XX公司20XX年XX月份经营分析报告专业完整模板.docx

《XX公司20XX年XX月份经营分析报告专业完整模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XX公司20XX年XX月份经营分析报告专业完整模板.docx（9页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司蚌XXXXXX(20XX)XXX号XX公司20XX年XX月份经营分析报告一、主要财务指标完成情况(一)20XX年XX月主要财务指标完成情况：1本月份营业收入为805万元，本年累计5280万元，较去年同期9130万元减少了3850万元，同比下降了42.17%,完成全年预算2.1亿元的25.14%o2 .本月份营业成本为801万元，本年累计5002万元，较去年同期8463万元减少了3461万元，同比下降了40.90%,完成全年预算20,261.86万元的24.69%。3 .本月份毛利为4万元，本年累计278万元，较去年同期667万元减少了388万元，同比下

2、降了58.32%o4 .本月份综合毛利率为0.5%；本年综合毛利率5.27%,较去年同期7.31%同比下降了27.91%o5 .本月份三项费用合计72万元，本年累计611万元，较去年同期553万元增加了57万元，同比上升了10.49%。6 .本月份实现净利润55万元，本年累计实现净利润-156万元，较去年同期226万元减少了382万元，同比下降了169.03%,未能按进度完成考核净利润。（二）各单位主要财务指标完成情况：1XXXX本部:本月营业收入803万元，本年累计收入4946万元，较去年同期9113万元减少4167万元，同比下降45.73%；本月综合毛利额2万元，本年累计221万元，较去年

3、653万元减少了432万元，同比下降66.16%；本月净利润-34万元，本年累计-223万元，较去年同期302万元减少了525万元，同比下降173.84%。各项指标下降原因：主要化工原材料上涨，己二酸的报价开始回调等原因，导致当期销售量下降，以及发放后勤部门2017年度绩效奖金。7 .CCCC公司：截至20XX年本月底，营业收入累计13万元，投资收益累计74万元，净利润累计45万元，较去年同期47万元减少了2万元。净利润减少的主要原因：发放员工2017年度绩效奖金。8 .BBBB公司：截至20XX年本月底，营业收入累计306万元，较去年同期11万元增加295万元；净利润累计44万元，较去年同期

4、-89万元减亏133万元。减亏的主要原因：资产减值损失减少T94万元是将BBBB公司的商铺使用权转让给了物流公司。二、6月经营工作中的主要措施和取得的成效（一）今年我司业务经营方针是以稳为主，稳中求进，但我们看好的项目也可以大胆出击，二季度是己二酸销售的淡季，也可能是我们进货的好时机，如果我们看好己二酸的后势，这两个月可以多购进点货。另外，可以扩大MD1自营进口，目前利润不错，但一定要把握好风险。（二）加强应收货款、预收货款、库存的日常管理工作,对逾期应收货款要高度重视，不能掉以轻心，加大力度追收,而且前款未清不能再发货。（三）趁着目前对我司有利的时机，法务部要做好KKKK水泥案、深圳PPPP

5、棉纱案诉讼工作，争取最后的结果能达到我司的目的。（四）继续做好云浮市云城区教育现代化项目收尾工作。现该项目全部已经安装、调试完毕，待验收合格后开票结算。三、核心工作和重点项目的进展情况（一）通过法律诉讼，加大逾期债权追收力度。（二）继续做好云浮市云城区教育现代化项目收尾工作。四、逾期债权追收和重要诉讼案件的处理情况20XX年XX月份，XXXX诉讼案件工作以追收水泥货款的欠款为主要任务，其他诉讼案件跟踪法院的执行情况。同时,认真排查企业存在的隐患，积极采取诉讼方式维护企业合法权益。具体诉讼案件情况如下：（一）“KKKK案”被告向广州中院提起上诉20XX年10月12日，XX区法院判令被告KKKK公

6、司向我司支付货款14182044.64元及违约金从20XX年13月1日起按中国人民银行同期同类人民币基准利率的四倍计算至本判决限定还款之日（计算约830万元）。被告不服一审关于违约金的判决提起上诉。20XX年5月22日，“KKKK案”二审开庭，KKKK公司在庭上表态愿意和解。6月中旬，我司约KKKK公司来商谈和解事宜，KKKK公司提出的和解方案的主要内容如下：1 .KKKK公司确认拖欠我司货款本金14,182,044.64元,同时愿意向我司支付按照中国人民银行贷款利率计算的利息，直至还清之日止。从双方签订和解协议之日起分36个月，采取先本后息的方式按月偿还我司欠款。2 .在我司收到KKKK公司

7、支付的第一期款项后，我司申请解除对KKKK公司20台搅拌车和银行账户的查封措施。经我司领导班子和法律顾问研究讨论后，决定不同意KKKK公司的和解方案，并告知KKKK公司和广州中院。（二）“HHHH案我司胜诉，被告提起上诉20XX年3月13日，XX区法院对HHHH欠款案作出判决，判决我司胜诉,发出(2017)粤0104民初22634号民事判决书，判令被告归还我司415万元货款，以及按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率，自20XX年1月1日起算计至判决限定还款之日止。20XX年3月29日，HHHH公司上诉,我司做好准备应付对方的上诉。20XX年6月12日，二审开庭期间，被告出席并带了一箱从天

