员工出差费用报销管理制度7篇.docx
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1、员工出差费用报销管理制度7篇员工出差费用报销管理制度(篇1)第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理,特制定本制度。第二条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实。第四条出差的审核决定权限如下:1、当日出差出差当日可能往返,一般由部门经理核准。2、远途国内出差由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准。3、国外出差一律由总经理核准。第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。(2)副总经理远途
2、出差一般选择飞机作为交通工具。(3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具,部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧,其他人员的报销级别为硬卧;特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,做出年计划、月计划,报财务部及总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划费用。第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清,后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约;大额开支,应按银行的有关规定用支票支付。(3)借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算
3、者,扣发借款人工资,直至扣清为止。(4)借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月基本工资。第八条报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”一部门主管或经理审核签字一财务部核实f分管副总审批一财务领款报销。员工出差费用报销管理制度(篇2)为加强出差管理,特制定本制度,本公司员工因公务上之需要,受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。一、员工出差均依各单位主管之命令或指示,视实际之需要,限定日期呈请总经理核准后行之。二、出差前应填写“出差申请表”,如情形特殊事前不及办理时,亦需尽速补填表格,送交登记。三、员工出差得按实报支出差旅费,除特殊情况,经总经理核准者外,其余如有超额
4、报支,一律剔除之。四、员工出差前,得按实际需要预借旅费,其预借款额,呈请技术总经理核准后暂付之,出差完毕,向财务部销差后应于两日内呈报核销,如两日后,仍未报支者,会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费。六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用,凭票报销。七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,或延长出差时间,须经营销总经理特准者,后方可承认报销费用。八、员工出差旅费,应据实提出收据,核发之,但如发现有虚报不实情事,一律开除。九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等。十、出差费的报销1、出差人员出差
5、完成后,凭所花费用的各项单据,由营销总经理审核,技术总经理批准,财务部方可予以报销。2、出差费用的,各项标准由营销总经理规定。员工出差费用报销管理制度(篇3)为规范公司差旅费报销,合理控制费用支出,特制定本规定。第一条公司差旅费开支实行预算管理,由财务部统一管理。第二条各部门须按计划在预算范围内合理安排出差任务,严格执行开支标准,超预算、超标准开支须按规定审批。第三条差旅费报销手续1 .员工出差须先填写出差申请单,写明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额等要求事项,报部门主管审批后送财物主管审核。预算外或计划外出差还须报总经理审批。部门主管级
6、人员的出差申请单须报总经理审批。2 .出差人员应在返回公司一周内进行报销,有差旅借款的须在返回公司三日内按规定到财务部结清借款。3 .出差人员报销时应整理好有效的报销凭证(指税务正式发票以及公司内部自制的费用报销凭证),在报销凭证背面写明费用开支事由,然后按要求完整填写差旅费报销单,附上按规定审批完毕的出差申请单、借款单(有差旅借款的)、市内交通及差旅费用明细表,由本部门主管签字后报送财务主管审核签字,最后到出纳处报销,按相应标准支取出差补助。超过规定标准的,报总经理审批签字后方能报销。部门主管及以上级别人员出差报销,须由总经理审批签字。4 .员工出差途中因工作需要或其他特殊情况需延期返回的,
7、须请示部门主管批准后方可延期,无故延期的,公司不予报销差旅费,并按旷工处理。部门主管及以上级别人员出差需延期的,须请示总经理批准。第四条差旅借款1出差人员若要向公司预支差旅费,需提前2天持按规定审批完毕的出差申请单,到财务部领取借款单,列明借款事由及金额,经部门主管审批、财务主管审核后方可借款。5 .试用人员差旅借款须由部门主管担保,视同部门主管借款。6 .借款金额在一元以内(含元)的按上述程序办理,超过元的须报请总经理审批。7 .借款出差人员应在返回公司三日内按规定到财务部结清借款。无故不按规定结清的,财务部有权在其当月工资和奖金中扣除,且下次出差不予借款。第五条出差开支标准1住宿费1 1)
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