工程有限公司财务制度.docx

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1、工程有限公司财务制度公司财务制度一、会计核算制度1、会计核算方法：公司采取企业会计准则进行会计核算。2、会计帐簿：按照企业会计制度的规定，公司开立了下列帐簿：(1)日记账(2)总分类账(3)凭证汇总表(4)库存商品清单(5)固定资产清单(6)应付账款明细账(7)应收账款明细账(8)银行存款日记账(9)现金日记账(10)现金流量表二、财务报表编制和审核制度每月月末和每季度末，公司应编制利润表、资产负债表和现金流量表，并根据需要编制其他财务报表。由财务部门对财务报表进行审核，正确反映公司的财务状况。三、资金管理制度1、预算制度：公司应每年制定年度预算，每季度制定季度预算，并将其上报董事会审批。2、

2、资金监督管理制度：公司应每日监督管理资金，确保资金的安全。3、贷款管理制度：公司应按照贷款合同的规定管理贷款，确保按时还款，并及时提醒合同到期的情况。四、成本管理制度1、成本计算方法：公司采用标准成本法和实际成本法，对商品和生产成本进行计算和核算。2、成本核算和费用控制制度：应加强成本核算和费用控制，确保成本和费用的预算和实际情况基本相符，控制费用支出。五、银行金融管理制度1、银行开户制度：公司应定期评估银行服务质量，对开户银行进行评估，并及时调整银行账户。2、资金收付制度：公司应根据实际情况，合理安排资金收付，确保资金安全。3、理财管理制度：公司应按照风险管理的原则，进行合理的理财,确保风险可控。六、财务往来管理制度1、应收账款管理制度：公司应加强对应收账款的管理,定期跟踪应收账款款项的收回情况，并及时催收逾期款项。2、应付账款管理制度：公司应加强对应付账款的管理，定期跟踪应付款项的支付情况，并及时催付逾期款项。七、资产管理制度1、资产管理制度：公司应对固定资产、流动资产等资产进行管理，确保资产的安全和正确归属。2、资产处置制度：公司应建立资产处置制度，对不再需要的资产进行处理，并适时审核资产减值情况。以上是公司的财务制度，希望所有员工能够认真遵守。