保兑仓业务三方合作协议 适用于差额退款责任.docx

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1、保兑仓业务三方合作协议（合用于差额退款责任）编号：甲方：兴业银行股分有限公司t1t:电话：传真:负责人：职务：乙方（买方）：W：电话：传真:法定代表人：职务：丙方（卖方）：ittat：电话：传真：法定代表人：职务：签约重要提示为了维护您的权益，请您在签署本合同之前子细阅读,检查并确认以下事宜：一、您有权签署本合同，若依法需要取得他人允许的，您已经取得充分授权；二、您已经认真阅读并充分理解合同条款，并特殊注意了其中有关责任承担、免除或者限制兴业银行责任、以及加黑字体部份的内容；三、贵公司及您已经充分理解合同条款的含义及相应的法律后果，并愿意接受这些条款约定；四、兴业银行提供的合同文本仅为示范文本

2、，合同相关条款后留有空白行，并在合同中增设了“其他约定”，供各方对合同进行修改、增补或者删减使用；五、如果您对本合同还有疑问，请及时向兴业银行咨询。为加强甲、乙、丙三方之间的互利合作关系，确保乙方与丙方之间贸易合同的顺利履行，经三方当事人平等商议，按照中华人民共和国合同法等法律法规，订立本协议供各方恪守履行。第一条定义在本协议中，除非另有明确说明，否则下列用词具有如下含义：1、贸易合同：是指乙方作为购货方从供货方丙方购买其产品的合同、协议等商业文件。甲方依据本协议而向乙方发放的融资均应有贸易合同与之相对应。2、授信及担保协议：是指甲方与乙方签署的一系列融资业务主合同及甲方与乙方及/或者第三方签

3、署的担保合同，包括但不限于借款合同、商业汇票银行承兑合同、商业汇票贴现合同、抵押合同、质押合同等其他相关的全部合同、协议及其补充。3、保证金：是指乙方为履行其在授信及担保协议项下的义务和责任，根据甲方要求向甲方交付的、存入专门账户作为乙方向甲方提供质押担保的特定款项。4、保兑仓业务：是指甲方、乙方、丙方通过签订业务合作协议，甲方赋予乙方融资用于满足其定货环节的资金需求，乙方增加保证金或者还款申请提货，丙方受托保管货物并按甲方通知发货；如融资到期前，乙方未按甲方的要求足额还款或者补足保证金，丙方向甲方承担差额退款责任的业务。第二条贸易合同的付款方式一、乙、丙双方允许贸易合同采用下列第一一种付款方

4、式：1、乙、丙双方允许以银行承兑汇票作为双方贸易合同的付款方式，并由甲方作为汇票的承兑银行，丙方作为汇票的收款人。2、甲方允许贷款给乙方，用以支付乙方在贸易合同项下的货款。3、乙、丙双方允许以商业承兑汇票作为双方贸易合同的付款方式，甲方承诺对该汇票予以保贴。4、甲方允许的其他方式：若采用上述第1种和第3种付款方式，乙方允许由甲方负责将银行承兑汇票或者商业承兑汇票送达丙方。若采用上述第2种付款方式，乙方授权甲方直接将款项付至丙方指定账户。若采用上述第4种付款方式，则视具体业务另行约定。丙方在收到相关款项或者商业汇票后应出具收到商业汇票/款项确认函（附件D给甲方。但无论丙方是否出具收到商业汇票/款

5、项确认函，均不影响丙方履行本协议项下义务和甲方按照本协议约定行使权利。二、本条第一款的规定并不构成甲方的授信承诺，甲方对乙方在甲方的融资业务有独立的最终授信审查审批权，甲方有权自主决定是否赋予乙方授信，以及授信的有效期限、金额和条件。第三条首付款/首笔保证金乙方向甲方申请贷款/商业承兑汇票保贴、开立银行承兑汇票时应当向甲方交存首付款/首笔保证金，首付款/首笔保证金比例不得低于首付款与贷款金额之和/票面金额的%o第四条提货一、首付款/首笔保证金及后续提货办理采取以下第一一种方式：1、首付款/首笔保证金可全额用于首次提货，后续提货时乙方须向甲方追加与提取货值同等金额的保证金；2、首付款/首笔保证金

