《中国中铁航空港建设集团有限公司项目收尾管理办法》的通知.docx

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1、帼械麟港殿期有限颂文件中铁航空港程(2014)359号中铁航空港集团关于印发中国中铁航空港建设集团有限公司工程项目收尾管理办法的通知集团公司各单位：现将制定的中国中铁航空港建设集团有限公司工程项目收尾管理办法印发给你们，请认真遵照执行。工程项目收尾管理办法第一章总则第一条为进一步规范和加强工程项目的收尾管理，确保工程项目全过程受控，减少竣工项目管理成本支出，全面兑现工程承包合同，维护企业市场信誉，依据中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理办法（试行），特制订本办法。笫二条工程项目收尾阶段管理工作主要包括：收尾项目的确认、收尾项目人员管理、收尾项目费用管理、竣工结算管理、工程竣工验收、工作移交、

2、工程资料归档及移交、工程总结和项目部撤销、项目投诉管理等内容。进入收尾阶段工程项目必须制定收尾工作计划，明确各项管理目标和要求。第三条收尾工程项目界定：工程已实质完工，并通过建设单位组织的竣工初验；或工程主体全部完工，施工累计进度达到工程总量的95%以上。第四条本办法适用于集团公司和子、分公司（统称公司）在建的国内各类工程项目。第二章管理职责第五条公司工程管理部对具备收尾条件的项目，报分管领导审批后下达收尾项目通知书，并由人力资源部下达项目交验清算小组名单，小组人员应由原项目经理、书记、总工程师、工程部长、财务部长、工经部长等组成，包括已分流到其他单位的关键岗位人员。第六条在接到收尾项目通知书

3、后，项目经理部（以下简称项目部）应及时制定收尾工作计划，明确竣工验收、竣工结算、工程资料归档及移交、工程总结等各项收尾工作责任人和落实措施，并报公司审核备案。第七条根据项目部收尾工作计划，公司有关部门负责定期对收尾项目的工作对口进行指导和检查。第八条项目部要按照工程承包合同和业主、接管使用单位的要求，尽快满足项目终结条件。第三章人员管理第九条进入收尾阶段的项目，由项目部提出收尾人员和分流人员申请，公司人力资源部根据收尾项目通知书和项目收尾工作计划及人员申请，按照人事任免权限和组织程序，及时做好人员分流工作。原项目经理应始终负责项目收尾工作，调出收尾项目的相关人员，当收尾项目需要时，必须回项目协

4、助处理相关业务。第四章费用管理第十条项目部在收尾工作计划中必须编制收尾费用计划，经公司相关部门和分管领导审批后，据以安排收尾开支。同时，在项目收尾工作计划中要制定剩余工程款（包括变更、调价、索赔）清收计划，落实责任人并制定奖罚措施。第十一条对工程收尾或返工整修发生的单项超过5000元以上的劳务结算、材料采购、机械租赁等工程直接费用，按双方签订的劳务、采购、租赁等合同，经公司审批同意后按月办理结算手续，按季度列入核算成本。第十二条对于经营性费用，应本着少花钱多办事的原则，确需额度较大的款项，应报公司主管领导批准，并且应一事一报。第十三条项目财务部要及时催促相关人员负责收回各类押金、保证金、保函等

5、应收款项，确保资金的及时回流，避免风险和损失。第十四条项目的固定资产及废旧材料等处置必须报请上级批示，并将资产处置所有款项通过银行上缴公司财务抵上缴款，否则追究项目经理和资产保管部门负责人的责任。第十五条收尾项目要求在交账时必须将整个工程项目开工至收尾时的明细账及各辅助账的电子账交公司财务部，同时还需附整个项目财务状况说明书，着重说明项目的收入成本情况、潜在收入、潜在成本情况、劳务结算款支付情况。第五章竣工结算管理第十六条在项目部办理工程移交的同时，应按合同的规定办理工程竣工结算。项目经理部按项目管理策划书确定竣工结算策略，编制竣工结算资料及有关方案，经公司审核批准后按合同规定的期限及途径报给

