专项工程管理办法.docx

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1、专项工程管理办法第一章总则第一条为合理使用并充分发挥专项资金在企业安全生产、正常运营及可持续发展中的作用，保证专项资金合理、安全、高效运行，提高投资收益、经济效益和社会效益，特制定本办法。第二条专项资金的来源包括安全生产费用、折旧费、大修理费、科技资金、财政补贴、国拨资金及公司其他自筹资金，其中安全生产费用、科技资金、财政补贴及国拨资金按有关规定实行专款专用，其他资金主要用于专项工程及设备更新。第三条专项资金安排应坚持先筹后用、量入为出、综合平衡、计划管理的原则，按安全生产费用优先、折旧费及其他可使用资金其次的顺序进行使用。第二章管理机构及职责第四条经营发展部作为专项工程的归口管理部门，负责年

2、度计划及调整计划的组织编制、执行情况检查、统计报表编制等工作；组织专项工程项目立项申报、招投标、合同管理、造价管理；同时负责土建类工程项目及设计方案预审、新增项目审查、进度检查、竣工验收。第五条财务资产部负责审核公司专项资金支出；参加专项资金项目预审、新增项目审查、招标、合同会签、进度检查、竣工验收；审核督导专项资金项目竣工决算。第六条安全环保部负责安全生产费用计划类项目设计方案预审、新增项目审查、工程实施进度检查、竣工验收。第七条生产技术部负责安装类工程的项目及设计方案预审、新增项目审查、进度检查、竣工验收：组织科技项目的立项预审、设计方案预审、科技项目中报、实施进度监督及竣工验收：负责大修

3、理计划预审、进度监督；负责全公司信息化建设管理工作；牵头专项资金设备采购及手续办理。第八条地勘部负责其他工程项目及设计方案预审、新增项目审查、进度审查、竣工验收；参加大修理计划预审、进度监督；参加专项资金设备招标、合同会签、到货验收。第九条综合部负责各类办公车辆采购、非生产性工程设施建设的审查和批复工作。第十条党群工作部负责对专项资金计划所列工程项目及设备完成情况进行审计监督；对各单位专项资金使用情况进行审计监督；参加各类工程及设备进度检查和竣工验收。第十一条所属各单位规划部门为专项工程管理责任部门，负责组织年度计划、调整计划的编制上报，负责专项资金统计报表的编制上报，并配合公司管理部门做好相

4、关协调工作。第三章专项资金的来源和使用第十二条安全生产费用必须严格按企业安全生产费用提取和使用管理办法）（财企（2012）16号）文件进行提取和使用，必须实行专款专用，结余资金结转下年使用。第十三条折旧费按陕煤化集团相关规定计提，主要用于本单位生产技术改造、生产设施、设备更新等。第十四条大修理费：主要用于设备大修、房屋和建筑物的修理支出，按公司现行有关规定，大修理费以保障生产和非生产设施正常运转为前提据实列支。第十五条科技资金：按公司科技资金管理办法安排使用。第十六条财政补贴及国拨资金；按相关规定安排使用。第十七条公司其他自筹资金：在项目批准、资金到位后,按工程设计或项目内容安排使用。第四章计

5、划管理第十八条公司对专项工程实行计划管理。计划分类为：安全生产费用、科技项目计划，折旧费计划、大修理计划等。其中，科研项目计划单独编制下发、考核，由生产技术部负责管理。第十九条列入专项资金计划的各类工程（设备）项目，要求能够预期为企业带来经济效益。第二十条严禁将完整的单位工程项目肢解实施，或将成套设备拆分采购，一经发现将严肃处理。第二十一条专项资金年度计划由经营发展部组织编制，具体流程为：（一）公司所属各单位编制建议计划，经单位负责人审阅签字后以正式文件上报公司经营发展部；（二）经营发展部组织机关各职能部门进行预审汇总，并将修改建议反馈给各有关单位，各单位收到后3个工作日内应予以确认，未主动联

6、系者即视同认可；（三）经营发展部将专项资金计划报公司总经理办公会研究，根据会议审议结果下发年度专项资金计划。第二十二条计划调整工作在每年第四季度进行，由经营发展部组织各单位上报调整建议计划，经各职能部门预审后报公司专题会议研究，根据会议审议结果下发调整计划。第二十三条各单位在编制建议计划时，对重大工程项目、重要设备更新，需提前以正式文件形式上报，经公司审查批准并报集团备案后，列入专项资金计划。第二十四条公司专项资金计划下达之后，各单位凡新增单位工程、设备购置计划、大修理工程或设备维修计划，必须以正式文件报公司经营发展部，由相关部门会审并经总经理签字同意后增列计划方可实施。第二十五条机关各部门拟

