4、负责建立健全财务核算制度，细化和简化财务核算，对流程进行合理管理；5、负责加强本部门团队内部管理，合理的职责分工，

4、并进行监督和指导；6、负责规范及加强财务会计核算审核，审核公司各种与财务相关的票据、分析及批复相关财务审批流程、分析及对比财务支出的合理性；7、负责建立健全公司全面预算管理体系；组织公司财务预算的编制、审核、呈报工作；负责定期对预算执行情况进行差异分析；8、负责监督财务预算及决算的执行情况，及时反馈给相关负责人并提出合理化建议；9、负责按月编制公司销售收入、销售成本、生产成本、企划成本期间费用报表、在此基础上对职能部门月、季、年度决算等各项数据进行分析，为公司考核提供相关数据；10、负责按要求编制现金流量表，及时查看资金收支情况，监测企业经营收支业务对经营资金变动的影响；Ik负责编制往来款明细

5、表，督促营销中心回收货款，定期向企业负责人汇报应收应付明细汇总表及企业现金流情况；审核每月银行余额调节表、与银行核对当期收支情况；12、负责执行总经理交办的其他工作；14、监督本企业财务会计核算以及与财务相关的工作流程，通过及时完整的会计核算工作真实准确地反映企业经营成果及经营状况，包括商品销售收入核算、成本核算、期间费用核算等；15、监督总账系统应收、应付明细及余额、各往来科目明细及余额，跟进往来账务的应收及应付。1)权限：(1)公司财务活动参与权；(2)公司财务合理化建议权；(3)财务部门统筹规划权；(4)财务部人员在编制内的调配权；(5)部门资料保存的审查权和监督权。(6)对授权范围内的

6、相关业务费用有审批权。(7)对所属下级工作具有监督权、巡查权，绩效考核权。(8)所辖人员工作标准考核权、假别审批权、奖惩权、调动、聘任、解聘建议权。2)责任：(1)对财务所有数据的保密性、及时性、准确性、真实性负责；(2)对整个财务部人员财务行为负责；(3)对公司财务经营活动负责；(4)对企业负责人的财务需求负责；(5)对其他负责人的财务需求负责；四、主管会计岗位职责说明主管会计岗位编号：GA-002定编人数：1人在岗人数：O人职位目的：在财务经理的带领下，承担每月总账与明细账的核对工作，确保账账相符等工作职责描述：1负责账务原始单据、记账凭证的审核工作；2、负责每月总账与明细账的核对工作，确

7、保账实相符；3、负责各店铺、联营公司、往来客户、电商账务核对财务工作；4、负责应收账款及回款的统计跟踪，及时向相关责任人反馈进度；5、负责绩效数据和其他数据统计审核工作；6、负责财务预算、办公室工资、社保费用核对工作；7、负责资产摊销、费用预提计算：每月完成预提费用、待摊费用的计算工作，确保数据准确无误；8、负责资产管理：负责固定资产凭证制作及管理；9、负责公司报税工作；10、负责组织与协调工作：协助部门经理落实会计部门岗位职责和人员分工，严格按照本企业会计制度和其他规定，加强会计核算；11、负责月末结账事务；12、负责执行本部门经理交办的其他工作。1)权限(1)会计记账凭证的审核权2)责任(

8、1)监督各会计的记账工作及时准确；(2)提供的各项数据的及时准确；五.会计岗位职责说明会计岗位编号：GA-003定编人数：3人在岗人数：2人职位目的：在财务经理的带领下，根据公司实际情况进行一些实际的财务工作，包括商场结算、预算制定、凭证的审核与录入及一些销售报表的核算及支出的核对等。职责描述：1负责每月商场店、专卖店的结算工作，并正确编制会计凭证和归档管理；2、负责应收发票的催收核对工作，按规定收取相关种类发票；3、负责直营及加盟应收帐款查收、催款，余额对账；4、负责加盟提货额、信贷额度核对及审核；5、负责公司各项费用报销、借支审核，并对其合理性进行确认，另需对借支及时清理；6、负责公司重要

9、资料的登记、保存管理：包括合同、印章、营业执照、保证金、押金等资料；7、负责公司资产管理，包括银行往来、库存商品、固定资产及器架物件进销存账务核对和编制、盘点工作；8、负责出具相关报表：包括损益表、商场保底数据、商场异常款项、应收账款表、结算开票、进销存、汽车费用等统计报表工作9、负责赞助性支出的团购、内购的记账、销账工作；10、负责对联营公司整体账务工作；I1负责执行本部门经理交办的其他工作。12、监督商场结算及回款的及时准确性；13、监督调价单的及时准确定；14、监督职能部门固定资产、各店铺及生产中心的盘点工作;15、监督加盟发货的合理性。16、配合销售部商场结算相关工作；17、配合商品部

10、调价工作的审核工作。1)权限：(1)对公司各部门财务收支的审核权(2)对公司货品及固定资产进销存的监督权(3)对公司各项财务凭证及合同的保管权(4)对违反公司财务制度的处罚权2)责任：(1)保证公司各项财务数据的合理性、准确性、及时性、保密性六.出纳岗位职责说明出纳岗位编号：GA-004定编人数：1人在岗人数：1人职位目的：根据财经法规认真执行现金及银行存款管理制度，按财务管理制度根据实际的原始凭证及合法的手续进行财务收支职责描述：负责现金及银行存款的收支、做好现金及银行存款日记账、开具增值税发票1 .负责收付款业务，以保证公司货币资金收支的合法性、合规性，收付款业务办理的准确性、及时；2 .

11、负责确保各项单据为填写准确、内容齐全的合法原始凭证。审核审批签字权限、确保签字人具有审批权限、付款金额在签字权限内，账目核对无误后，再予以付款报销；3 .负责公司各项支付的制度、规定进行付款。对于已付的款项进行督促，监督款项在规定日期内完成核销手续；4 .负责关注资金的时间价值，合理使用资金信用。如大额资金严格按照付款时间支付款项，不提前支付；在一定情况下考虑采用承兑汇票的形式等；5 .负责银行账户有足够余额支付各类款项，避免开具空头支票；6 .负责工作需要开具存款证明、信用证明等；7 .负责工作需要及时清理过期银行账户；8 .负责传递各有关收付款原始凭证，以保证相关经济业务会计处理的及时性；将审核无误已完成结算的各类原始凭证及时传递到账目中予以汇总；9 .负责按月份核对各银行账户期末余额，以保证货币资金的准确性；10 .负责准确开具、登记、保管增值税销项发票及普通发票，增值税票确保与SAP系统的金额一致,为纳税申报做好准备；11 .负责执行直属领导交办的其他工作。1)权限：12 )对于不真实、不合法的原始凭证，不予受理13 )对于记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，并要求更改补齐2)责任：(1)保证现金数目的准确及印章的合理使用(2)保证空白支票及发票的填开准确(3)保证公司账户准确性