公司物流管理实施细则.docx

《公司物流管理实施细则.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司物流管理实施细则.docx（11页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、公司物流管理实施细则第一章总则第一条为规范XX公司物流管理，提高公司库存管理、仓储管理、运输配送等工作标准化水平，实现“保障需求、集约高效”的工作目标，根据XX物流管理办法XX物流管理实施细贝（IXX安全生产与安全保卫工作管理办法等办法，制定本细则。第二条本细则明确了公司库存管理、仓储实物管理、仓库现场管理、运输配送管理、第三方物流服务管理各物流业务环节的管理和操作要求。第三条本细则适用于XX公司本部及各分公司。第二章职责与岗位第四条采购物流部门与财务、计划、工程建设、网络、市场等各专业部门分工协作，各部门职责包括：采购物流部门负责从需求接收到最终交付的端到端物资采购供应全过程管理，确保供货的

2、及时性和完整性；负责制定库存策略和库存信息管理，响应各部门物资领用需求；负责仓储作业管理和实物管理，确保库存物资账实相符；负责完善物资管理相关制度，牵头组织财务部门和需求部门优化物资管理流程。财务部门负责按照会计制度规定进行库存物资的日常财务核算和账务处理，配合物资管理制度和流程优化工作。计划、工程建设、市场、网络等物资需求、使用部门负责各专业物资需求计划、物资请购、领用、退库、废旧物资技术鉴定，以及出库物资的现场管理，配合物资管理制度和流程优化工作。第五条采购物流部门应确保库存与仓储管理、运输配送管理岗位职责合理分工、有效监控，仓库料账管理应与仓库实物管理岗位分离。各分公司物流管理人员原则上

3、应包含以下岗位：库存及物资管理：负责库存策略制定、库存信息管理、物资调拨审核、库存盘点管理、物资出入库指令的下达、结果审核及信息系统账务确认，督促协调仓库现场管理。仓库料账管理：根据库存及物资管理人员指令执行仓储现场实物出入库账务登记，负责仓储现场信息系统操作，配合完成库存盘点等。仓库实物管理：仓库料账管理人员指令执行仓储现场实物验收、入库、拣选、出库等操作，负责仓储现场及安全管理。运输配送管理：负责运输组织和配送调度，保障物资供应，对运输配送过程监督跟进，及时协调运输配送中出现的异常问题,监督承运方严格执行合同条款及制度规范。第六条采购物流部门物流管理相关人员岗位变动时，应及时交接相关工作，

4、包括库存信息、仓库台账，信息系统账号、仓库现场出入证件等，必要时盘点核对实物确保交接完整。第三章库存管理第七条根据物资归口集中管理要求，工程建设、市场营销、网络维护等物资原则上须纳入采购物流部门集中库存和仓储管理。配送安装地点明确的物资，不宜搬运或不宜二次搬运的物资（如大型发电机等），基建物资，易燃、易爆、易挥发、有腐蚀性的物资可直发需求点，不再入库储存及中转。第八条库存管理应以支撑保障公司运营为出发点，由采购物流部门牵头建立库存管理策略，优化采购管理及物资管理相关制度流程。加强库存物资管控，合理安排库存，在满足工程建设、市场、网络维护等公司运营需要的前提下，尽可能降低库存，提高物资利用效率。

5、第九条对通用物资实行产品化管理，按产品维度管理库存物资，按项目需求办理领用，以提高通用物资库存利用率。财务部门应配合采购物流部门完成ERP/供应链系统中通用库的建立和流程设置；计划、工程建设、市场、网络等物资需求部门应配合采购物流部门制定产品化物资需求管理流程和产品化目录管理流程；采购物流部门通过以存供需等方式进行备货，定期优化产品库目录清单，原则上通过实体库备货的产品物资在3个工作日内供应的比例不低于90%。第十条未按照产品化管理而按项目需求采购的库存物资，应由采购物流部门综合考虑需求部门项目进度、供应商供货周期、库存量、仓库容量等情况，统筹规划制定项目物资到货计划，提高周转率，降低库存成本

