费用报销制度(1).docx
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1、XXX有限公司(XXX)费用报销管理制度批准:1主题与适用范围1.1 为了严格公司管理制度,合理控制公司经营费用,根据公司经营活动的特点,特制订本制度。1.2 本标准适用于公司差旅费的报销管理。2费用报销制度与流程2.1 费用报销的控制原则:计划管理、分级负责、层层把关。由各部门负责人负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由主办会计对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。2.2 费用发生过程中,当事人应充分取得费用的相关单据,如:合约或协议、报告、合法的票据等,如因未能取得被财务经理认可的票据公司原则上不予以承担,由当事人自行负责。2.3 费用发生完毕后,当事人
2、应及时将收集到的费用单据加以整理归类,采用公司统一提供的“费用报销单”规范粘贴,粘贴过程中应区别费用性质(如:交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴,便于归类计算和整理。2.4 当事人在填写“费用报销单”时,应遵照“实事求是、准确无误”的原则,将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全,并签署自己的名字。“费用报销单”的填写一律不允许涂改,尤其是费用金额,并要保证费用金额的大、小写必须一致,否则无效。2.5 当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”送交本部门经理进行审批,部门经理应重点对费用发生的真实性、费用合理性进行审查,部门经理审查无异议后,应在“费用报销单”签署部
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