6、不可全额用于首次提货，乙方提货时需向甲方申请并追加约定比例的提货保证金，提货保证金计算公式为：提货保证金二提货金额X（1一首笔保证金或者首付款比例）。3、首付款/首笔保证金不能用于首次提货，乙方提货时须向甲方追加与提取货值同等金额的保证金，首付款/首笔保证金全额预留用于最后一次提货。二、乙方提取货物时应事先向甲方提交提货申请审批表（附件2）,并按照提货申请审批表提前落实相应的追加保证金或者还款手续。甲方在收到提货申请审批表并审核追加保证金或者还款手续后，且乙方及/或者丙方未浮现本协议第十条第5款及第11款约定的情形时，于个银行工作日内直接向丙方出具提货通知书（附件3）o该提货通知书应由甲方依本

7、协议第六条规定的指定人员及预留印鉴签署。提货通知书为乙方向丙方提货的惟一有效凭证，丙方保证在且仅在收到甲方出具的提货通知书并核实后，方可按照提货通知书的要求向乙方发货。丙方应在收到提货通知书后一一日内向甲方签发发货通知书（附件4）,列明发出的货物金额、数量等要素，并向乙方办理发货事宜。丙方未按甲方签发的提货通知书的要求履行发货义务的，仍应按照本协议的约定向甲方承担差额退款责任。第五条丙方的退款责任丙方在本协议项下承担无条件、不可撤销地差额退款责任。1、在融资到期前日，乙方应将商业汇票票面金额或者贷款金额与己缴纳保证金金额或者己还款金额之间的差额部份足额存入乙方在甲方开立的保证金账户，作为乙方在

8、甲方债务的质押担保，保证金只进不出，直至商业汇票足额兑付或者贷款全部结清。2、乙方未按本条第1款的约定足额支付款项的，甲方向丙方发出退款通知书（附件5）,要求丙方对甲方未签发提货通知书部份对应的款项（即丙方收到本协议项下的商业汇票票面金额/款项金额减去甲方已签发提货通知书中载明可提取货值累计金额之间的差额部份）承担退款责任，或者丙方将原商业汇票直接退还甲方，乙方对此没有异议。丙方将原商业汇票退回的，丙方已发货部份的款项由乙丙双方另行结算。丙方应在收到退款通知书后日内按退款通知书的要求将该通知书列明的应退款项支付至乙方在甲方开立的保证金账户或者甲方指定的其他账户。否则，在不影响甲方任何其它权利的

9、前提下，甲方有权直接扣收丙方及/或者乙方在甲方所有营业机构开立的任何账户中的款项。3、本协议项下丙方承担的差额退款责任具有独立性，不受本协议其他条款、甲乙双方之间的授信及担保协议以及乙方与丙方之间的贸易合同、票据争议或者其他基础交易合同项下任何行为的影响。4、无论因任何原因，乙方、丙方单独或者共同全部或者部份终止贸易合同,丙方仍应按照本协议的约定承担差额退款责任。5、甲、乙双方签订的授信及担保协议项下作为乙方还款的各项担保措施与丙方承担的差额退款责任为甲方同时并平行享有的权利，甲方行使各项权利没有先后顺序的限制，甲方选择行使一项或者多项权利，暂未行使的要求丙方承担退款责任的权利并不因此而受影响

10、。6、根据甲方指示，丙方将款项退至甲方指定的乙方账户的，乙方不可撤销地授权甲方自行将上述款项直接扣划或者划转至乙方在甲方开立的保证金账户，用以清偿乙方在甲方的债务。第六条联系方式及预留印鉴1、本协议项下往来通知、确认及其他文件采用下列第一方式：(1)以原件形式送达至接受方。(2)以约定传真机方式送达至接受方，传真件与原件具有同等效力。原件应于三日内送达接受方。2、各方联系人及联系方式约定如下： 甲方约定传真机号码为： 甲方通信地址： 甲方邮政编码： 甲方收件人名称： 甲方收件人联系电话： 乙方约定传真机号码为： 乙方通信地址： 乙方邮政编码： 乙方收件人名称： 乙方收件人联系电话： 丙方约定传