6、。按项目需求采购物资的到货数量和项目进度应合理匹配，对于明显不符合项目进度的库存要求，采购物流部门应加强管控力度，项目主管部门及需求部门应配合提出库存优化措施。第十一条采购物流部门根据需求部门拟定的物资需求计划提前做好物资供应安排。需求部门应推动需求物资型号和配置的标准化，提升物资通用性。计划及工程建设部门应组织设计单位优先使用标准化通用型号物资进行项目设计。第十二条采购物流部门应建立库存三级会签机制，在接收请购单及下达采购订单时，查询库存中现有存量物资及在途订单物资情况，优先使用现有存量物资。采购物流部门制定下单策略,确保满足物资需求同时控制库存呆滞风险。第十三条各分公司应优先利用库龄较长的

7、物资。工程类物资、市场物资（除SIM卡和充值卡）和网络维护物资等在库物资库龄超过12个月即为呆滞物资。物资库龄应从采购订单入库开始跟踪计算，库存组织之间调拨及物资退库不能重启库龄计算。针对呆滞物资，采购物流部门应协同需求部门和财务部门建立物资共享机制，通过组织间、项目间调拨合理利用呆滞物资。第十四条采购物流部门、财务部门和需求部门应通力协作,加强物资灵活调配，提高物资使用效率。采购物流部门提供或复核库存信息，配合完成实物调拨；财务部门配合完成相关账务处理；分公司发起并完成分公司内物资跨项目转移，RDC内跨分公司物资调拨由调出方分公司发起并完成，RDe之间物资调拨由调入方RDC发起并完成。跨组织

8、、跨项目物资调拨的调入方和调出方根据调拨方案相关指令，按照实物出入库流程进行相关物资实物、账务操作。第十五条各单位应积极推进呆滞物资的盘活利用，确保呆滞物资“应用尽用工对于长期无法盘活利用的呆滞物资，由采购物流部门提供物资清单，需求部门组织开展技术鉴定，确无使用场景且达到报废条件的，参照XX公司固定资产报废管理办法和xx公司报废物资处置管理办法执行报废流程，确保报废物资处置过程中作价公允、合法合规。第十六条已领用、未使用的剩余物资应及时退库，需求部门须确保退库物资完好。无法判断是否完好的，需求部门应给出鉴定报告。通用类物资可以退回公共库（产品库），纳入产品类物资统一管理，也可退回原项目库。非通

9、用物资按照“谁退库、谁负责”的原则退回原项目库；若能找到承接退库物资的新项目，也可调拨至新项目中利旧使用；原则上非通用物资不能退回到公共库。第十七条采购物流部门优先通过信息系统实现库存可视、可管、可控，固化库存物资库龄预警、库存物资信息共享、物资需求来源追溯等功能。各物资需求、使用部门应加强对施工、代维、网优等合作单位持有我公司物资的管理。通过手工或信息化系统等手段，建立出库物资信息的统计、监督机制，确保对合作单位持有我公司物资的有效监管。第十八条采购物流部门应定期进行库存通报，分析库存运营情况，查找在库物资积压原因，提出库存优化措施，提高物资使用效率；分析物资供应情况，优化供应策略，提升物资

10、供应时效性，有效支撑需求部门的生产经营活动。第四章仓储实物管理第十九条物资入库管理应从采购物流一体化流程衔接出发,确保前序流程信息与到货实物信息一致方可接收。未经信息校验、无相关单据或无信息系统流程的到货物资不予接收。先实物入库再账务和信息系统入库。实物入库操作与账务操作、信息系统入库操作时间间隔原则上不超过一个工作日。实物入库信息原则上在3个工作日内推送至需求部门。第二十条先实物验收再实物签收。仓库料账管理人员核对入库信息无误后，仓库实物管理人员及质量管理相关人员按照管理制度、合同要求对货物进行符合性验收，包括但不限于包装检查、外观检查、数量核对等，检查合格后即做实物到货签收。如出现检测不合

11、格，立即要求供应商进行退换货处理或现场整改，对到货简易检测范围的产品验收必须质量管理相关人员在场。第二十一条对于直发现场的物资，由物资需求部门或使用部门及时就物资数量、外观进行现场确认，由采购物流部门根据物资需求部门或使用部门在供应链系统中的签收确认信息，并同步到ERP完成账务确认。具备电子化签收条件的，应在实物到达后及时在系统中完成直发到货签收。直发现场工程物资的验收，参照XX公司物资管理办法直发现场工程物资领用管理要求执行。第二十二条需求部门的领料申请须履行审批流程后，再发起领用出库流程。仓库料账管理人员与仓库实物管理人员按照出库流程做好信息审核、实物与申请信息核对工作，确保拣选备货的实物

