07_FI_结算管理操作手册_20150910_V10_SAP管理信息化项目.docx

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1、世茂股份SAP管理信息化项目用户操作手册财务融资组2015年08月文档修改记录版本修改日期修改人修改内容V1O2015/08/25XXX创建VI.1XX修订XXX1. 成本结转31.1 开发成本结转31.2 主营业务成本结转72. 月结102.1 资产折旧102.2 开发成本调整102.3 其他应收/应付-往来重分类102.4 三大报表113. 年结143.1 开发成本年结143.2 辅助核算年结153.3 其他应收/应付-往来重分类173.4 客户供应商年结173.5 资产会计年度变更183.6 资产余额结转203.7 总账结转213.8 资金年结23SAPE区一t*供口麻一饮瓜金H3*扁”

2、cP,AQWQt!*1 .成本结转1.1 开发成本结转业务说明(1)目的：拿到竣工备案证后将开发成本结转至开发产品、固定资产/投资性房地产。(2)业务操作人员：项目总账会计(3)业务概要：业务前提：楼栋已竣工备案且有实测建筑面积主要功能：拿到竣工备案证后，可售物业将开发成本结转至开发产品，对于自持物业将开发成本结转至固定资产/投资性房地产操作结果：开发成本结转完成注意点：无操作步骤1：在左上角输入事务代码ZFI1023N,回车。步骤关键点：无说明范例：无3K(0)MIX)MM*tD1)e4SCOQMMOOCO/为MWHWcw1i44K.i!m二1M -w懑 5篇:;:W*W操作步骤2：点击“切

3、换项目”按钮，选择要进行结转的项目-选择需要结转的项目WBS层级-选择结转方向“开发产品、固定资产/投资性房地产”-点击“项目概览”按钮可将左侧项目结构隐藏步骤关键点：只显示有实测/预测建筑面积的楼栋，若未维护面积则不显示出来可点击项目结构的各个层级说明范例：无NKft(Q)MtDWMG2mt中H)&KDM(H：JM历发夕上M乏尿闻。纷3K83用剂Ime机MK3WI登盒3,rMn01Os301不发其不蠕僮1一s臂TTTT = T Z黑胃小胃领口IIII*II心著宾”*: W7 7 7 7 7 7 7 9*aS4WJtt*J,HJMS*W1WA*iJ,M“SW1WOMXJ21S*W1W.AM.M

4、AJ1“S1WAiS川MAn2*.mw08H5408Mt5(CC008OWMawwOCOomi5k2W.KOQXOawMiMomOXO03i4CC(OQ8MXmWg15*5ie*.“7.2CWI2CCCCCCK,C*).C)*M-HMtWMfiI12H)MWeQHcoMMefitirzeaff发罐绢*？，H用*R工MmcmMwJe9ttaaxM1s*m甯*aaf”MHM”OiX4ttMMYAaGgaHszAM*4W操作步骤3：输入需结转金额-勾选需结转的行项目，点击“凭证预览按钮”O步骤关键点：可输入正负数金额，需结转金额与已结转金额之和累加不能小于O只能对单个WBS进行凭证预览，可选择多行直

5、接过账说明范例：无操作步骤4：查看开发成本结转至开发产品凭证，显示无误点击“保存过账”按钮。步骤关键点：只能对单个WBS进行凭证预览，可选择多行直接过账月初时注意更改过账日期说明范例：无关询操作步骤5：过账后显示生成的凭证清单，第一笔为国内开发成本结转凭证，第二笔为冲销平行记账到港方的凭证，双击可查看凭证信息。步骤关键点：无说明范例：无eMXQ)MCI)HMfi1M*WMg82015/09/361文拜夏威福BrMKBDMB泛.奥酒业：EhIJSSSO金。出VNK侬的Qassg%ew87T*jmt*MnM-Me“S4mJI4JAOJW7,28田兀-34.OM.CN.Mpm*.mu-Mtk*”s*

6、w42ajwi.W4.3XM他Q8micw.mSsa操作步骤6：点击“凭证显示”可查看历史结转凭证清单，双击可穿透及具体凭证信息。步骤关键点：无说明范例：无0mgMio五用。取出SMm期曲）4UQMM右。4。团团et49itH9B二mee4.*X0M,nMWQ操作步骤7：选择“02开发成本结转至固定资产/投资性房地产”步骤关键点：前提：该WBS需与固定资产卡片相关联，且有实测或预测阶段面积说明范例：无操作步骤&点击“维护资产卡片”按钮-输入资产卡片对应的本次结转金额-点击“确定”按钮步骤关键点：可输入正负数金额，需结转金额与已结转金额之和累加不能小于0说明范例：操作步骤9：选择需进行结转的WB