6、建设方或合同指定的结算办理单位。第十七条主要工作内容1、收集基础资料收集合同（含补充合同）、会议纪要、国家或地方政府有关调价文件、法律法规、变更索赔签证资料等，为收尾结算编制做好准备工作。2、编制竣工结算书项目部根据竣工图纸和合同文件规定，结合所收集的竣工结算基础资料，按业主要求，工经部及时编制竣工结算书。3、复核竣工结算书（1）工程管理部复核竣工结算工程数量，重点关注竣工图数量和竣工结算书数量是否一致、变更设计数量是否正确，并根据结算办理单位要求，补充完善有关检验批、签证、计算书等基础资料。（2）物设部复核甲供材料、设备，自购材料、设备的数量、单价，并根据需要，提供采购合同、收发料单、合格证

7、书等基础资料。（3）财务部复核与业主的往来帐款、资金拨付等有关财务数据、凭证等资料，并根据需要及时完善相关基础资料。（4）安质部复核安全生产费支出清单，并根据需要进行完善。4、审批与报送竣工结算书经各部门审核完善后，应报项目总工程师进行复核，复核完成，经项目经理审批后，报公司进行审核，经公司分管领导审批签字后，由项目部报送给建设方或合同指定的结算办理单位。5、跟踪审批与审计在业主审批或审价审计过程中，项目部应全程跟踪，密切关注动态，随时做好解释说明工作，并补充完善资料，一旦发现不利情况要及时向公司汇报；项目部要定期向公司书面上报决算工作进展情况，直至最终批复。第六章工程竣工验收第十八条交验清算

8、小组根据初验等情况研究制定整修方案，整修、清理完成后及时申请工程竣工验收，验收通过后向公司上报竣工验收报告并完善签字确认手续。竣工验收后，向建设方提出移交申请，办理移交手续。第七章工作移交第十九条项目收尾工作结束，交验清算小组人员调离前应将资料移交公司对口部门，自移交之日起由公司有关部门对口负责本项目有关其它工作。第八章工程资料归档及移交第二十一条项目部归档资料包括工程技术资料及管理资料两部分。工程技术资料归档按国家及地方建设行政管理部门有关工程档案管理规定进行，管理资料按企业规定办理。第二十二条项目总工程师为移交资料第一责任人，在规定时间内完成移交资料的编制工作，及时向业主及建设档案管理部门

9、移交项目的技术资料，以便办理工程备案手续。第二十三条工程移交时，交验清算小组应将项目实施过程中的项目管理策划书及成本管理、技术管理、分包管理、材料管理、进度管理、安全质量环保管理等资料整理归档，按照撤销项目应上报资料清单填写项目管理资料归档移交表，移交给公司相应部门。第九章工程总结和项目部撤销第二十四条交验清算小组根据项目收尾工作计划及时做好项目的工程总结工作。第二十五条工程项目竣工后，项目总工必须及时组织有关人员编写工程技术总结。工程技术总结必须真实、客观地反映工程建设的实际。内容包括工程概况，施工中取得的成绩和经验，失误和教训，采用新技术，新材料、新工艺、新设备情况。工程技术总结要求做到：

10、抓住重点、深入分析、文字简练、内容详实、层次分明、数据准确、附图完整。第二十六条项目管理结束后，项目经理组织编制项目管理总结，主要内容包括：项目概况；组织机构、管理体系、管理控制程序；各项经济技术指标完成情况及考核评价；主要经验及问题处理和其他需要提供的支持性资料。项目管理总结和相关资料要及时归档和保存。第二十七条按合同约定缺陷责任期满，收取尾款及质保金后，且债权债务全部处理完毕，方可撤销项目部。第二十八条项目部撤消前应将下列资料按管理模式要求上报公司：中铁航空港集团撤销项目应上报资料清单（附件1：附表2108-1）、中铁航空港集团项目管理资料归档移交表（附件2：附表2108-2）、中铁航空港

