新版通用企业仓库管理制度进出库制度大合集1.docx

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1、（五）各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用部门经理（负责人）签名，再交总务部负责人批准，方能领料。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。（六）为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法，定为星期二、三、五，三天办理领料事宜，特殊情况除外。（七）各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前（即每月的二十五日）报总务部。临时补给物资必须提前三天报总务部。（八）物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。（九）仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手

2、续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法,严禁白条发货。（十）仓管应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。（十一）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。（十二）为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。（十三）仓库物资必须按类别、固定位置堆放

3、。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在显眼位置。（十四）库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内,（十五）仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。仓库物资管理制度（一）加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户；保量就是按合同规定的数量，及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供应计划，及时地把物资发放到需求单位。（二）做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人

4、员必须根据储存物资的特点，做好“五无”一一无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”一一防潮、防压、防腐、防火、防盗。（H）保证物资管理的安全，严防贪污，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉。（四）物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。（五）物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。（六）开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻笨重体力劳动，做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。仓

5、库管理规定一、总则第一第六：为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。第二条：仓库管理工作的任务：（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。（四）仓库物资的保管第十七条：仓库设商品材料实物保管帐（简称“仓库实物帐”）和实物登记卡，仓库实物帐按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物帐及实行卡，保证帐、卡、物相符。第十八条：每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财

6、务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐、实物登记卡和实物相符合。第十九条：仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法,确保物资计量的准确性。第二十条：做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的确处理等提出建议。第二十一条：仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用

7、不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存方便。第二十二条：对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志O第二十三条：建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。第二十四条：仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。第二十五条：仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。第二十六条

8、：未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。开使用表单委委外加工单外生产转程表加订购单工1.开立委外加工单单1.1生管依生产日程表填写委外加工单一联：采购一联：物控一联：仓库开一联：品管订1.2物控毕备BOM购备料单1.3品管必备给具、样品及作业注意事项交仓库2.开立订购单2.1采购根据委外加工单开立订购单第一联：采购交第二联：厂商期第三联：会计第四联：仓储（物控）3.交期3.1生管根据生产日程表交期口材料的借入、借出与外协（一）材料的借入与归还1 .因生产需要，而材料无法如期供应时，可向有关厂家商量，洽

9、借材料时由采购人员以签呈说明理由、库存状况、借用数量、最近交货日期及拟归还日期，呈总经理核准后，拟具借据正本一份经主管核示加盖公司章，持向厂商借料，副本三份一份存他库凭以收料，一份自存凭以督促借料的归还，一份送会计部门。2 .借用的材料进厂时，由仓库收料人员依借据所列材料名称、规格、数量填制“收料单”，并于备注栏中注明“借入材料”，依进料验收管理办法办理收料。3 .借入材料的归还，由采购人员开具“材料交运单”并附借据的副本呈总经理核准，送仓库经核对原借入材料“收料单”的品名、规格、数量无误后，依此备料出库。（二）材料的借出与收回1 .在不影响生产时、材料的借出，必须由借用的厂商出具借据，注明“

10、借用材料的名称、规格、数量及预定归还日期”并经总经理核准后始行办理。2 .材料借出时由经办部门填制“材料交运单”呈总经理核准，将借据复印二份附于“材料交运单”之后，一份送会计单位，一份送仓库，依此核对出料及督促借出材料的回收及帐务的管理，如遇有归还异常时应即时通知经办部门查明原因。3 .借出的材料于借用厂商归还时，由仓库收料人员填制“材料收料单”，并于备注栏内加注“借出料收回”依进料验收管理办法办理收料，并于原借出的“材料交运单”中注明“归还数量”“日期”及“材料收料单号码二4 .借出材料归还入厂经检验不合格后，仓库应立即拟“材料检验报告表”会同经办部门洽请借用的厂商处理，以确保公司权益，但经

11、检验合格且全数归还者，经办部门应将借据归还厂商。（三）外协加工材料的交运外协加工材料交运时，由外协经办部门开立外协的材料，配合发料单由仓库发料人员开立“交运单”办理出料。仓储管理制度一、仓位规划管理办法 仓位规划要因分析借物出门证工作流程图经办人仓运单位（携出者）门房权责主管经办人增核单位制单核准携出检查签章存查仓储规划实务说明面1.仓储总面积按材料基准存量及容量所需用的仓位，依供料对象卸储便捷性，投积2.公共设施规划配适用的储存面积配3.有效面积计算依仓储结构，支柱，楼梯，走道，办公场所等置仓库总面积扣除公共设施估用面积为可用仓容科1.基准存量存量高者可双通路配置，存量低及零星材料用储柜仓储

12、为宜，重量位2.收发频率轻者可架高储存设3.料位设定与编号收发频繁的材料，应考虑进出仓装卸便捷因素定仓库代号统一以AB-C顺序设定，料位编订，料位编号原则：堆1.包装类别依53加仑铁桶装，5加仑铁桶装，纸桶装，纸盒装、支装分设堆叠2.材料特性叠栈底数与栈高层次方3.供料方式对耐压性差的材料宜设定层况以及承受的重量式4.栈储工具依供料工具，堆高机，油压拖机车或手拉车设定堆叠方式依包装类别、材料特性、供料方式选定木栈板，铁架或储柜等料1.材料编号依请购单填证材料编号，品名、规格、数量，入厂日期，并以月份品2.单位堆叠量颜色加以区分标示标3.储存说明标示每一位置的最大容量示合格（绿色）特殊（黄色）退

13、货（红色） 机械工业股份有限公司材料编号办法（一）目的：将本公司所使用的原料、物料，按其性质各归其类并予以编号，以利于料帐的登载及材料的电脑处理作业。（二）范围：本材料编号的内容包括原料及物料，以下二种不包括在内：1 .计入资产需逐年摊提的项目。2 .作为费用科目处理的项目，如办公用品、清洁工具等。（H）分类方法：按用途及材质混合分类法分为14类第一类钢料类第二类铁料类第三类铝料类第四类其他金属材料类第五类五金材料类第六类机器配件类第七类建材类第八类电器材料类第九类塑胶材料类第十类门窗配件类第十一类工具类第十二类化工材料类第十三类焊料类第十四类杂项材料类（四）编号方法：1 .本公司材料编号采用数字法，每项材料以4段9位数字代表。第一段一二位数表示物料的类别（大分类）。第二段三四位数表示物料的名称（中分类）。第三段五八位数表示物料的规格（小分类）。第四段一位数表示电脑的检查号码。2 .检查号码：系按固定公式计算出一数值，以供查验该项材料编号是否书写错误。公式如下（用2.5mm厚3,6z长宽的铁板为例）：（1）将八位数字按12121212的次序个别乘之。（2）将积算的个