11、真机号码为： 丙方通信地址： 丙方邮政编码：丙方收件人名称：丙方收件人联系电话：3、如本协议任何一方的上述联系人或者联系方式发生变化，应毫不迟延地以任何快捷方式通知其他两方。由于一方未及时通知其他两方，导致协议其他方按未通知前的联系方式送达文件、通讯和通知的，一切后果由未通知方承担。4、为便于出具和核实本协议项下的书面通知、单据等书面文件，各方预留印鉴如下，用于本协议项下各种书面文件的出具。如有变更，必须以发送印鉴变更通知书（附件6）的方式通知各方并取得书面确认。甲方：预留印章：甲方指定人员签字或者盖章：联系电话：联系传真：乙方：预留印章：乙方指定人员签字或者盖章:联系电话：联系传真：丙方：预

12、留印章：丙方指定人员签字或者盖章:联系电话：联系传真：第七条对账甲、乙、丙三方应建立健全对账制度，各方均有配合对账的义务。甲方有权对丙方已收到本协议项下商业汇票/款项金额、丙方发货及乙方提货情况等事项进行查询和核实，乙丙双方应予以配合。对账时间及频率为O各方联系人、联系方式、预留印鉴参见本协议第六条约定。第八条协议及条款的独立性1、本协议项下的部份条款或者条款的部份内容在现在或者将来成为无效，该无效条款或者该无效部份并不影响本协议及本协议其它条款或者该条款其它内容的有效性。2、本协议项下条款不论何种原因在法律上成为无效或者部份无效时，不影响乙方和丙方在本合同项下的义务与责任。3、本协议不论何种

13、原因在法律上成为无效或者部份无效时，不影响甲、乙、丙三方之偶尔任两方之间签订的与本协议相关的其它合同项下的任一方的义务与责任，乙方仍应履行全部还款责任。4、如果甲方与乙方所签署的授信及担保协议以及其他相关性质的正式合同或者附属文件全部或者部份被认定无效，不影响本协议的有效性。第九条违约责任1、乙方违反本协议的，甲方有权宣布授信提前到期，要求乙方即将清偿全部已发放的授信并有权住手发放未发放的授信。2、丙方违反本协议约定给乙方办理提货手续的，应当在给甲方造成的损失范围内和乙方共同向甲方承担连带赔偿责任。3、丙方未能按照甲方的要求按时、足额承担差额退款责任的，甲方有权根据实际逾期天数，在中国人民银行

14、规定的同期贷款利率水平上加收一%计收罚息。如因此而给甲方造成损失的，乙方及/或者丙方应另行赔偿。第十条声明与保证1、甲、乙、丙三方均为依法成立并合法存在的企业法人或者金融机构，有权以自身名义、权利和权限从事本协议项下的业务经营活动。2、甲、乙、丙三方签署本协议是自愿的，是自身的真实意思表示，并且签订和履行本合同已获得其董事会或者任何其他有权机构的充分授权（如需授权）。乙方、丙方已悉知本协议的全部内容和条款，并清晰地认识到签署和履行本协议的法律后果，甲方已采取合理方式提请注意本协议的全部条款和内容。3、甲、乙、丙三方均诚实信用地履行本协议，并为他方行使本协议权利提供必要、充分的协助与配合。4、乙

15、方、丙方不得以其双方之间的任何约定或者其内部权限的限制来对抗本协议项下义务的履行或者对本协议的效力提出异议。5、乙方和丙方保证，如乙方或者丙方发生重大产权变动或者经营方式调整,或者以其他方式处置其全部或者部份资产，或者其隶属关系发生变动，或者其可能面临威胁其正常业务经营的任何诉讼、仲裁、重大纠纷或者其他法律程序，乙方或者丙方应提前通知甲方，并按甲方要求提供令甲方满意的新的担保。如前述情况的发生足以影响乙方或者丙方的偿债能力，甲方可以根据当时的情况自由决定丙方提前履行差额退款责任或者由丙方的继承人承担责任。乙方或者丙方的重大产权变动或者经营方式调整包括但不限于乙方或者丙方股东/实际控制人发生重大变化；乙方或者丙方分立、合并、兼并、被兼并、重组、联营、托管等方式进行产权、经营权交易；歇业、申请停业整顿、停产、转产、申请解散、申请破产等。乙方或者丙方如果未履行通知义务，或者未提供甲方满意的新的担保，则甲方由此产生的一切损失由丙方及/或者乙方承担赔偿责任。6、乙丙双方保证其双方在贸易合同签订之前无任何未决争议或者债权债务纠