12、与出库申请信息匹配一致。仓库实物管理人员在出库物资交付给领料人（物资申领人本人或经授权的领料人）时，应与领料人共同对交付物资进行清点复核，并由领料人签收确认。第二十三条先实物出库再账务和信息系统出库。物资完成实物领用出库后，确认信息系统内出库信息，确保信息系统的出库信息流与出库通知、领料申请信息匹配一致。实物出库操作与信息系统出库操作时间间隔原则上不超过一个工作日。第二十四条仓库料账管理人员应将已办理完出入库作业并签字确认或信息系统签收确认的入库单、出库单等相关原始单据或信息系统记录定期整理存档。仓库料账管理人员和实物管理人员应对当日出入库单据和信息系统记录进行复核，确保日清日结。第二十五条仓

13、库盘点工作由采购物流部门牵头组织，财务部门和相关管理部门协助。仓库至少每季度进行一次明盘，每半年组织一次盲盘，每次对全部库存物资进行盘点。盘点人员由库存及物资管理人员、仓库料账管理人员、仓库实物管理人员为主负责执行，盘点过程中，应确保有独立于上述人员的财务部门或业务部门人员进行监盘。第二十六条盘点人员必须将库存实物与信息系统记录逐一核对，形成盘点记录。通过对盘点记录和信息系统数据的汇总分析与核实对比后生成盘点报告，盘点报告须经盘点人员和监盘人员签字确认。如库存物资出现盘盈、盘亏、毁损、呆滞等情况，应在盘点报告中客观反映。第二十七条对于出现盘盈或盘亏的情况，应由独立于仓库料账管理和实物管理的人员

14、调查差异产生的原因，提出处理建议。根据盘盈盘亏涉及金额的不同，经公司管理层或经授权的管理人员对盘盈盘亏结果和处理意见进行审批后，由财务部门和采购物流部门完成财务和实物账务调整。第五章仓库现场管理第二十八条仓库应合理规划，设置办公区、收货区、发货区和存储区等操作区域，合理设计主次通道以及物流设备维护区。高价值区存放贵重物品（如有价卡、终端等），要有严格的出入库人员管理制度，并配备有监控、报警等必要的安防设施。第二十九条仓库区域应有库区/位平面分布示意图，标明各仓库的位置、用途、周边环境等信息，并悬挂在库内醒目处。仓库储存区储位应编号管理，并在适当位置进行明显标识。物资摆放应根据物资性能、包装和结

15、构特点，选用适合的码垛方式。第三十条仓库应做好日常通风与清洁工作，确保库存物资具备良好的存储环境。仓库内的温度和相对湿度应每天检查，采取措施确保合适的储存条件；对有特定环境要求（如温度、湿度、环保法规等）的物资，应确保其存放的环境符合该类物资储存要求规定。第三十一条物资应附包装后再执行装卸和搬运，特殊情况下设备裸露搬运时，需加防护材料或设施，倡导使用绿色包装。搬运前要注意货物的重量，装卸设备符合装卸要求方可进行搬运,确保货物及搬运操作人员安全。特别需注意加强恶劣条件下（如天气）的物资装卸及搬运安全管理。第三十二条根据物流作业实际需求，仓库应配置必要的存储、搬运、装卸、运输等物流设施设备。仓库使

16、用的物流设施设备，要有专人负责使用，定期维护保养。第三十三条各单位须依照XX公司安全生产与安全保卫工作管理办法要求，落实仓库安全管理工作。仓库应建立健全并严格执行出入库管理制度和库房消防安全制度。仓库应按照国家消防规范要求配备、管理消防设施和消防器材，并配备安保监控系统和报警装置。第六章运输配送管理第三十四条运输配送管理是指根据物资需求部门的交付要求，使用交通工具或设备完成物资空间位置转移并对过程进行管理的活动。第三十五条各单位应充分考虑现有的设施、资源和业务发展需要，实现规模化、高效率配送，制定物流配送服务承诺，明确各类配送模式的配送时限、配送服务标准。第三十六条满足交付要求前提下，做好成本控制。应综合物资的包装、规格、数量、提货地点、卸货地点和到货时效等因素,合理控制运输配送成本。第三十七条运输配送准备环节，须做好线路规划，各种配送环境下的应对措施和风险