8、津蓟县税务局借出的HHHH公司的财务凭证，法院要求我司与HHHH公司对这些财务凭证进行对账，对方不配合马上对账，预计在7月中旬进行二审第二次开庭。(六)“PPPP案”，双方达成和解协议为维护我司的合法权益，于20XX年4月10日向XX区人民法院提起诉讼。6月初，双方达成和解协议，和解协议的主要内容如下：1 .双方确认PPPP公司应偿付我司货款934,264.85元和利息损失71,200.65元，承担诉讼费3,285.6元，即PPPP公司应共偿还1,008,7511O元。2 .双方确认PPPP公司分期偿付给我司，具体偿付时限规定如下：(1)第一期，在20XX年6月1日偿付20万元；(2)第二期，

9、在20XX年6月30日前偿付25万元；(3)第三期，在20XX年7月20日前偿付25万元；在20XX年7月31日前偿付余款308,751.10元。7月初几天，我司催促PPPP公司依约支付第二次欠款25万元。（七）“UUUU案”起诉为维护我司的合法权益，于20XX年5月3日向XX省XX市东明县人民法院提起诉讼。该法院已受理，案号为（20XX）鲁1728民初1425号。6月底，我司收到XX省XX市东明县人民法院的20XX年7月6日开庭传票，受委托的律师准备出发。五、沉淀资产盘活工作本月未发生沉淀资产盘活事项。六、生产经营资金筹措及使用情况（一）经营项目资金配套情况：1、融资品种：我司及下属企业20

10、XX年在用的融资品种主要有：流动资金贷款、国际信用证、国内信用证、保函等。2、银行授信规模：至20XX年6月30日为止，我司及下属企业在用银行授信为2,200万元。具体在用授信明细情况见下表：在用银行授信情况一览表（敞口）单位：万元银行名称敞口授信金额授信品种敞口金额担保方式中国工商银行XXXX支行2,200.00保函200.00广弘担保贸易融资1,300.00流贷700.00房产抵押合计2,200.003、银行授信额度使用情况:至20XX年6月30日为止，我司及下属企业已用银行授信额度为96.80万元，明细如下:已用银行授信额度明细表（敞口）单位：万元公司名称授信银行授信品种金额担保方式XX

11、XXXXXXXXXXXX有限公司中国工商银行XXXX支行流动资金贷款房产抵押保函96.80广弘担保合计96.804、向集团公司借款情况:至20XX年6月30日为止，我司及下属企业共向集团公司借款14,094.11万元，其中686万元为己二酸专项借款，其余13,408.11万元为历史借款，明细如下：集团公司借款明细表（本金）单位：万元序号借款公司名称借款金额备注1XXXXXX有限公司6,586.00历史借款2XXXXXX商贸有限公司2,569.00历史借款3BBBBBBBBBBB公司4,939.11历史借款合计14,094.115、资金成本:20XX年6月我司及下属企业没有向银行借入流动资金。我

12、司向集团公司借入736万元己二酸业务专项借款，年利率为5.0025%,用于支付青岛六合公司货款，同时本月偿还集团公司50万元借款，至6月30日为止，该笔专项借款余额为686万元，6月支付集团公司借款利息4,751.02元。（二）资金效益：20XX年1-6月我司及下属企业汇总业务经营毛利为290.28万元。（三）资金缺口筹措情况：1、集团公司同意给予我司2,000万元己二酸业务专项资金额度，6月份共借入736万元，用于支付青岛六合公司货款,同时本月已偿还50万元，至6月30日，借款余额为686万yco2、我司获得工行天平架支行2,200万元授信规模，其中1,500万元为集团公司担保额度，700万

13、元为房产抵押额度。目前正在进行业务筹划，避免额度空置。3、经过集团公司批准，我司今年能从CCeC公司借入250万元用于企业经营周转。七、经营中存在的主要问题、原因及对策（一）人才流失越来越严重，业务骨干越来越少，严重影响业务的开展。（二）追收逾期债权、处理历史库存等进度未达预期效果，解决历史遗留问题的力度还需加大。（三）经营品种单一，缺乏可替代性、可持续性经营品种，公司转型升级任重道远，发展动力严重不足，拟开拓ABS产品市场以扩大化工业务。八、下一步主要生产经营工作安排和推进措施（一）寻找合适契机，开拓新的聚氨酯类化工商品，扩大聚氨酯类化工商品的业务。（二）继续做好逾期债权追收工作。同时，进一步加强胜诉案件的执行工作力度，如：KKKK案、PPPP案等，力争尽快收回款项。（S）继续跟进云浮市云城区创建教育现代化项目，收回最后的款项。XXXXXXXXXXXXXX有限公司20XX年XX月XX日抄送：公司领导，中层干部，存档。XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司办公室20XX年XX月XX日印发