财务工作报告.docx

《财务工作报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务工作报告.docx（5页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、财务工作报告各位代表：2015年是具有挑战性的一年，随着全球经济和贸易的增长，航运市场出现了罕见的繁荣，波罗的海综合运价指数连创新高。我司抓住外部环境好转的时机，按照“三个代表”的要求，紧紧围绕年初制定工作目标，强化管理，开拓创新，通过全体员工的积极努力，取得了较好的成绩，超额完成了集团下达的利润攻坚目标。一、2015年的财务状况（一）公司收支盈亏情况财务工作报告表格一：公司收支盈亏表项目数额项目数额幅度备注主营业务收入XX万元比上年增加XX万元增幅16%此是运输收入增加所致主营业务成本支出XX万元比上年增加XX万元增幅15.1%略低于收入的增长本部管理费用支出XX万元比上年减少XX万元减幅X

2、X%管理费用支出基本持平支付贷款利息XX万元比上年减少XX万元减幅%我司成功实施XX亿美元债务置换实现利润总额XX万元比上年增加XX万元增幅XX%超额完成了集团的利润攻坚目标利润状况财务工作报告表格二：利润统计表格项目数额项目数额公司航运主业预计实现运输净XX万元比上年增加XX万元利润预计实现运输贡献毛利润XX万元比上年增加XX万元船员外派预计实现贡献毛利润XX万元比上年减亏XX万元（二）资产、负债的主要情况今年我司船舶资产有所变动，一是为了支持上市公司的发展，将部分船只出售给宏达航运股份有限公司，同时集团总公司为了支持我司的发展，将兄弟公司的10艘杂货船和木材船整合到我司，使我司本部拥有船舶

3、达到50艘，宏达航运股份有限公司拥有船舶35艘。财务工作报告表格三：资产分析表格2015年底，我控股公司缴纳所得税和新增司所有者权益义X万元比上年减少XX万元少数股东本期损益的影响所为致。2015年底,我司的资产负债率为%比上年略有上升应进一步提高公司的经济效益，合理调整资产负债结构。（三）主要经济指标完成情况今年我司通过艰苦努力，取得了较好的经营成果，盈利基础得到了加强。按同口径比较，各项经济指标比上年有了进一步提高。财务工作报告表格四：经济指标状况分析表项目数额项目数额国有资产保值增值率为%同口径比上年上升XX个百分点。已获利息倍数为X同口径比上年上升XX倍。本部运费回收率为%与去年基本持

4、平超额完成总公司下达的运费回收指标。净资产收益率为%同口径比上年上升X个百分点。收入成本率为%同口径比上年下降XX个百分点。总资产报酬率为%同口径比上年上升XX个百分点。资本金利润率为%同口径比上年上升XX个百分点。投资回报率为%同口径比上年上升XX个百分点。二、职工福利及福利费情况2015年我司严格按照国家的有关规定为职工购买养老、失业、医疗、工伤、生育等各项社会保险，还利用节余的福利费为全体职工购买了补充养老保险。同时:根据国家有关规定和公司的能力，为全体职工缴存住房公积金。今年职工福利费支出情况如下：财务工作报告表格五：职工福利支出状况统计表项目数额项目数额医疗统筹支出为XX万元比上年增

5、加X万元。职工宿舍开支为XX万元比上年增加XX万元。职工福利补贴为X万元比上年减少XX万元。职工生活困难补助为XX元与上年基本持平职工保健费为XX万元比上年增加X万元计划生育费为XX万元比上年减少XX万元。慰问费为XX万元比上年增加X万元工伤生育保险支出为XX万元比上年减少XX万元拨付基层单位福利费为XX万元比上年减少XX万元。为提高船员的身体素质，关心船员的身体健康，今年新增船员疗养费XX万元。为增强公司凝聚力，公司为全体员工购买补充养老保险XX万元。其他福利费支出方面，根据集团总公司要求购买职工交通意外险XX万元，还支付了工作服装费XX万元、医疗中心代管费XX万元、班车费用XX万元、意外赔

6、款XX万元等。三、业务招待费使用情况2015年公司本部开支业务招待费XX万元，比上年增加X义万元，占实际可使用数义义万元的XX%。2015年业务招待费增加的主要原因是公司努力开辟新的货运市场，加大揽货、疏港等管理力度。公司业务招待费的使用始终坚持“必须、节省、效益”的原则，同时严格按规定进行审核登记，符合有关的开支范围和要求。四、职工培训费的使用情况按规定我司可按工资总额的XX%,即X义万元控制使用职工培训费,2015年我司培训费合计支出XX万元,其中X义万元用于船员培训，XX万元用于陆上员工的培训。五、2015年完成的主要财务工作2015年我司的财务工作紧紧围绕公司的总体工作思路，以经济效益

7、为中心，积极开展增收节支、降本增效工作，全面完成了在公司第提出的各项工作任务。（一）根据公司债务置换后的新情况，细化资金管理，做好资金的调头和本外币的合理转换，理顺管理流程，减少资金沉淀，加速还贷，降低资金成本，使我司的财务费用在去年大幅下降的基础上，进一步减少义X万元，为我司超额完成集团下达的利润攻坚目标作出了贡献。（二）下属公司财务负责人委派工作得到了进一步的完善，今年按照原计划对未轮岗的财务负责人进行轮岗，还对少数不适岗的财务负责人进行了调整，为保证财务负责人委派工作的顺利进行、进一步提高下属公司的财务管理水平打下基础。（三）按照财政部、国资委和集团总公司的要求开展清产核资工作，经过数月

8、的艰苦努力，查清了公司资产的真实情况，拟上报经过会计事务所审核的资产损失为XX万元，其中按原会计制度清查出的资产净损失为XX万元，按企业会计制度预计的资产损失为XX万元。这些资产损失按规定报批后将依次核减公司的盈余公积、资本公积和实收资本,在股东权益减少的同时，将一定程度上降低我司的经营成本，减轻经营压力。（四）积极做好税务筹划工作，充分用好用足国家的优惠政策，理顺内部关系，全年共获减免税费（补贴）IoOO万元，为实现广远利益最大化作出了努力。（五）按时高质完成公司的财务预算、决算、经济分析等工作，其中我司财务决算连续5年获得集团表扬。积极参与公司的改革和宏达航运的再融资工作，为公司的经营管理

9、提供基础数据和参考意见。（六）根据集团总公司的安排，有条不紊地推进FHU上线的准备工作，为明年初正式上线打下基础。六、2016年主要财务工作要点（一）继续做好资金的管理，真正体现资金管理在财务管理中的中心地位，为降低资金成本，提高我司的效益作出应有的贡献。（二）进一步完善财务负责人委派工作的管理，加强对财务人员的职业道德教育和业务培训，以进一步提高财务人员的素质和业务能力，从而达到提升公司的财务管理水平的目的。（三）做好清产核资的后续工作，力争最佳的结果，以降低我司的经营成本，减轻经营压力，提高经济效益。（四）继续做好税务筹划工作，实现公司利益最大化。（五）认真做好FHU的上线工作，以FHU上线为契机，进一步做好我司的财务基础工作。财务工作报告表格一：公司收支盈亏表1财务工作报告表格二：利润统计表格1财务工作报告表格三：资产分析表格2财务工作报告表格四：经济指标状况分析表2财务工作报告表格五：职工福利支出状况统计表3