公交公司2018年上半年经营分析.docx

《公交公司2018年上半年经营分析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公交公司2018年上半年经营分析.docx（8页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、*公交公司2018年上半年经营分析报告*公司现有公交线路*条，线路车辆*台，日运营*万公里。*台通勤车辆服务于*个用户。在主营业务收入中，零售票和通勤两大业务板块的构成比为*。截止6月30日，在册员工*人。按用工形式分，其中职工*人,家属*人、再就业*人、外雇*人。按工作岗位分，管理及技术岗位*人，驾驶员*人，乘务员*人，修理工*人，调度站务*人，票务*人，其他生产保障岗位*人。分公司固定资产原值*万元，净值*万元。现有在册车辆*台，其中运营车辆*台，停驶*台（待报废*台），报废未减册*台，公务用车*台。车辆新度系数*。一、经营管理指标完成情况上半年账面收入*万元（部分通勤运费未结账）；账面成

2、本*万元（不含外部修理费、多经资产折旧费，部分材料费未结账）。上半年实际总收入*万元，发生成本费用*万元，实现利润*万元（见下表）。单位：万元项目上年同期本年实际本年预算比上年同期完成年预算总收入*总支出*盈余*（-）主营业务收入单位：万元项目上年同期本年实际本年预算比上年增减完成预算零售票收入*通勤收入*合计*1、零售票收入分析。上半年共运行*万公里，零售票*万元，百公里收入*元；2017年同期运行*万公里，零售票*万元，百公里收入*元，同比收入减少*万元，百公里收入减少*元。减少原因：（1）因车辆老旧、客流减少，目标经营线路再发包采取两项措施：下调日定额标准，*；减少车辆台数，*。（2）私

3、家车大量增加，市民出行多样化，城市人口外流，导致客流明显减少。2、通勤收入分析。上半年通勤收入*万元，完成年预算的*%,同比增加*万元，百公里收入同比减少*元。未完成预算原因：*上半年减车1台，损失*万元；各结算单位零用外派年底统一结算，账面收入未能体现实际收入。同比增收原因：2017年下半年新增*个通勤任务（*、*各1台车）。（二）其他收入上半年完成*万元，同比减少*万元。此项收入含：违章罚没*万元、废旧材料回收*万元、违约金收入*万元。（三）成本指标上半年成本支出*万元，完成年预算*%,同比减少*万单位：万元项目上年同期本年实际本年预算比上年增减完成预算人工费*材料费*4*燃料费*修理费*

4、折旧、租赁费*4*其他*合计*1、人工成本：上半年共发生直接人工费用*万元，完成年预算的46.34%,同比增加*万元。其中，工资*万、五项保险*万、住房公积金*万、年金*万、发放辞退福利及提取的其他人工费*万元。同比增加的原因：（1）上半年发放了绩效奖、各项表彰及品牌奖励等；（2）虽在册职工同比减少*人，实际工资同比减少*万元，但各项提取的金额大于去年同期。详见下表：单位：万元项目上年同期本年实际本年预算比上年增减完成演界工资*工资附加费*住房公积金*五项保险*年金*其他*合计*2、材料费：上半年发生材料费*万元，完成年预算的*%,同比增加*万元。车辆、运行公里减少本应使材料支出减少，但为确保

5、车辆安全运行及保障厂区维修，分公司采取了相应措施致使费用有所上涨：（1）新上线*台*车，导致需添加可燃素的车辆由*台增至*台，每月用量约*吨，价格*元/吨，上半年只此一项费用*万元，比去年同期增加约*万元；（2）升级专线监控主机与内存卡，费用*万元；（3）*车队*基建工程及各车队车库线路维修，费用约*万元；（4）办公楼搬迁入住配备附属设施（窗帘、窗帘杆），费用预计*万元，尚未结账。3、修理费：上半年实际发生修理费*万元，完成预算的*%,与上年同比增力口*万元。比预算、上年同期增加的原因：（1）近年来，由于外围厂区投产使用年久，各项设施需维修，上半年厂区修理费用*万元（仅*车队厂区维修工时费就*

6、万）；（2）因车辆老化，车辆校泵与喷油嘴维修的数量增加，费用预计*万元，尚未结账。4、燃料费：上半年共发生燃料费*万元，完成预算的*%,同比增加*万元。主要原因是：（1）燃油价格上涨，虽然运营公里同比减少*万公里，但汽油单价比去年同期平均增加了*元/升，柴油单价比去年同期平均增加了*元/升，仅价格因素就比去年同期增加支出近*万元；（2）车用天然气用量比去年减少*立，减少支出*万元，但今年起逐渐用柴油车替换燃气车，至6月末更换*路*台燃气车辆为柴油车，柴油用量增加*升，增加支出*万；（3）取暖锅炉用天然气上半年消耗*万元，结余*万元，转入下半年采暖期使用。5、折旧、租赁费：上半年共发生*万元，完

7、成预算的*%。6、其他：上半年万元，含水电费、事故费、物业采暖费、付食堂误餐费、管理性支出、实验检验费、排污费、绿化及环境卫生费等项目，均控制在预算范围内。综合收入和成本分析，上半年收入*万元，距半年预算目标*万元差*万元，主要是零售票收入和其他收入未完成；上半年成本*万元，比半年预算目标*万元节*万元，主要体现为人工、材料、燃料、折旧、其他费用的支出控制在预算范围内，修理费支出略有增加。（四）当前经营状况分析1、非目标经营线路有线路*条，车辆*台。平均百公里收入*元，平均百公里成本*元，平均百公里亏损*元。按盈余看，最好是快*路，最差是*路，由好到差百公里亏损相差*元；按百公里收入看，最好是

