10_FI_港方功能及对账平台管理手册_20150831_V11_SAP管理信息化项目.docx

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1、世茂股份SAP管理信息化项目用户操作手册财务融资组2015年08月文档修改记录版本修改日期修改人修改内容VI.02015/08/25XXX创建VI.1XX修订XXX1 .港方科目管理311港方科目维护（ZF1OO45）31.2港方科目余额表（ZF1IO85）52 ,港方收入确认62.1 计划入账日期调整（ZSD0012）62.2 香港收入确认（ZSD7015）72.3 香港收入确认查询（ZSD7016）102.4 香港入账收入统计表（ZSD7017）113 .关联方对账133.1 合并期间维护（ZF11206）133.2 合并单位维护（ZF11207）143.3 对账科目维护（ZFI2017）

2、153.4 关联方对账规则设置（ZFI2015）163.5 关联方对账（ZFI2016）174 .科目平行记账检查194.1 税金平行记账冲销（ZFI2052）194.2 投资性房地产折旧冲销（ZFI3036）215 .存货抵消235.1 存货抵消定稿版数据处理（ZFI1I22）235.2 存货抵消规则（ZFI1071）2453建材与项目公司合同查询（ZF11O71N）261.港方科目管理11港方科目维护(ZF1OO45)业务说明(1)目的：根据港方账套需要维护港方科目及与SAP科H的对应关系。(2)业务操作人员：集团IT业务前提;SAP科目已维护主要功能：维护港方科目及与SAP科目的对应关系

3、操作结果：维护了港方科目及与SAP科目的对应关系注意点：无操作步骤1：菜单(的ffi18(E)收箍宓附加9)系统(1)帮助(H)进入SAP系统，输入事务代码0云10045-HC00的的函因辱量ZF10045,回车，进入“港方科日妣力也”取而SAP轻松访河E区-宁波日沏中心-宁波日湖中心日斑IrJt1e1IO步骤关键点：m回匕品其它菜单圉园0白犍角色中HBa无，日收藏五二二- Cm目及科目余酸 日香港收入确认U1关联方对账口科目平行记账检查E；基d猾说明范例：无回AMS(I)图I(E)KS(C)Sff(S)实用桎序(U)Stt(I)UtMH1操作步骤2：&一，1。磅SMiOO|国因母醐自动带出已

4、维护的科目数据，点更改视IS-财务版本Ht览W1ifc至市而和冈1jT囹盟日口&凰B1PTtf.3J1火壬更以1%因，J宙Rrs拄r茶1H火财务所本史以港力科日册3龄函目SAwaSN料用止功段理!贷/伙伴BPa4口破建AiooisooioiooooSooioiooooRESntICnDCASKAHDBaxkba1kbs有阳制现金jA100210010000001001W9W9CASH6BAXK根行存攸步骤关键点：:A1oO21002000010129W9CASHftEAMK银行存款A11O1i1M0000001101999W9交易性金融资产只能更改港方科F1描述A112111210000001

5、121999W9XNoTBSREcE1VAB1f应收票据A1122112200000022999999XTRADERECEIVAB1ES应收帐就jA112288010000008801000000TCAMRECEIVABUSEttttr1ttA112288050000008805000000TC*DREBIVABUS应收帐款说明范例：A112311230000001123079999XPRePAYKEjiTW校A112311230890001123089000FREPATIEJiTf111IKIi无A112311230900001123$99W9XMEPAYiB*JS付帐及A112388000

6、000008806000000PREPAYIEXTM付帐JtA1124AiOiniTMIEFROMRBUTED81PAInES应收关H公司It啖A112711230801001123080300PREPA：DrCPEySES待唠用A112880010300008001030000X813集团内公司往来JUI2980010400008001040000X823往东A113111310000001131999999DIVIDeiTORECSIVAB1EGttKf1A113188070000008807000000DIV1DeIn)REBIVAB1应收股利,sA1221113200000032999