7、使用专项资金，应提出建议计划经公司分管领导审核、总经理批示后列入、专项资金年度（调整）计划。第二十六条专项资金计划的编制、调整遵循以下原则；（一）优先安排使用安全生产费用，保障安全生产；（二）除安全生产费用外，其他各项支出安排应适度从紧并留有储备；（S）除民生工程外，不得超支使用折旧费；（四）原则上要求调增项目必须有调减项目，调整后各类专项资金使用总量不得超过来源总量，以确保调增项目的资金来源；（五）严厉杜绝建设单位擅自提高建设标准、增加建设内容、批小建大、未批先建等违规行为，一经发现，不予增列或调整计划，年报不予审查，财务不予办理结算、安排资金，并将予以处罚。第五章工程管理第二十七条专项工程

8、按项目类别（土建类工程、安装类工程、折旧资金设备购置等），由机关各部门根据职责分工负责管理。第二十八条专项资金项目报批立项、开工实施管理程序比照基本建设工程报批管理规定执行。第二十九条项目设计方案完成后要及时报上级主管部门进行会审，设计单位应根据审定的方案设计，在合同规定期内完成施工图设计：对于重大设计变更，项目建设单位要及时与上级主管部门汇报沟通，经公司同意后方可变更。第三十条各类专项工程项目和设备采购活动必须严格按公司招投标工作实施细则（陕煤层气司发（2013）37号文件）有关规定执行。第三十一条专项工程项目的合同审签按公司合同管理办法（陕煤层气司发（2012）12号文件）有关规定执行。第

9、三十二条专项工程的项目造价管理和审批工作应委托具相应资质的工程造价中介机构，程序比照基本建设工程管理规定执行。第三十三条专项资金项目工程质量监督管理工作应委托具相应资质的质量监督站，程序比照基本建设工程管理规定执行。第三十四条列入专项资金计划的各类工程由建设单位（部门）负责组织进度验收、办理工程进度结算，验收结果以书面形式报上级主管部门，并作为专项资金统计月报附件报公司备案；每季度末由公司组织进度检查。第三十五条单位工程达到竣工验收条件时，各建设单位（部门）应及时组织项目竣工预验收，通过后报上级主管部门，由公司组织正式竣工验收：验收合格的工程要及时办理竣工验收证书，新建和改扩建项目必须办理质量

10、认证书。第三十六条煤层气公司以外单位施工的各类单位工程,应于竣工验收通过后十五日内，将决算资料报公司经营发展部审核。竣工决算资料必须齐全，否则不予受理。竣工决算资料包括：（一）施工图、施工图预算、工程量计算表；（二）竣工图及竣工验收报告；（三）变更签证及预算；（四）施工合同；（五）中介机构标底编制费、预算审查费结算单据；（六）中标通知书；（七）标底和投标文件；（A）工程竣工验收报告、工程质量认证资料。第三十七条列入专项资金计划的设备更新及购置应按照公司相关规定，办理采购、验收、结算等手续。第六章资金管理第三十八条各单位支出有关工程项目资金时，需向公司财务资产部上报资金预算及相关合同进度验收表等

11、，公司财务资产部根据已下达的专项贷金计划对各单位所报支出项目进行审核，严禁支出计划外工程及超计划工程资金。第三十九条公司所属各单位要设置专项工程财务资金备查账，并根据专项资金计划，对已实施的专项工程费用结算情况列示资金支出明细，报公司财务资产部。第四十条专项资金支付应严格按公司有关财务制度执行。第七章统计报表管理第四十一条各单位规划部门负责本单位专项资金统计月报编制，并于每月10日前上报公司经营发展部；经营发展部负责汇总会制公司专项资金月报。第四十二条专项资金统计年报为公司年末专项资金审查的依据，内容包括文字说明和表格数据两部分。各单位规划部门负责编制本单位年报，并与次年1月25日前上报公司经

12、营发展部；经营发展部负责汇总编制公司专项资金年报。第八章罚则第四十三条公司对在专项工程管理工作中出现失误，或项目不能按期实施并造成不良影响的单位或人员，视情节予以行政及经济处罚。内容详见专项工程管理考核表。第四十四条对于存在如下现象的单位，另行处罚：（一）每发现一起（项）肢解单位工程，分别给予有关单位主要负责人及分管副职罚款5000元、4000元；（二）单位工程实际结算价超过审定造价10%,每发现一起（项），分别给予有关单位主要负责人及分管副职罚款5000元、4000元；（三）未按规定组织竣工验收，并私自向施工单位支付工程款项的，每发现一起（项），分别给予有关单位主要负责人及分管副职罚款5000元、4000元；（四）各单位违规使用专项资金，或将专项资金挪作他用的，一经发现，对有关单位主要负责人、分管副职及部门负责人各罚款5000元、400元、IOoO元。第九章附则第四十五条本办法自下发之日起执行，解释权归煤层气公司。