8、*路*元，最差是*路*元。影响效益的因素是客流量及工作量。总成本结构中，车辆成本占*%,人工成本占*%,车库成本占*%。2、目标经营线路大客目标经营线路*条，平均百公里收入*元，平均百公里成本*元，平均百公里亏损*元。效益由好到差依次排序为：*、*、*、.路。大客车若完全承包，设备维护隐患巨大，因此，对*条线路实行收入按定额、支出中不负责人工费用（承担油、材料）的不完全承包模式，这种模式减弱了大客车亏损现象。总成本结构中，车辆成本占*%,车库成本占*%,人工成本占*燃。中巴目标经营线路*条，百公里收入*元，百公里成本*元，百公里亏损*元。因*路途径*小区，居民外迁导致客流下降，为保证现有市民出

9、行，采取收入按定额、支出中含人工费用及车辆商业保险的经营方式，收入、成本都相应较低。总成本结构中，车辆成本占*%,车库成本占*%,人工成本占*%。7月份起，此线路改为非目标经营模式。3、通勤任务有通勤用户*个，通勤任务*个。实现收入*万元，成本支出*万元，盈余*万元。平均百公里收入*元，百公里支出*元，百公里盈余*元。二、上半年所做主要工作今年是*提上日程、具体推进的一年，*公司围绕集团*次职代会精神，号召全体干部员工明晰形势，坚定信心，以安全生产为基础，以优质服务为支撑，大力开展降本增效，全力开展好各项具体工作。细化指标分解，凸显考核效果。分析现行绩效考核制度，探索能准确总结工作、公平区分优

10、劣，有效提升下一循环工作质量的考核方法。目标分解进一步量化、细化,各部门盘点考核项目及内容，突出主要问题，根据各车队经营性质、业务范围的不同，区别制定指标数，量化分解到车队层面，考核到车队管理干部，超出指标加倍考核。安全考核以预防车厢、路口事故为重点，分解一般C级事故控制指标；生产考核以促进科学安排运行班次为重点，分解生产违章率、缺车率指标；服务考核以落实公司服务经营指标、严肃三级动态管理、严控车队投诉发生起数为重点，分解投诉反映指标；机修考核以提高车辆完好率为重点，分解设备问题率指标。上半年，事故发生率同比降低*%、费用同比减少*万元，设备问题率同比降低*%,生产违章同比减少*起，缺车同比减

11、少*车次，服务未发生1起有效投诉。加强细处管控，全面降本增效。加强资金管理，合理压缩非生产性支出，上半年五项费用中只办公费发生*万元，用到年预算的*%;积极修旧利废，执行修旧利废奖励制度，调动修复积极性，上半年修复方向机、离合器压盘、发电机等旧件共*个;深入挖潜节约，办公楼回迁空调均使用旧设备，节约费用*万元,*台上线新车的GPS等附属设施均拆用停驶车旧件,节约费用*万元；抓好三级保养，集中安排在保养厂及综合厂进行，解决了保养不到位、返修频繁的问题，有效延长了车辆使用寿命；做好日常管理，针对春秋大风天气车库门关闭不及时造成损坏，导致修理费用攀升的现象，把车库大门非使用时间段的敞开也列入日常检查

12、项，有力督促了车库门的关闭，维修频次同比降低了13o提升工作标准，实现管理晋级。降低行车安全隐患，为减少路面翻浆导致的车厢颠伤事故，采取了限制车速、随时更新路面风险识别、路面划线提醒等措施，分公司的车辆限速考核比集团低*%,有效督促了驾驶员重视行车安全；有效减少空驶里程，气温达到室外停放标准后，白天将通勤车辆停放在用户单位；加强员工教育培训，上半年在常规培训基础上，组织了*次消防演练、*次安全事故预防及处理专项培训、*次技能鉴定专项培训，“优质微课堂”每周开展*次心理辅导，培训司乘沟通技巧；锤炼干部员工队伍，以岗检为契机，公司班子带领各部门开展基础工作自查，改造厂区环境及基础设施、提炼总结工作

13、经验，“四干”精神入心入脑，又以实际行动输出，基础工作及员工士气得到了总体提升。三、2018年全年指标完成情况预测及当前存在的困难按现有生产经营状况，公司预计7-12月份收入*万元，其中：零售票收入*万元，通勤收入*万元，其它收入*万元，补贴收入*万元。成本费用支出*万元。全年预计亏损*万元，其中收入与预算比减少*万元（零售票收入减少*万元，通勤收入减少*万元），成本与预算比减少*万元。如材料费、修理费预估支出变化不大，人工工资没有变化，折旧、租赁费按预算执行,分公司经过努力能够实现全年资金缺口*万元。下半年，分公司经营面临的困难有：1、主营业务收入预计完成预算*叔，影响因素：（1）零售票收入减少，目标经营再发包车辆减少，定额下调影响收入，预计减少*万元；私家车大量增加、市民出行多样化、客流明显减少均影响票额收入。（2）通勤任务减少，*7月份起停运，*减1台车，各结算单位为节约成本减少周末通勤班次；零用外派减少。2、部分成本不受生产规模影响。车辆减少、运行公里减少，但人工成本、不直接（油料、材料、修理费与公里直接有关）与公里