7、S-点击“凭证预览”按钮-凭证查看无误后，点击“保存过账”按钮步骤关键点：无说明范例：无操作步骤10：过账后显示生成的凭证清单，第一笔为国内开发成本结转凭证，第二笔为冲销平行记账到港方的凭证，双击可查看凭证信息步骤关键点：无说明范例：Xtami-Q*4MaBGtagTMMWM)；口&*WmHf1Kfi)*aIHr%MKDMiC9-0HeeUMM。匕。K8操作步骤11：点击”在产品类型下楼栋分组”，自动带出该项目下的所有产品类-点击“楼栋分组”步骤关键点：无说明范例：无9mg)WWQMMtKMIe-ceeqnm三/ee/“川中求11痢事Hhwh一SttAMOMUW*WttWWMrFtMvm* 7

8、?7777777y7777Mmii*FiRn间ht1iiEFMu，三W三 :鹅瑞湍 V mu UN.:门门 M 1*EeEEEmM8mg8a777川川777 操作步骤12：选择需要归到一组的楼栋TVBS-点击“分组”，填写分组描述-分组完成后点击“确定”按钮步骤关键点：一个产品类下的楼栋必须全部分组或全部不分组，不允许部分分组的情况说明范例：无月复虐$*ya:MV1Of1MItt4M1eSa三“同BY操作步骤13：点击“按产品类型输入应结转金额”-可按分组情况输入应结转金额-点击“确定”按钮步骤关键点：无说明范例：无Kft1OJMi)W.WXHf*1M)岫ISEWC1HeoeQMMOOOfi团

9、团开/贰本a*十*瞌江旭鹏H及88no伺收他5ygOwmfpew备好色呻IfJ9Bi7M9MIf6*“2WBJAr23J3”3S4OJ1.2AIJB3K*6WUAI23J4M1”MttJAX2A3.XM2U1MeaJAxeM1M必得*1MCUJ.3)SJI129MC8JMi31MXMUU1Soom0808OjOOOjOOW3E)g，金，7.2CateoI7M.HC.MM6M0I2,4M.H.H1soaMOIs.m.MR4M0I1.H3.M0I.HXMA.M0I.WX4caoI施 操作步骤14：根据面积自动拆分至各楼栋WBS的需结转金额，可更改步骤关键点：无说明范例：无1.2 主营业务成本结转业

10、务说明(I)目的：对主营业务成本进行结转。(2)业务操作人员：项目总账会计(3)业务概要：业务前提：已入库且确认主营业务收入主要功能：在项目进行完收入确认之后，会进行相应的成本结转，即将开发产品结转到主营业务成本，在项目发生退房、换房之后，需要冲销成本操作结果：主营业务成本结转完成注意点：无操作步骤1：在左上角输入事务代码ZFI1024N,回车。步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：选择公司代码选择WBS元素，选择其他查询条件-点击“结转按钮”。步骤关键点：点击结转按钮时WBS元素只能选择楼栋WBS,点击查询按钮时可选择WBS的各个层级说明范例：无,丽。IWMb)e点击“过账日期选择”-选择过

11、账日期，点击“保存”按钮。步骤关键点：有房源实测或预测建筑面积，楼栋WBS已保存单方成本说明范例：无操作步骤4：点击“凭证过账”按钮-查看楼栋出库面积、出库成本，确认无误点击“确定”按钮。步骤关键点：楼栋出库面积、出库成本按选择的房源累加说明范例：无操作步骤5：过账后显示生成的凭证清单，第一笔为国内成本结转凭证，第二笔为冲销平行记账到港方的凭证，双击可查看凭证信息。步骤关键点：无说明范例：无操作步骤6：选择已结转过主营业务成本的合同-点击“过账日期选择”-选择过账日期-点击“保存”按钮。步骤关键点：只有结转过主营业务成本的合同才能冲销根据已结转金额、已结转面积进行冲销说明范例：无4D&ATB*ic、ZS)*一操作步骤7：点击“凭证冲销”-查看冲销成本，确认无误点击“确定”按钮。步骤关键点：出库成本根据选择的合同的已结转金额汇总说明范例：无0MWf1XtD