7、99XOTHERREcE1VAB11S应收其它第三方4B,去MBeDM(E)幢到售)a(S)ARSff(M)SttCOWi)操作步骤3：-OgQMMOBCfi因/选中需要删除的科目行功目，占更改掘用“财务版本MffS击“删除”按钮，即可将该科目乡麻目UEB鼠国P删除。财处阪本BKW日SAWBESAPMBIt功能谴发曷伏体BPWafti1100180010100008001010000RETrR1EDC4SHAHDBAKXBWU(CZS有阳利现金,匕ITMtt廿jA1g21001000000IOOI般9刻CASHftBAXK根行存较步骤关键点：AIoo210020000001012999999C

8、ASHt1BASK银行存款A11O1IIOIoOoOQO1Io1$99第9交房性金M烫产尢A112111210000001121W9W9XMOTESREeE1VAB1I应收票据A11221122000000I122999班XTRAWREcB1VAB11S应收帐敕4112288010000008801000000IRAMREeEIVAB11S应收帐款出口日触XaiA112288050000008805000000TRADEREcB1VAB1ES应收鞋物说明范例：*112311230000001123079999XFREPAYmT憎付帐UA1nn1I,11231123089000112308900

9、0FREPAYKEjrru付帐款从11231123090000112Sm加9XPRBPAYMHTfSfJri1112388060000008806000000FWPAy0TTI付帐我jA1124A1OUMTOIBFTtOIRE1ATED8PA1nES应收关联公B)It顼A112711230801001123080300PREPAIDEXpENSES待缆费用A112880010300008001030000X813窗团内公司往来,112980010400008001040000X823往来A1131113100000011319999DIVireiTOREB1VAB1E应破股利A11318807

10、0000008807000000DIVIDeiroREBIVAB1E应岐股利A122111320000001132999999XOTHEXRrcEIVAB1IS应收H它第方4表MBeDUm(E)发到(6酒我住)买网程序(M)rIW岫)操作步骤4：&OegOMKcoeo团通龌点击“新条目”按钮，进入港方更改祝用财务版本”：/K&科目新增界面。V目IQatisaQJM费版本步骤关键点：BPCWBSAWHSAPWBIt眺速决?候8BPEg横住A1OO180010100008001010000RisrRicrroCASHANDBAEKBAUeCES有黑制现金无X1Oo210010000001001W9

11、9WCASHaBAMX银行存欧A10021002000000IQ12期溺CASH&BAHK根行存ItA11O111010000001101999999交易性金IH货产AU2111210000001121999班XXOTESRBBIVAB1EEiW1IBJg,112211220000001122W9W9XUDEREB1VAB1ES应收做软说明范例：112288010000008801000000TRADERECIIVAB1BSfS1ttWJtI112288050000008805000000TRADEREc11VAB1ES应收帔款尢A112311230000001123079溺XPREPAYNE

12、H1情付帐欧AI12311230890001123089000PMPAYKerrHi付帏IttU112311230900001123999999XFjiEPAY1EFT懵付帔款112388060000008806000000PRBPAYMBrrf1initrRtA1124AiourrDVItORE1ATEDCOMPANIES应收关联公司殷友；AU271123080100H23060300PREPAIDEXPESsHS符城费用,112880010300008001030000X813编团内公司往东A112980010400008001040000X823往来A11311131000000J131

13、999JDDividchdreceivab1esttIR11318807000000B807000000D1VIEeHDRECEIVAB1E应收股利I/122111320000001132999泌XOTHERRECS1VAB1ES应收H它第三方WWWaii)买M就停(M)系筑CO覆R：由CAD和.的阳向千冢乃苴他崖eohedeMii的CO回国OAr个fUUJJ/2X7zX.1U1r整条B：所滓Ja条目脸取克性，点击保存按钮。“。回反CB步骤关键点：功能范围留易伙伴为空代夫取SAPW目31日止眯:9B-1ZJHtfIiU1贝勿I八I十八/工I、衣口1*114050200001406020000J期末会软开发产品/府有微品-除在易品令式R1HhrIIS0Hv至郁，切H匕氾倒耳卜工火IJ瞅A1兄耳乂次比J(VIT+t台匕站闺依：将价3B.,维力时切H匕犯J刊口勺数班；页易伙伴维护/A则只取贸易伙件为不空的数据。(功能范围：SMO1开发成