11、集团项目经理部管理总结计划表（附件3：附表2108-3）、中铁航空港集团项目完工总结报告（附件4：附表2108-4）。第二十九条项目部撤销交验清算小组完成工程总结工作，缺陷责任期满、收取尾款及质保金后，书面报告公司人力资源部，经公司工程管理部、成本管理部、财务部、审计部、法律部审核后，发文撤销项目部。第十章工程质量保修第三十条保修阶段的工作内容项目部撤消后工程进入保修阶段，项目保修期的主责部门是公司工程管理部，其主要内容有：1、组织工程质量回访并制定回访内容、形式及计划。2、代表公司行使原项目部的权力，履行原项目部的义务，受理业主或使用单位的投诉等。第三十一条工程质量保修1、工程质量保修的确定

12、：通过工程质量回访发现需要实施工程保修，或接到使用单位的工程质量修理通知书后，公司工程管理部通知原项目经理和总工到达现场分析判断是否属于保修的范围，或确定保修的范围及内容。2、工程质量保修的实施：保修的范围及内容确定后，由原项目总工编制施工方案报公司工程管理部，并由公司工程管理部组织公司相关部门审核、报分管领导审批后由项目经理或总工负责实施保修工作。3、工程质量保修的验收：保修的范围及内容完成后，报业主进行验收，验收通过后形成书面报告，报公司工程管理部备案。第三十二条工程质量保修费用1、由于原施工单位未按照国家标准、规范和设计要求施工造成的质量缺陷，由原施工单位实施保修并承担相应的经济责任。也

13、可由公司另行指定施工单位负责，费用从原施工单位的保修金中支付，不足部分由原施工单位拨付。2、由于设计单位、使用单位或不可抗力等原因造成的缺陷,其维修费用由原项目部与设计、业主协商按有关规定办理，并支付给施工单位。3、上述未包含的费用由公司相关部门审核后报领导审批，在工程项目的末次清算时列销。第三十三条公司安质部负责组织与项目部共同完成工程创优工作的各项事宜。第三十三条工程项目保修期满由公司工程管理部组织项目部与接管使用单位办理相关手续。第十一章项目投诉管理第三十四条公司应高度重视投诉处置工作，投诉类别包括致函、抄告书、投诉电话等。接到投诉后立即查明投诉原委，并拟定处置方案，涉及到企业形象和信誉

14、的必须及时向分管领导汇报，汇报内容包括（但不限于）：投诉原文、投诉起因及现状、拟定的处置方案及需要上级单位给予的帮助等。第三十五条责任部门或单位按照分管领导的批示进行投诉处理落实，公司办公室做好督办。第三十六条已开通运营的铁路项目以及其他重大投诉的，应及时上报上级公司工程管理部。第三十七条媒体舆论突发事件，按应急预案相关规定执行。第十二章附则第二十五条本办法自发布之日起执行。第二十六条本办法由集团公司工程管理部负责解释。附件：1中铁航空港集团撤销项目应上报资料清单（附表2108T）2.中铁航空港集团项目管理资料归档移交表（附表2108-2）3.中铁航空港集团项目经理部管理总结计划表（附表210

15、8-3）4.中铁航空港集团项目完工总结报告（附表2108-4）中铁航空港集团撤销项目应上报资料清单表2108-14表格编号,撤销项目应上报资料清单2108-1序号名称份数备注22员工各项未清账目清单23应归入员工档案的资料及应移交的书籍、文件242000元以上办公生活类固资台账25会议纪要26工程造价预算资料及决算审计资料27工程招投标的有关资料28工程变更设计（含调概索赔）及经济签证有关资料29工程合同及补充合同30债权债务移交清单31财务印签及相关资料32工程债权清收档案33收入、利润、成本、计量及上交款说明34债务结算及封赈说明35法律诉讼情况说明36工程税金清缴说明37对账签认单38社会保险和住房公积金情况表39银行账户开设情况说明40资产账实核对清单41会计账册等资料说明：公司应根据项目实际情况，增加其他应上报的资料。中铁